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Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工混合式弹性办公金融后台运营
金融后台运营
Fof
另类投资
基金会计
对账
数据分析
私募信贷
私募股权
值不值得投
薪资怎么样
1.8万
比金融后台运营中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 210 个在招 · 其中金融后台运营 77 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 金融后台运营 · 74 个在招
职位详情
关于这个职位
负责私募股权、私募信贷、FoF等另类投资基金的会计核算复核工作，作为团队内的资深审核人与业务专家，把控日常运营质量、协调托管行与交易对手解决异常，并带教初级成员
适合有4-6年基金会计或金融运营经验、希望在跨境另类资管运营方向深耕的候选人
最低要求
会计、金融、经济、商科或相关专业学位
-6年基金会计、基金管理、金融服务或另类投资运营相关经验
高级Excel与数据分析技能
能够独立工作，同时管理多项优先事项与截止时间
优秀的书面与口头沟通能力
较强的组织与时间管理能力
具备识别问题、调查异常并适当上报的能力
工作职责
复核Associates完成的运营处理，确保输出准确、完整并符合既定流程
复核投资生命周期交易，包括出资催缴（capital calls）、分配、利息收入、费用、本金偿付（paydowns）及相关活动
依据支持性文件校验市值与估值输入，调查重大变动或差异，确保异常被适当记录、上报并解决
校验支持性文件，确保保留适当的证据
对复杂的对账差异与异常进行深入调查与复核
执行复核人控制，确保经办-复核（maker-checker）要求得到正确执行
识别控制薄弱环节、运营风险与流程缺口
参与问题调查、根因分析与整改活动
支持运营事件报告与纠正措施跟踪
作为日常运营事务与升级事项的关键联系人
与托管行、交易对手、行政管理人及内部支持团队协调，解决未决事项
及时向管理层沟通运营进展与风险
为Associates提供技术指导与辅导
支持新团队成员的入职与培训
分享最佳实践，参与知识管理相关工作
协助管理层进行工作量协调与交付监控
优先资格
【优先资质】
了解另类投资结构及投资生命周期事件者优先
有复核人（reviewer）或审核（checking）经验者优先
【我们看重的特质】
扎实的技术与运营专业能力
优秀的质量与风险意识
良好的判断力与决策能力
主动发现问题并推动解决
较强的利益相关方管理能力
能够辅导和发展初级员工
主人翁意识、责任感与职业精神
AI 洞察
优缺点分析
优点
暂无明确优点
缺点 / 挑战
暂无明显挑战项
角色解读
- 可接触私募股权、私募信贷、FoF、直接投资等完整另类投资产品线，专业壁垒较高、可迁移性强
- 平台流程规范、控制体系成熟，有利于养成严谨的运营与风控习惯，履历认可度较高
- 岗位兼具专业深度与复核、带教、协调职责，是转向基层管理岗的良好过渡
- 服务全球客户与跨境团队，英语工作环境与国际化视野能得到实际锻炼
- 运营复核岗对准确性与时效性要求很高，JD明确要求同时管理多项优先事项与截止时间，交付节奏紧凑
- 工作以流程执行、复核与例外处理为主，重复性内容较多，创新空间相对有限
- 需频繁与托管行、交易对手、审计等多个外部与内部方协调，沟通与推动成本较高
- 适合有4-6年基金会计或基金运营经验、细致严谨、乐于带教并希望在跨境另类资管运营方向长期发展的求职者
- 在本团队内由Senior Associate向AVP/Manager方向发展，负责更复杂的客户组合或承担团队管理职责
- 纵向深耕另类投资运营与基金会计，横向可转向估值、财务报告、项目管理、产品与客户服务等岗位
- 积累跨境另类资管服务经验后，可向买方基金运营、私募基金管理人中后台等方向流动
- 复核团队完成的另类投资基金会计核算，覆盖出资催缴、分配、费用、利息收入、本金偿付等投资生命周期事件的确认与入账
申请策略
暂无内容
面试指南
暂无内容
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