道富公司
Middle Office - Alpha Portfolio Services, Senior Associate
Middle Office - Alpha Portfolio Services, Senior Associate
发布于 大约 15 小时前基层主管/组长
杭州市
高级经验
全职员工
仅现场办公
学历未注明
其它
SQL
MS Excel
Client Service
Asset Management
Portfolio Management
AI 估算 · 15k–25k
资深级别，资产管理行业经验要求高，杭州金融业薪资水平中等偏上，综合考虑中级职位与技能稀缺性。
职位详情
关于这个职位
这是一个金融中台职位，负责Alpha投资组合服务，确保客户投资簿记准确无误，并与客户、IT、运营团队协作解决复杂问题
需要丰富的资产管理经验和强大的分析能力，适合追求金融后台管理方向的资深人士
最低要求
Extensive asset management experience, including investment operations.
Portfolio Valuations reconciliations/Investigations experience is required. Candidates should be able to validate portfolio movements day over day and highlight any issues.
Experience in Fund Accounting/NAV calculation will also be considered
Broad and in-depth understanding of standards, methodologies, processes, systems and technology necessary to support investment management operations.
Experience of writing and reviewing business specifications and data mapping.
Product knowledge in Equity, Fixed Income, Derivatives, FX, OTC.
Excellent technical ability
Excellent analytical skills are essential for this role.
Experience in writing SQL is desired
Strong communication (especially written) and presentation skills to audiences of different sizes and levels of seniority.
Must be self-motivated, adaptable and show initiative in different circumstances and under pressure.
Flexibility in working outside of your responsibilities and areas of expertise.
Strong MS Excel, Access, Word, Powerpoint skills necessary.
Able to communicate effectively with clients and colleagues at senior levels
工作职责
确保与记录保存系统和客户文件交付相关的客户查询被跟踪，并主动管理以确保及时响应和解决
为复杂的系统架构查询/变更提供专业知识和支持
对共享服务职能进行监督，识别运营趋势、问题和改进领域
调查并解决运营和IT问题（例如资产服务、交易操作、客户报告）
协助过渡和 onboarding 新客户账户
为客户变更请求项目提供支持和分析，影响企业流程和运营模式
就问题/问题与客户和SSC管理层进行有效沟通，并确保及时跟进以解决问题
为多个运营领域的团队成员提供指导、支持和资源，处理企业查询
完成并跟踪客户和多个运营领域的技术变更控制（RPMS）表格的进度
审查并“签署”影响企业系统的内部变更规范文件，并评估客户影响
为变更控制增强进行系统测试
为所有会议做好准备
主动解决问题，根据需要召集团队达成共识
管理员工以实现目标
定期与团队召开团队会议
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 处于金融行业核心，积累资产管理权威经验，技能可迁移性强
- 道富是全球性金融机构，平台大，职业发展路径清晰
- 工作内容涉及客户互动和问题解决，能锻炼综合素质
- 工作强度可能较大，需要处理复杂的客户问题和多方面协调
- 对技术能力要求高，需持续学习新系统和工具
- 属于中后台支持角色，直接业务影响有限
- 适合有资产管理或基金会计背景、追求稳定发展并愿意在客户服务与运营分析领域深耕的求职者
缺点 / 挑战
暂无明显挑战项
角色解读
- 可向高级经理或总监级别发展，负责更大规模的客户团队
- 可转向更专业的风险、合规或产品开发岗位
- 在道富内部积累经验后，有机会进入更前沿的金融科技或投资策略领域
- 负责确保客户投资组合的簿记准确，与前台客户和内部团队协作解决问题
- 监督运营流程，识别改进机会，并管理技术变更请求
- 作为客户与IT、运营之间的关键联络人，确保问题及时解决
- 深厚的资产管理知识，特别是投资运营和投资组合估值
- 优秀的分析和问题解决能力，能处理复杂系统架构问题
- 良好的沟通和人际关系技巧，能与客户及高层有效交流
- 熟练使用SQL、Excel等工具进行数据处理和报告
申请策略
- 深入了解道富的Alpha平台和SSGS服务线，在面试中展示对业务的理解
- 准备一个你解决复杂客户问题的案例，体现你的分析能力和主动性
- 突出资产管理或投资运营经验，特别是投资组合估值和基金会计
- 强调SQL、Excel等技术能力，以及分析复杂问题的案例
- 展示客户沟通和跨团队协作的成功经历
- 加强SQL技能，学习数据查询和报表生成
- 了解衍生品、固定收益等产品知识，熟悉投资生命周期
面试指南
- STAR法则：描述情境、任务、行动和结果，突出分析能力和客户服务
- 强调结构化思维：说明你如何分解问题、协调资源、跟进闭环
- 展示主动性：提及你如何超越职责范围推动改进
- 请描述你处理过的一个复杂的投资组合对账问题，你是如何解决的？
- 你如何管理多个客户请求并确定优先级？
- 你对衍生品和OTC产品的了解如何？请举例说明
- 你如何与技术团队合作解决系统问题？
- 你过去是如何通过数据分析识别运营改进机会的？
职位点评
69
综合评分
外资金融中台，技能积累佳，管理机会，薪资未披露，现场办公。
更适合这类人
适合看重技能成长和职业发展、接受现场办公、对薪酬敏感度中等的求职者。
表现最好
成长发展
相对薄弱
使命价值
薪资福利70
成长发展80
工作生活65
使命价值60
薪资福利
70中等
薪资处于市场中等水平，福利包括灵活工作和带薪志愿日，但整体薪酬信息未明确披露。
薪资信号未披露（AI估算：15K-25K/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days
成长发展
80较高
职位提供资产管理领域的深入培训和发展机会，有明确的管理职责和晋升潜力。
技术前沿主流现代技术
技术栈Portfolio Management Systems、SQL、Excel、RPMS
业务类型ambiguous
工作生活
65中等
工作地点在杭州，未明确远程办公，但提及灵活支持，现场办公为主。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
60中等
金融行业稳定，但角色偏后台支持，社会影响力一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help our clients make better investment choices
创新程度稳健跟随主流
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