道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Microsoft Excel
另类投资
基金会计
客户服务
异常调查
投资生命周期
现金对账
值不值得投
67综合评分
综合评分 67
全球金融后台运营岗，另类投资基金会计经验可积累，流程规范，薪资与办公模式待确认。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.2万
与金融后台运营中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 210 个在招 · 其中金融后台运营 77 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 金融后台运营 · 74 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于道富另类投资解决方案团队，负责支持私募股权、私募信贷、FOF等客户组合的基金会计与运营工作
你需要独立处理投资生命周期事件、现金对账、文档审阅和异常调查，并与内外部团队协作，确保数据准确和按时交付
最低要求
会计、金融、经济、商业或相关专业学位
约2年基金会计、基金管理、金融服务或另类投资运营相关经验
具备较强的投资生命周期事件、运营控制和支持性文件理解能力
能够独立管理分配的任务，调查异常，并与内部团队及外部利益相关方协作，确保服务及时准确
较强的分析与数字能力
良好的Microsoft Excel技能
能够独立工作，同时管理多个优先级和截止日期
优秀的口头和书面沟通能力
较强的组织和时间管理能力
能够识别问题、调查异常并适当上报
注重细节、责任心、解决问题思维、有效沟通、抗压能力、团队协作和持续改进意识
工作职责
· 独立处理投资生命周期事件，包括资本催缴、分配、利息收入、费用交易、本金偿还及其他投资相关活动
· 审阅并维护来自代理机构、管理人和交易对手的支持性文件
· 支持现金处理和现金对账活动，将交易记录与支持性文件及内部系统进行比对
· 协助在相关平台中建立和维护投资属性及运营记录
· 监控并调查基本异常、缺失信息和对账差异
· 及时向高级团队成员上报问题和未解决事项
· 支持运营报告和客户交付物的准备
· 维护准确的审计轨迹和文档管理记录
· 遵循既定流程、风险控制和信息安全要求
· 参与流程改进计划，并在需要时支持测试活动
· 与中台、交易处理、文档管理、对账、估值、财务报告、审计、技术、产品及项目管理伙伴密切合作
职责可能因客户、投资类型和目标运营模式而异
优先资格
了解另类投资结构及投资生命周期事件者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- · 全球金融服务平台，可接触私募股权、私募信贷、FOF等复杂另类投资产品，积累可迁移的基金运营经验
- · 岗位覆盖投资生命周期、现金对账、文档审阅和客户交付，业务链条完整，有利于建立扎实的运营与风控基础
- · 公司提供包容性发展机会、灵活工作生活支持和带薪志愿者假等福利信号
- · 工作流程规范，强调控制环境和审计轨迹，有助于形成严谨的职业习惯
- · 需频繁处理异常、缺失信息和对账差异，并依赖内外部多方协作，沟通与升级判断很重要
- 适合细致严谨、责任心强、愿意在金融运营/基金会计领域长期积累，并能适应流程化、多任务协作环境的求职者
缺点 / 挑战
- · 日常运营对准确性和时效性要求高，需在多任务和截止日期压力下保持细致
- · 岗位偏后台运营，重复性流程较多，需要主动争取流程改进和复杂产品 exposure
角色解读
- · 从Associate 2起步，可向基金会计/运营高级专员、团队主管或流程控制/项目管理方向发展
- · 在私募股权、私募信贷、FOF等另类投资产品中积累全生命周期运营经验，提升全球客户服务能力
- · 可延展到估值、财务报告、审计、风险控制或运营转型/技术测试等岗位
- · 负责另类投资基金的日常会计与运营处理，覆盖资本催缴、分配、利息、费用、本金偿还等投资生命周期事件
- · 维护交易支持文件、投资属性与运营记录，完成现金处理和对账，调查缺失信息与对账差异
- · 与中台、估值、财务报告、审计、技术及客户等内外部伙伴协作，确保数据准确、及时交付并满足控制要求
- · 参与流程改进和测试，维护审计轨迹与文档管理记录
- · 具备会计/金融/经济/商科背景，约2年基金会计、基金管理或金融服务运营经验
- · 熟悉另类投资结构与投资生命周期事件，具备较强的数字分析、Excel和文档审阅能力
- · 注重细节，能独立管理多任务和截止日期，主动发现问题、调查异常并按层级上报
- · 具备良好的中英文沟通、组织协调和团队协作能力
申请策略
- · 了解道富AIS团队和另类投资服务业务，在简历/面试中体现对客户服务和控制环境的理解
- · 关注岗位可能涉及多客户、多投资类型，准备说明如何在多优先级下保持准确和及时
- · 突出基金会计、基金管理、金融服务或另类投资运营相关经历，量化说明处理过的交易、对账或客户交付规模
- · 展示对投资生命周期事件（资本催缴、分配、费用、本金偿还等）和现金/对账流程的理解
- · 强调Excel、数据分析、文档审阅和异常调查能力，用案例说明如何发现并解决差异
- · 体现跨团队协作、按时交付、审计轨迹维护和流程改进经验
- · 提前熟悉另类投资产品（私募股权、私募信贷、FOF）及常见投资生命周期事件
- · 提升Excel数据处理与对账能力，了解基金会计、估值和财务报告基础
面试指南
- · 用STAR结构描述场景、任务、行动和结果，重点说明控制点、沟通对象和最终交付
- · 对异常调查类问题，按“识别—核对—调查—上报—闭环”的流程回答，体现风险意识
- · 对动机类问题，结合道富全球平台、另类投资产品和自身长期运营/金融职业规划
- 请介绍你处理过的基金会计或另类投资运营流程，包括资本催缴、分配或费用交易
- 你如何做现金对账并调查对账差异？请举一个具体例子
- 当发现缺失信息或异常且临近截止日期时，你如何判断并上报？
- 你如何管理多个客户/多项任务的优先级？如何保证准确性？
- 为什么选择道富的另类投资解决方案团队？你如何看待基金运营的职业发展？
职位点评
薪资福利62
成长发展78
工作生活66
使命价值58
薪资福利
62中等
道富为全球金融平台，JD提供灵活工作生活支持和带薪志愿者假等福利，但未披露薪资，实际补偿需结合offer判断。
薪资信号未披露（AI估算：9.0千–1.4万/月）
福利待遇包容性发展机会、灵活的工作生活支持、带薪志愿者假、充满活力的员工网络
成长发展
78中等
岗位可接触私募股权、私募信贷、FOF等另类投资产品及全生命周期运营，JD包含发展专长、流程改进和测试等成长信号，但未明确晋升路径。
技术前沿非技术岗（不适用）
技术栈Microsoft Excel
成长机会获得另类投资产品敞口、发展投资运营、现金管理、文档审阅和客户服务专长、包容性发展机会、参与流程改进、支持测试活动
业务类型ambiguous
工作生活
66中等
JD仅提到灵活的工作生活支持，未明确办公模式、远程天数或加班安排，实际体验需向HR确认。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡灵活的工作生活支持
使命价值
58较低
岗位支持另类投资基金的运营与客户服务，社会价值偏中性；行业成熟稳定，技术赋能运营是积极信号。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号将客户置于一切工作的核心、维护服务质量、加强控制环境、支持技术赋能的可扩展交付
创新程度积极采用新技术
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