道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Fof
Microsoft Excel
会计原理
另类投资基金
基金会计
持仓对账
流程自动化
现金对账
私募股权
值不值得投
65综合评分
综合评分 65
跨境资管后台基金会计岗，专业性强、流程规范，周期性截止压力明显，薪资与办公模式需面谈确认。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.1万
比金融后台运营中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 200 个在招 · 其中金融后台运营 66 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 金融后台运营 · 63 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于道富另类投资解决方案（AIS）团队，主要为私募股权、FOF 及复杂架构的另类投资基金提供基金会计与行政管理服务
日常负责投资活动账务处理、现金与持仓对账、独立跟进对账差异，并按时产出准确的净值（NAV）报告包
同时需执行关键控制、参与系统测试与流程改进，并协助培训初级同事
最低要求
对会计原理与基金结构有基本理解
具备 Microsoft Excel 及 Microsoft Office 应用的基本知识
态度积极，愿意学习并乐于接受反馈
商业、会计或相关专业本科学历
约 1-2 年基金会计相关工作经验，包括基金现金对账与持仓对账知识
出色的细节关注能力
较强的数字敏感度与分析能力
优秀的沟通能力
条理清晰、以截止日期为导向
良好的团队合作者
工作职责
执行并协助复核投资活动对账与现金对账
独立调查并解决对账差异及其他运营问题
按要求编制对账并执行初审（first-level review）
执行关键控制，并及时上报已识别的问题
对所分配的基金及相关流程展现主人翁意识（ownership）
协助培训与指导团队成员
识别提升效率的机会，并树立防错意识
在分配时参与系统测试、自动化及流程改进工作
优先资格
具备督导/管理经验为明显加分项（supervisory experience a distinct advantage）
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 流程规范、控制体系成熟，适合把基金会计基本功打扎实，并为后续考取 CPA/CFA 或转向资管前台积累经验
- 公司提供培训与员工社群网络等支持性资源，对新人较友好
- 基金会计对账与 NAV 交付有严格的时间窗口（deadline-driven），月末、季末与审计季通常工作强度明显上升
- 需与北美时区协作，可能涉及晚间沟通或跨时区会议安排
- 也适合有 1-2 年基金会计经验、想在外资机构系统化提升专业度的人
缺点 / 挑战
- 服务对象是北美另类投资客户，能系统接触私募股权、FOF 等复杂基金架构，专业壁垒较高
- 岗位明确包含系统测试、自动化与流程改进内容，有机会参与运营数字化，而不只是重复记账
- 工作内容高度依赖细节与准确性，重复性操作较多，对耐心与抗压能力要求高
- 适合会计/财务背景、希望进入跨境资产管理与基金运营领域，做事细致、能承受周期性截止压力的候选人
角色解读
- 通常在 2-3 年内从 Associate 2 晋升为 Senior Associate，承担更复杂基金结构与复核职责
- 后续可向基金会计/NAV 团队负责人、运营管理（Fund Operations Manager）方向发展，或横向转向合规、审计、项目管理等岗位
- 随着另类投资业务扩张，具备复杂架构（PE/FOF）经验的人才在跨境资管领域有较强流动性
- 负责另类投资基金（私募股权、FOF 等）的日常账务处理，包括投资活动记账、现金与持仓对账，并独立排查对账差异
- 按月/按周期产出净值（NAV）报告包及配套明细表，确保数据准确并按截止时间交付
- 执行基金运营的关键控制点，发现问题及时上报，并参与系统测试、自动化与流程改进项目
- 作为有一定经验的成员，协助培训和指导初级同事，并对所分配的基金负责到底
- 扎实的会计基础与基金结构认知，尤其是基金现金、持仓对账的逻辑与差异排查方法
- 熟练使用 Excel 处理大量数据（如查找函数、数据透视表），能保证数字准确与细节无误
- 较强的问题定位与分析能力，能在截止日期压力下有条理地推进多项任务
- 良好的英文沟通能力，因为服务对象为北美客户、日常工作与邮件多用英文
申请策略
- 投递前了解另类投资解决方案（AIS）业务与道富的跨境服务模式，面试中体现对私募股权/FOF 基金结构的理解
- 注意岗位服务北美客户，可在简历与面试中强调跨时区协作和英文沟通的适应能力
- 突出基金会计或托管、估值相关经历，写明处理过的基金类型（私募股权、FOF、对冲基金等）与规模
- 量化对账成果，例如每月处理的对账条目数量、发现的差异类型及解决方式、NAV 按时交付率
- 强调 Excel 实操能力（查找函数、透视表、大数据量处理）与英文工作环境经验
- 如有带教新人、复核他人工作或参与系统上线/自动化项目的经历，务必单独列出
- 补强基金会计专业术语与流程知识，例如 NAV 计算逻辑、资本账户（capital account）、管理费与业绩报酬计提
- 提升英文书面沟通与会计英语，熟悉常见对账差异类型与处理路径
面试指南
- 用 STAR 结构回答差异排查类问题：背景（基金类型/对账周期）→ 发现线索 → 定位原因（数据源、交易未入账、时区差等）→ 解决方案与后续防错措施
- 回答流程与专业问题时，先讲清整体逻辑（交易→记账→对账→估值→NAV 包→审计支持），再落到你负责的具体环节
- 回答准确性与截止压力问题时，展示你的检查清单/双人复核/优先级排序等具体做法，而非泛泛而谈责任心
- 请描述一次你发现并解决对账差异（reconciliation break）的完整过程
- 你如何保证在多个截止日期并行的情况下不出错？请举例说明
- 解释一下你对基金 NAV 计算流程的理解，现金对账与持仓对账分别在哪个环节起作用？
- 当你在复核中发现同事的差错时，你会如何处理并沟通？
- 你如何看待重复性较强的日常工作？有过用工具或流程改进提升效率的经历吗？
职位点评
薪资福利70
成长发展65
工作生活63
使命价值55
薪资福利
70中等
JD 未披露薪资，仅提到带薪志愿者假、灵活的工作与生活支持等福利性表述；薪酬需在面试环节确认，整体稳定性来自长期存续的跨境资管服务业务。
薪资信号未披露（AI估算：8.0千–1.3万/月）
福利待遇带薪志愿者假
成长发展
65中等
岗位提供明确的专业场景（私募股权、FOF 等复杂基金结构）和参与系统测试、自动化、流程改进的机会，并需要协助培训同事；但 JD 未提及明确的晋升通道或认证支持。
技术前沿非技术岗（不适用）
技术栈Microsoft Excel、Microsoft Office、系统测试、自动化
成长机会协助培训与指导员工、参与系统测试、自动化与流程改进、包容性的发展机会
业务类型ambiguous
工作生活
63中等
JD 提到灵活的工作与生活支持，但未说明办公模式与远程安排；岗位强调以截止日期为导向，NAV 交付周期可能带来周期性忙碌。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡灵活的工作与生活支持
使命价值
55较低
属于成熟的基金行政管理服务领域，工作价值主要体现在为机构客户提供准确、合规的基金运营支持，JD 中未出现明确的社会使命或价值导向表述。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
Watch Jobs