道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
另类投资
基金会计
基金行政管理
对账
数据分析
私募信贷
私募股权
风险与控制
值不值得投
65综合评分
综合评分 65
全球金融后台运营岗，专业深度强、流程规范、带复核与带教职责，薪资未披露，成长性优于意义感。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.0万
与金融后台运营中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 210 个在招 · 其中金融后台运营 77 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 金融后台运营 · 74 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于道富另类投资服务（AIS）团队，担任高级基金会计，作为团队内的复核专家，负责复核基金运营处理、投资生命周期交易、估值与对账结果，并调查和上报异常
同时需要指导初级同事、与托管行及内部团队协作，保障私募股权、私募信贷、FOF 等复杂产品的运营质量与控制环境
最低要求
会计、金融、经济、商业或相关专业学位
4-6 年基金会计、基金管理、金融服务或另类投资运营相关经验
熟练使用 Excel 并具备数据分析能力
能独立工作，并可同时管理多项优先事项与截止时间
出色的口头与书面沟通能力
较强的组织与时间管理能力
具备发现问题、调查异常并适当上报的能力
工作职责
复核 Associate 完成的运营处理，确保输出准确、完整并符合既定流程
复核投资生命周期交易，包括资本调用、分配、利息收取、费用、本金偿还及相关活动
对照支持性文件核验市值与估值输入，调查重大变动或差异，确保异常被适当记录、上报并解决
核验支持性文档并确保保留适当的证据
对复杂的对账差异与异常进行深入调查与复核
执行复核控制，确保 maker-checker（经办-复核）要求得到正确执行
识别控制薄弱环节、运营风险与流程缺口
参与问题调查、根因分析与整改活动
支持运营事件报告与纠正措施跟踪
作为日常运营事务与升级事项的关键联系人
与托管行、交易对手、行政管理人及内部支持团队协调，解决未决事项
及时向管理层沟通运营进展与风险
为 Associate 提供技术指导与辅导
支持新成员的入职与培训
分享最佳实践，参与知识管理相关工作
协助管理层进行工作量协调与交付监控
优先资格
了解另类投资结构与投资生命周期事件（优先）
具备复核或检查（reviewer/checking）经验（优先）
我们看重的素质：扎实的技术与运营专业能力
出色的质量与风险意识
良好的判断与决策能力
主动发现问题并推动解决
较强的利益相关方管理能力
能够指导并培养初级员工
具备主人翁意识、责任感与专业精神
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 岗位带有复核与带教职责，是从执行者向团队骨干过渡的良好台阶
- 所处平台为全球性机构投资者服务机构，流程规范、控制体系成熟，有利于养成严谨的运营习惯
- 工作内容涉及跨境协作，可积累国际化的沟通与协作经验
- 适合有 3-6 年基金会计或金融后台运营经验、做事细致严谨、乐于带教他人，并希望在另类投资运营方向长期深耕的求职者
缺点 / 挑战
- 可系统接触私募股权、私募信贷、FOF 等多种复杂另类投资结构，专业壁垒较高
- 基金运营有明确的估值与报告截止时间，月末季末的工作强度通常较高，需要良好的时间管理
- 复核岗对细节和准确性要求极高，需承受一定的质量压力
- 日常工作以流程执行与异常处理为主，重复性内容较多，需要主动寻找优化空间
角色解读
- 在另类投资运营方向持续深耕，未来可向团队负责人、运营经理或基金行政管理专家方向发展
- 也可横向拓展至估值、财务报告、产品与项目管理、客户服务等相邻职能
- 在全球运营环境下积累复杂产品（私募股权、私募信贷、FOF）经验，具备跨区域流动与晋升的空间
- 作为团队内的复核专家，逐笔检查初级同事完成的基金运营处理与投资生命周期交易，确保准确、完整、合规
- 负责估值输入与对账差异的核验与调查，管理异常的上报、跟踪与闭环
- 同时作为与托管行、交易对手及内部估值、报表、审计、技术团队对接的日常联系人
- 扎实的基金会计与另类投资产品知识，熟悉资本调用、分配、费用、本金偿还等投资生命周期事件
- 较强的数据敏感度与 Excel 数据分析能力，能从大量数据中定位差异与根因
- 风险与控制意识，理解 maker-checker 等复核控制机制
- 良好的沟通与利益相关方管理能力，并具备带教初级同事的耐心与方法
申请策略
- 准备一两个可以完整讲清楚的复杂差异排查案例，说明你如何定位根因并推动闭环
- 了解另类投资服务行业的基本格局和道富在其中的定位，面试中体现对控制环境与客户服务的理解
- 突出基金会计/基金管理相关经验年限，并量化所负责的产品规模、交易笔数或组合数量
- 写明具体处理过的另类投资类型（私募股权、私募信贷、FOF）及生命周期事件（资本调用、分配、费用、还款）
- 强调复核、maker-checker 与异常处理经验，以及发现并推动解决的具体问题案例
- 展示 Excel 数据处理能力与跨团队、跨机构（托管行、交易对手）协作经历
- 系统梳理另类投资基金的运作流程与常见交易类型，熟悉资本账户、净值计算与分配瀑布的基本逻辑
- 提升 Excel 高级函数与数据核对技巧，了解常见的对账差异类型与排查方法
面试指南
- 用情境-任务-行动-结果的结构讲述案例，重点说明你如何识别信号、如何取证核验、如何与相关方沟通，以及最终如何闭环并沉淀流程改进
- 回答控制类问题时，先讲风险点，再讲你设置的具体检查手段与留痕方式
- 回答协作类问题时，体现你主动跟进、定期同步与升级判断的节奏感
- 请描述一次你发现的复杂对账差异，你是如何定位原因并解决的？你如何处理资本调用、分配等投资生命周期交易中的异常？当你在截止时间内发现初级同事的处理错误时，会怎么处理？你如何与托管行或交易对手推进长期未决事项？你如何理解 maker-checker 复核控制的意义？
- 复习另类投资基金的核心概念与运营流程，尤其是资本调用、分配、估值与净值计算环节
- 准备 1-2 个可量化成果的项目案例，包含规模、复杂度与你的具体角色
- 提前了解道富另类投资服务（AIS）的业务范围与客户类型，思考该岗位在控制环境中的作用
职位点评
薪资福利66
成长发展70
工作生活64
使命价值52
薪资福利
66中等
JD 未披露薪资，需在面试中确认；福利方面仅提及带薪志愿者假与灵活工作支持，整体信息有限。岗位为正规全职岗位，雇佣关系稳定。
薪资信号未披露（AI估算：1.5千–2.4万/月）
福利待遇带薪志愿者假、灵活的工作与生活支持、包容性发展机会
成长发展
70中等
可接触私募股权、私募信贷、FOF 等复杂产品，并承担复核与带教职责，专业深度和团队角色都有成长空间；JD 未明确提及晋升路径。
技术前沿非技术岗（不适用）
技术栈Excel、数据分析、基金会计、估值复核、对账
成长机会新人入职与培训、知识管理、为初级同事提供技术指导与辅导、接触广泛的另类投资产品与运营活动
业务类型ambiguous
工作生活
64中等
JD 提及灵活的工作与生活支持，但未说明具体办公模式与远程安排；工作涉及固定估值与报告截止时间，节奏具有一定周期性。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡灵活的工作与生活支持
使命价值
52较低
所处为成熟的金融后台服务行业，岗位价值主要体现在服务质量与控制环境的维护，社会使命感信号较弱，JD 未提及使命或价值导向表述。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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