在报告周期内为每个基金设置和维护报告档案：确保用于计算和支持所有财务报表披露的所有文件均已收到且准确
研究并解决所有相关问题
准备定期财务报表：执行规划程序，在报告周期开始前识别任何问题，并与相关方合作解决
详细审查总账余额，识别问题并启动与相关方的解决流程
确保财务报表披露金额的准确性和合理性
根据公认会计原则（“IFRS”“GAAP”）要求起草财务报表附注
遵循所有财务报表编制程序，并签署所有必需的检查清单
根据编制过程中获得的知识和经验，建议并实施程序改进
确保遵守财务报表制作日历
协调财务报表的分发：汇编财务报表草案、所有支持文件和计算
协调接收外部（和内部）各方对财务报表草案的评论
确保及时研究、处理和解决评论
测试新的财务报告应用程序和财务报表模板
识别并解决问题
建议流程改进（增强自动化等）