道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate1
Alternative Ops Fund Accounting, Associate1
发布于 4 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
公司行动
净值计算(Nav)
基金会计
头寸对账
数据分析
现金对账
金融产品
风险管理
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
外资金融巨头中后台核心岗，专业成长空间大，福利规范，但需适应严格的截止日期与快节奏。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.5万
比财务与会计中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
30 个在招 · 其中财务与会计 8 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 财务与会计 · 约 130 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位是道富公司杭州团队的基金净值专员（Associate 1），主要负责基金净值（NAV）的准确计算与发布、头寸定价核对、公司行动处理及现金与头寸的对账工作
你需要在快节奏的环境中与多部门协作，确保基金会计交易的准确性并协助团队培训
最低要求
商业、会计或相关专业学位
约2年基金会计环境相关工作经验，包括基金（对冲或共同基金）现金和头寸对账知识
了解股票、期货、固定收益、期权等金融产品
出色的细节关注能力
强大的数字/分析能力
能够在快节奏的环境中工作
熟练使用计算机
出色的沟通技巧
有条理，以截止日期为导向
良好的团队合作精神
工作职责
协助准确、及时地生成基金净值（NAV）
确保所有头寸定价正确
验证公司行动是否已准确处理
处理和审查基金资本活动
执行并协助审查上市及衍生产品的现金和头寸对账
监督调查并解决所有对账中的现金和头寸差异项目
与其他部门协调处理杂项基金查询和对账事宜
处理和审查各类会计交易
协助员工的培训与发展
优先资格
了解公司行动（Corporate actions）者优先
有监督/管理经验（supervisory experience）者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球领先的另类投资服务提供商，能接触到复杂的对冲基金和私募股权基金结构
- 外资平台提供完善的培训体系和规范的职业发展通道
- 适合具备1-3年基金或金融后台会计经验，做事严谨细致，且希望在资产管理中后台领域深耕的求职者
缺点 / 挑战
- 基金净值计算和对账工作对准确性要求极高，且需严格遵守外部发布和投资者交易的截止日期，工作压力较大
角色解读
- 从Associate 1起步，可逐步晋升为高级净值专员或团队主管
- 未来可向基金会计经理、风险控制或中后台运营管理方向发展
- 负责基金净值（NAV）的准确计算与发布，核对头寸定价及公司行动处理
- 执行现金与头寸的对账，解决差异项目，并处理各类会计交易
- 具备扎实的会计与金融基础，熟悉股票、期货、期权等金融产品
- 需要极强的数据敏感度、细节关注力以及在快节奏环境下的多任务处理能力
申请策略
- 在面试中展现出对数字的敏感度和对截止日期的敬畏心，可通过具体案例说明你如何在高压下保证零差错
- 突出在基金会计、净值计算（NAV）或头寸/现金对账方面的具体项目经验
- 强调对各类金融产品（如衍生品、固定收益）的理解及熟练使用相关金融系统的能力
- 建议深入了解对冲基金和私募股权基金的运作机制及复杂的公司行动处理流程
- 提升Excel高级数据处理能力或学习VBA/Python以优化对账效率
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果），重点突出你在发现异常时的排查逻辑、跨部门沟通的技巧以及最终确保按时准确交付的结果
- 请描述一次你发现并解决重大对账差异的经历
- 在面临严格的基金净值发布截止日期时，你如何确保准确性和时效性？
- 你对对冲基金和私募股权基金的结构及会计处理有什么了解？
- 如何处理多部门协调中的杂项基金查询？
- 复习基金会计的核心概念（如NAV计算、公司行动、资本活动）
- 了解道富IFS（国际基金服务）的业务模式及其在另类投资领域的市场地位
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融机构提供具有市场竞争力的薪资和规范的福利体系，但作为中后台运营岗，薪资爆发力相对有限。
薪资信号未披露（AI估算：1.2千–1.8万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days
成长发展
80较高
岗位涉及复杂的另类投资产品，能积累深厚的金融中后台专业知识，且公司提及 inclusive development opportunities。
技术前沿主流现代技术
技术栈NAV、reconciliations、corporate actions、derivative products
成长机会inclusive development opportunities、training and development of staff
业务类型cost_center
工作生活
70中等
JD提及 flexible work-life support，但基金会计岗位通常受限于严格的交易和发布截止日期，实际工作节奏可能较快。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况JD含高强度暗示词
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
65中等
服务于全球机构投资者，支持另类投资行业的稳健运行，具有一定的行业价值，但属于中后台支持，直接社会影响力不明显。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度稳健跟随主流
道富公司 的其他在招职位
相似职位推荐
Watch Jobs