道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
利益相关方沟通
另类投资
基金会计
基金管理
异常调查
投资生命周期
现金对账
私募信贷
私募股权
值不值得投
70综合评分
综合评分 70
全球金融后台运营岗，另类投资经验积累好，细节和抗压要求较高，WLB未明确。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.2万
与金融后台运营中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 210 个在招 · 其中金融后台运营 77 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 金融后台运营 · 74 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位在道富另类投资解决方案团队，负责另类投资基金（私募股权、私募信贷、FOF等）的会计与运营支持，包括投资生命周期事件处理、现金对账、文档维护和异常调查
需要与内外部团队紧密协作，确保服务及时准确并维护良好的控制环境
最低要求
会计、金融、经济、商业或相关专业学位
约2年基金会计、基金管理、金融服务或另类投资运营相关经验
较强的分析和数字能力
良好的Microsoft Excel技能
能够独立工作，同时管理多项优先事项和截止日期
优秀的口头和书面沟通能力
较强的组织与时间管理能力
展示出识别问题、调查异常并适当上报的能力
工作职责
独立处理投资生命周期事件，包括资本催缴、分配、利息收入、费用交易、本金偿还及其他投资相关活动
审核并维护从代理、管理人和交易对手处收到的支持文件
通过将交易记录与支持文件和内部系统进行比对，支持现金处理和现金对账活动
协助在相关平台中设置和维护投资属性及运营记录
监控并调查基础异常、缺失信息和对账差异
及时向高级团队成员升级问题和未决事项
支持运营报告和客户交付物的编制
维护准确的审计轨迹和文档管理记录
遵守既定程序、风险控制和信息安全要求
参与流程改进计划，并在需要时支持测试活动
优先资格
了解另类投资结构和投资生命周期事件者优先
我们重视：注重细节、主人翁意识和责任感、解决问题的心态、有效沟通、抗压能力、团队合作与协作、持续改进心态
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 进入全球领先的另类投资服务团队，接触多类复杂投资产品
- 岗位职责清晰，能系统积累基金会计、对账、文档管理和客户服务经验
- 公司提供全球平台和内部发展机会，有利于长期金融运营职业发展
- 与内外部多团队协作，可提升沟通、协调和流程控制能力
- 需处理大量交易和文档，细节要求高，对账和异常调查较繁琐
- 另类投资结构较复杂，初期学习曲线较陡
缺点 / 挑战
- 截止日期和客户交付压力较大，需在多任务中保持准确
- 适合细心、有责任感、愿意在金融后台运营长期积累，并能适应多任务和截止日期压力的求职者
角色解读
- 从Associate 2向Senior Associate或团队主管发展，逐步承担更复杂的基金和客户
- 积累私募股权、私募信贷、FOF等另类投资产品经验，可转向运营管理、客户服务、估值或财务报告等方向
- 在全球化运营环境中提升流程改进、风险控制和项目管理能力
- 独立处理资本催缴、分配、利息收入、费用交易、本金偿还等投资生命周期事件
- 核对来自代理、管理人和交易对手的支持文件，维护投资属性及运营记录
- 支持现金处理与对账，监控并调查基础异常、缺失信息和对账差异
- 编制运营报告和客户交付物，维护审计轨迹，并按流程及时升级问题
- 具备基金会计、基金管理、金融服务或另类投资运营经验，理解投资生命周期事件
- 较强的分析、数字和Excel能力，能处理大量数据和对账工作
- 注重细节，能独立管理多项任务和截止日期
- 具备良好的沟通协调与问题升级能力，能在压力下与内外部团队协作
申请策略
- 了解道富AIS团队和另类投资服务业务，面试中体现对运营控制的理解
- 关注岗位对细节、独立性和升级意识的要求，准备相关实例
- 突出基金会计、基金管理、现金对账、投资生命周期事件处理经验
- 量化说明处理交易或对账的规模、准确率、时效或异常解决案例
- 展示Excel技能、跨团队协作和问题升级经验
- 如有私募股权、私募信贷、FOF等另类投资经验，应重点呈现
- 熟悉另类投资常见事件，如capital call、distribution、paydown、fee、interest receipt
- 提升Excel数据处理和对账能力，了解运营控制与审计轨迹要求
面试指南
- 用STAR结构描述情境、任务、行动、结果，突出准确性和时效
- 对异常处理问题，按“识别—调查—记录—升级—跟进”框架回答
- 对动机问题，结合岗位职责和个人长期规划，说明匹配度
- 请描述你处理过的投资生命周期事件（如capital call、distribution）流程
- 当对账出现差异或支持文件缺失时，你如何调查和升级？
- 你如何管理多个截止日期和优先级冲突？
- 你为什么对另类投资基金会计或运营感兴趣？
- 请举例说明你发现并解决的一个运营问题
职位点评
薪资福利72
成长发展78
工作生活62
使命价值60
薪资福利
72中等
薪资未披露，但公司为全球金融机构，JD提及灵活工作生活支持、带薪志愿者日和员工网络等福利；整体补偿与稳定性较好。
薪资信号未披露（AI估算：9.0千–1.4万/月）
福利待遇灵活的工作生活支持、带薪志愿者日、员工网络、包容性发展机会
成长发展
78中等
岗位覆盖多种另类投资产品，能系统积累基金会计、现金管理和客户服务经验；JD提及发展机会和流程改进，但未明确晋升路径。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会gain exposure to a broad range of alternative investment products、develop expertise in investment operations, cash management, documentation review and client servicing、inclusive development opportunities、process improvement initiatives
业务类型ambiguous
工作生活
62中等
JD提及灵活工作生活支持，但也要求抗压能力；未明确办公模式，整体生活化动机满足度中等。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况JD含高强度暗示词
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
60中等
金融后台运营岗位，行业成熟稳定，社会影响力中性；JD强调服务质量和控制环境，意义感主要来自客户服务与运营可靠性。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号shaping the future
创新程度稳健跟随主流
道富公司 的其他在招职位
相似职位推荐
Watch Jobs