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Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
估值
另类投资
基金会计
客户服务
文档管理
现金对账
私募股权
运营控制
值不值得投
薪资怎么样
1.1万
比金融后台运营中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 210 个在招 · 其中金融后台运营 77 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 金融后台运营 · 74 个在招
职位详情
关于这个职位
该岗位隶属于道富另类投资解决方案（AIS）团队，负责私募股权、私募信贷、FOF 等另类投资产品的基金会计与运营支持工作
你需要独立处理出资通知（capital call）、收益分配、利息收付等投资生命周期事件，完成现金对账、单据审核与异常跟进，并与内部团队及外部交易对手协作，保障数据准确和服务时效
最低要求
会计、金融、经济、商科或相关专业学历
约 2 年基金会计、基金管理、金融服务或另类投资运营相关工作经验
较强的分析与数字处理能力
良好的 Microsoft Excel 技能
能够独立工作，同时管理多项优先事项与截止时间
出色的口头与书面沟通能力
较强的组织与时间管理能力
具备发现问题、调查异常并恰当上报的能力
工作职责
独立处理投资生命周期事件，包括出资通知（capital call）、收益分配、利息收付、费用交易、本金摊还及其他投资相关活动
审核并维护来自代理机构、行政管理人和交易对手的支持性文件
支持现金处理与现金对账工作，将交易记录与支持性文件及内部系统进行比对
协助在相关平台中建立并维护投资属性与运营记录
监控并调查基础异常、信息缺失与对账差异
及时向高级团队成员上报问题与未决事项
支持运营报告与客户交付物的准备
维护准确的审计轨迹与文档管理记录
遵循既定流程、风险控制与信息安全要求
参与流程改进项目，并在需要时支持测试工作
优先资格
了解另类投资结构与投资生命周期事件者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 岗位身处全球化的运营环境中，与海外团队和交易对手协作，有利于建立国际化的工作方法与英文沟通能力
- 工作内容贴近投资全生命周期，便于理解资管业务全貌，为后续转向估值、报告或项目管理打下基础
- 职位要求约 2 年经验，属于较好的专业进阶起点，且岗位职责边界清晰、流程成熟
- 另类投资交易与客户时区分布跨全球，可能存在与海外团队配合的时间安排要求
缺点 / 挑战
- 可系统接触私募股权、私募信贷、FOF 及直接投资等多种另类投资结构，专业积累的行业稀缺性较高
- 运营类岗位对准确性和时效性要求极高，需在多客户、多截止日的并行任务中保持零差错意识，工作节奏有一定压力
- 日常工作涉及大量单据核对、对账与系统录入，重复性内容较多，需要较强的耐心与细节专注度
- 适合细致耐心、责任心强、乐于在成熟流程体系中打磨专业能力的求职者，尤其是希望在另类投资运营方向长期深耕、并能接受一定节奏压力的 2 年左右经验金融从业者
角色解读
- 沿运营专业线纵深发展，可从 Associate 2 晋升至 Senior Associate、AVP，逐步负责更复杂的投资结构、客户组合或团队管理
- 也可横向转向估值、财务报告、客户服务、项目管理或流程/技术改进等相邻职能，积累全球化运营视角
- 长期看可发展为另类投资运营领域的专家或团队负责人，参与新产品、新客户上线与系统测试
- 独立处理另类投资产品的日常运营事务，包括出资通知、收益分配、利息收付、费用与本金摊还等投资生命周期事件的录入与核对
- 负责审核来自代理机构和交易对手的单据，完成现金对账，调查信息缺失与对账差异，并按流程及时上报
- 同时维护投资属性、运营记录与审计轨迹，输出运营报告与客户交付物
- 扎实的基金会计与投资生命周期知识，理解私募股权、私募信贷、FOF 等另类投资结构的运作方式
- 较强的数字敏感度与 Excel 操作能力，能高效处理大量交易数据与对账明细
- 良好的流程与风险控制意识，能严格遵循既定程序、识别异常并恰当升级
- 跨团队与跨时区的沟通协作能力，能够与估值、财务报告、审计、技术等团队配合推进问题闭环
申请策略
- 投递前了解道富另类投资解决方案（AIS）的业务定位与服务对象，理解该团队在集团中的角色，便于在沟通中体现岗位匹配度
- 简历和面试中突出稳定性与细致度，运营岗位非常看重可靠性和按流程执行的意识
- 同时准备一段体现主动发现并推动问题解决的经历
- 突出与基金会计、基金管理或金融服务相关的实战经历，写明具体处理的投资类型（如私募股权、私募信贷、FOF）与业务规模
- 量化体现对账、异常处理和单据审核的成果，例如处理笔数、差错率、时效改善等可衡量指标
- 强调 Excel 能力，可具体说明使用过的函数、透视表或大批量数据处理经验
- 若有跨团队协作、英文沟通、审计配合或流程改进项目经验，应单独列出并说明角色贡献
- 系统梳理另类投资的生命周期事件与常见结构（capital call、distribution、paydown、费用计提等），确保能说清每类交易的业务含义与账务影响
面试指南
- 行为类问题建议用 STAR 结构：先交代背景与任务目标（如某类交易处理、某次对账差异），再说明你的具体动作（如何核对单据、用了哪些检查步骤、与谁沟通），最后给出结果与复盘（差错率、时效、流程改进）
- 业务知识类问题建议按“定义—流程—控制点—异常处理”四步作答，先讲清业务含义，再说操作步骤和关键风险点，最后补充异常情况的升级路径
- 压力与多任务类问题可强调优先级排序逻辑、清单化管理和主动沟通机制
- 请描述你对另类投资（私募股权/私募信贷）投资生命周期事件的理解，capital call 和 distribution 的处理流程是怎样的？
- 当你发现现金对账出现差异、且当天需要完成客户交付时，你会如何处理？
- 你如何同时管理多个客户、多个截止日的任务？请举例说明你的时间管理方法
- 请分享一次你通过核查单据发现问题的经历，你是如何调查并上报的？
- 你在以往工作中使用 Excel 处理过最大规模的数据是什么？具体用了哪些方法？
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