道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Officer
Alternative Ops Fund Accounting, Officer
发布于 3 小时前中层管理(经理/总监)
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Kpi监控
估值支持
另类投资
团队管理
基金会计
审计支持
流程自动化
现金对账
私募信贷
值不值得投
薪资怎么样
3.2万
比金融后台运营中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 210 个在招 · 其中金融后台运营 77 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 金融后台运营 · 74 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于道富另类投资解决方案（AIS）团队，负责带领小组为私募股权、私募信贷、FOF 及直接投资等复杂客户组合提供基金会计与运营支持
日常工作包括客户与投资上线、现金与交易处理、估值支持、审计配合、异常与问题解决，并通过 KPI 监控服务质量
同时需要辅导和发展团队成员，推动流程标准化与自动化
最低要求
）会计、金融、经济、商业、数学或相关专业大学学位
）至少 7 年基金会计、基金管理、另类投资运营或类似金融服务环境的经验，其中包含 2-3 年监督或管理经验
）熟练使用 Microsoft Excel（高级水平），并具备扎实的 Microsoft Office 应用能力
）流利的英语书面与口语能力，能够在不同地点、文化和时区高效工作
）较强的责任心与主人翁意识，具备客户服务思维，持续关注质量与风险管理
）具备另类投资运营与基金会计知识，包括私募股权、私募信贷、FOF 与直接投资结构
）深入理解投资生命周期事件，包括上线、出资、资本催缴、分配、还款、估值、重组与退出
）能够理解复杂的交易与投资场景，识别控制影响，并基于现有证据做出合理决策
）出色的组织与优先级管理能力，能够同时管理多项交付、应对优先级变化与时间敏感的上报事项
）较强的分析与解决问题能力，注重细节，能够辨别文件、数据与交易条款中细微但重要的差异
）清晰自信的书面与口头沟通能力，能向客户、高级管理层及跨职能伙伴解释技术或运营事项
）不单纯依赖职权的影响力，能够跨团队建立共识并推动行动落地
）人员领导能力，包括辅导、授权、绩效管理以及技术与管理人才的培养
）具备好奇心与持续改进心态，敢于质疑低效做法并提出务实、受控的解决方案
）在压力下保持专业、协作与韧性的工作方式
工作职责
）领导团队的日常交付，设定优先级、分配资源，确保各项活动准确完成并符合约定的截止时间与服务标准
）作为客户与内部利益相关方的高级对接人，维护有效的工作关系、管理期望、清晰沟通进展，并及时上报重大风险或延误
）监督客户与投资的上线活动，包括投资属性、法律与运营文件的审核与协调，账户与系统设置，以及与下游团队的交接
）对现金及交易相关活动进行监督，包括资本催缴、分配、本金偿还、利息与费用收取、实物支付（PIK）事件、转账、调整及其他适用于所支持运营模式的投资生命周期事件
）确保现金对账、现金报告、交易记账输入及相关支持文件完整、准确、及时，并接受适当的经办—复核（maker-checker）控制
）监督估值与市值支持流程，包括源文件的收集与复核、缺失信息的跟进、合理性检查、差异调查，以及与估值或会计团队的协调
）协调文档管理活动，维护支持运营处理、控制执行、客户报告与审计请求所需的证据
）支持年度审计及约定程序（AUP）活动，协调文件请求、总体与抽样证据、问题跟进，并确保各流程负责人及时响应
）负责服务问题、差异、逾期与潜在运营事件的复核与解决，确保根本原因、影响、整改措施与预防措施得到适当记录并跟踪至关闭
）通过 KPI、问题日志、例外报告与控制证据监控服务表现，提供清晰的管理层报告并识别需要采取行动的趋势
）确保流程、检查清单与控制措施保持最新、持续一致执行并与获批的运营模式相符，推动良好的信息安全、保密与风险意识实践
）与科技、产品、运营及项目团队合作，支持新业务、迁移、系统增强与目标运营模式变更，将业务场景转化为清晰需求，并参与测试、就绪与实施活动
）评估运营有效性，推动标准化、自动化与流程改进，同时保持适当的控制与清晰的团队交接责任
）领导、辅导并发展团队成员及下属管理者，设定目标、提供及时反馈、支持培训与继任规划，营造协作、负责、包容的团队文化
）参与产能规划、人员配置建议、预算输入及更广泛的业务举措，必要时在治理论坛、客户讨论与跨组织工作组中代表本职能
优先资格
）持有专业会计或投资资格，或正在考取相关资格，属加分项
）有支持复杂另类投资产品与多方运营模式的经验者优先
）具备客户服务、运营控制、问题管理、审计支持、流程改进、迁移或系统实施经验者优先
）有基金会计、工作流、文档管理或数据管理平台使用经验者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 道富 AIS 是另类投资服务领域的头部平台，能接触到私募股权、私募信贷、FOF、直接投资等复杂产品与多方运营模式，专业积累稀缺且可迁移
- 岗位兼具运营执行与团队管理，是从资深专员迈向中层管理的关键台阶
- 国际化的工作环境与跨时区协作，有助于提升英语能力与全球视野
- 需要同时应对客户、交易对手、审计与内部多方诉求，协调成本高
- 运营类岗位对细节与合规要求极高，容错空间小，需要长期保持严谨
- 适合有 7 年以上基金会计或另类投资运营经验、希望转型带团队的资深专业人士
缺点 / 挑战
- 工作节奏快、截止时间密集，月末、季末、年审与估值节点压力较大，需具备较强抗压能力
- 也适合具备强责任心、注重流程控制、能在压力下稳定交付且愿意长期深耕金融后台运营的人
角色解读
- 纵向可向 AIS 更大范围的运营总监、客户交付负责人或部门管理者发展，管理更大团队与更复杂客户组合
- 横向可转向产品、项目管理、目标运营模式设计、转型与自动化等方向，参与新业务上线与系统实施
- 积累丰富另类投资服务经验后，也可向客户关系管理、业务拓展或治理与风险条线延伸
- 带领一个基金会计小组，为私募股权、私募信贷、FOF 与直接投资类客户提供日常运营交付，确保准确、及时并符合服务标准
- 负责客户与投资上线、现金与交易事件（资本催缴、分配、还款、PIK 等）处理及对账，并对估值与市值支持流程进行监督
- 同时承担差异与运营事件的根因分析、整改跟踪，配合年度审计与 AUP 检查，并通过 KPI 与问题日志向管理层汇报服务表现
- 扎实的另类投资与基金会计专业知识，熟悉投资全生命周期事件及其控制点，能判断复杂交易场景的风险影响
- 较强的运营控制与风险意识，能设计并执行经办—复核、检查清单与证据留痕机制
- 优秀的组织与优先级管理能力，能在多截止时间、快节奏环境下推进多方协调
- 良好的英语沟通与人员领导能力，既能对外管理客户期望，也能对内辅导团队与下属管理者
申请策略
- 提前了解 AIS 的业务范围与道富的组织文化，理解该岗位在客户交付与控制中的枢纽定位
- 准备 1-2 个能体现你从执行者转为管理者、并推动标准化或自动化的完整案例，说明你的判断依据与结果
- 重点突出另类投资（PE/PC/FOF/直投）产品的服务经验与所支持过的客户/组合复杂度，量化团队规模与管理年限
- 列出你主导或参与过的上线、迁移、系统实施、流程自动化项目，以及带来的效率或控制改善
- 展示审计与 AUP 配合、问题管理与根因整改闭环的经验，说明你如何用 KPI 管理服务质量
- 强调英语工作环境下的沟通实绩与跨时区协作经历
- 补齐对资本催缴、分配、还款、PIK、重组与退出等全生命周期事件的系统化理解与处理经验
- 提升 Excel 高级应用与数据管理能力，熟悉基金会计系统、工作流与文档管理平台
面试指南
- 行为类问题用 STAR 结构：交代客户/组合复杂度与背景，明确你的角色与判断依据，说明采取的控制动作与协调过程，最后给出可量化的结果与沉淀下来的机制（如检查清单、SOP）
- 专业类问题先讲原则（准确性、控制、时效、客户影响），再落到具体流程节点与证据链
- 管理类问题强调目标设定、及时反馈和可复制的团队能力建设
- ）请描述一次你处理复杂另类投资交易（如资本催缴、重组或退出）的经历，你如何识别控制风险并确保准确性？2）当客户需求与内部流程、截止时间冲突时，你如何管理期望并推进问题解决？3）你如何通过 KPI 和问题日志监控团队服务质量？举一个你发现趋势并采取行动的例子
- ）你有过哪些流程标准化、自动化或系统实施的经验？如何平衡效率与控制？5）你如何辅导和发展下属管理者，处理绩效不达标的团队成员？
- 梳理 2-3 个与 JD 高度对应的项目案例（上线迁移、审计配合、问题整改、自动化改进），准备具体数字与结果
- 复习另类投资产品的生命周期事件与基金会计基础流程，确保能用英文准确表达关键术语
- 了解道富 AIS 的客户类型与服务范围，思考你入职后前 90 天会如何建立控制与交付节奏
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