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Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
立即应聘

Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate

发布于 1 天前

基层主管/组长

杭州市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
会计
Financial Statements
Hedge Funds
Irr
Ms Office
Private Equity
Waterfall
团队管理

AI 估算 · 15k–25k

外资金融公司中高级岗位，杭州薪资水平中等偏上，专业性强。

职位详情

关于这个职位

这是道富公司国际基金服务部的基金会计高级专员岗位，负责管理团队日常运营，监督基金会计流程，包括簿记、银行对账、财务报表编制、资本调用/分配、管理费计算、IRR和Waterfall计算等，同时提供客户服务

你将领导团队，与高层管理合作，确保交付准确及时，并为初级员工提供指导

最低要求

本科及以上学历，会计、金融或经济学相关专业

最低3年金融服务、基金会计或后台运营环境经验
具备有效的英语口头和书面沟通能力
较强的时间管理能力，能在压力下按优先级处理任务，适应在规定时间内工作
熟练掌握MS Office
较强的问题解决和分析能力
注重细节、逻辑思维、学习能力强，具有责任心和团队合作精神
良好的人际交往能力和团队精神
有效的沟通、组织和谈判能力
自我驱动、有创造力，能高效解决复杂的时间关键问题，并具备较强的分析能力

工作职责

分配工作并监督日常运营流程，担任流程主题专家

专业审查5个流程，包括簿记、银行对账、财务报表（资产负债表/损益表/投资明细表/合伙人资本账户报表及其他所需财务报表）、计算（资本调用/分配分配、管理费计算、IRR和Waterfall）以及客户服务（审计确认、问卷、LP报告等）
专业解决问题并为初级同事提供帮助，自信高效地与总部沟通
监控交付物，确保交付准确及时
能在团队中灵活安排工作
更新和维护所有任务/活动的程序，与经理合作确保团队遵守所有公司合规、风险政策和SOP
对所有分配的任务负责，解决复杂问题并根据需要升级，以紧迫感满足所需交付物
与跨部门联系人建立协作关系并实现业务目标
协助经理改进日常运营模式
积极承担责任，支持项目、迁移等
协调员工在职培训，并协助经理进行员工发展和继任规划

优先资格

有会计背景者优先

有四大/会计师事务所/基金公司工作经验者优先

AI 洞察

优缺点分析

优点

  • 外资大公司，职业平台稳健，福利完善
  • 接触对冲基金和私募股权基金，专业性强，积累稀缺经验
  • 有团队管理职责，提升领导力和沟通能力
  • 有明确的员工发展计划，包括在职培训和继任规划
  • 基金会计工作强度和准确性要求高，尤其在报告期可能加班
  • 工作内容偏运营，可能不如前台岗位发展快
  • 适合具备会计金融背景，希望在外资基金运营领域深耕并承担管理责任的专业人士

缺点 / 挑战

  • 需要与海外团队协调，有时差和跨文化沟通挑战

角色解读

  • 可向基金会计经理或更高管理层发展，扩展管理范围和业务领域
  • 积累另类投资领域专业知识，向投资运营专家或产品专家方向转型
  • 通过参与项目，提升流程优化和项目管理能力
  • 负责基金会计团队的日常运营管理，分配工作并监督流程，确保交付准确及时
  • 审核各类财务报表和计算，包括资产负债表、损益表、资本调用/分配、管理费、IRR和Waterfall等
  • 处理复杂问题，为初级员工提供指导，并与海外站点高效沟通
  • 参与流程改进、项目迁移及员工培训，协助经理进行人员发展
  • 扎实的会计和金融知识，熟悉基金会计流程和另类投资产品
  • 熟练使用MS Office，尤其是Excel，具备数据分析和报表编制能力
  • 出色的英语沟通能力，能进行口头和书面交流
  • 强大的团队管理和时间管理能力，能在压力下处理多项任务

申请策略

  • 了解道富公司的业务范围和客户类型，在面试中展示对另类投资的理解
  • 关注职位对细节和责任心的高要求，准备相关案例证明
  • 突出基金会计或相关金融服务业经验，特别是另类投资领域
  • 展示财务报表编制、审计配合、计算类工作的具体成果
  • 强调英语水平和跨团队沟通案例，以及团队管理或指导经验
  • 熟悉对冲基金和私募基金的运营流程，了解IRR和Waterfall计算
  • 提升Excel高级功能（如VBA）和财务软件操作能力
  • 练习英文面试和商务沟通，准备与海外同事交流的实例

面试指南

  • 用STAR法则（情境-任务-行动-结果）回答行为面试题
  • 对于技术问题，先阐述公式原理，再举例应用
  • 强调你的细节把控和问题解决思路
  • 请描述你在基金会计中处理过的最复杂的对账或报表问题
  • 如何管理团队在紧迫时间内的交付任务？
  • 你如何确保财务数据的准确性？
  • 请举例说明你如何与海外团队有效沟通
  • 你对IRR和Waterfall计算的理解是什么？

职位点评

63
综合评分

外资金融公司基金会计高级专员，专业性强，发展空间好，但工作灵活性一般。

从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。

更适合这类人
最适合看重专业成长、有明确晋升通道和稳定发展潜力的求职者。
表现最好
成长发展
相对薄弱
工作生活
薪资福利60
成长发展80
工作生活50
使命价值55

薪资福利

60中等

该职位薪资未在JD中披露，但外资大公司提供较完善的福利，稳定性好，补偿性动机有一定满足。

薪资信号未披露（AI估算：15K-25K/月）
福利待遇inclusive development opportunities、flexible work-life support、paid volunteer days、vibrant employee networks

成长发展

80较高

该职位有明确的在职培训、员工发展和继任规划，且承担团队管理职责，能很好满足发展性动机。

技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会On-The-Job training、staff development、succession planning
业务类型ambiguous

工作生活

50较低

该职位仅现场办公，未提及弹性工作，但公司提供灵活的工作生活支持，生活化动机满足程度一般。

工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support

使命价值

55较低

基金会计属于金融服务业，行业稳定，但职位偏后端运营，社会意义感一般。

行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流

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