道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
另类投资
基金会计
对账
数据分析
私募信贷
私募股权
风险控制
值不值得投
薪资怎么样
1.8万
比金融后台运营中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 200 个在招 · 其中金融后台运营 66 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 金融后台运营 · 63 个在招
职位详情
关于这个职位
作为道富另类投资解决方案（AIS）团队的资深基金会计，你负责复核私募股权、私募信贷、FOF 等另类投资产品的日常运营处理，包括资本催缴、分配、估值核验、对账差异调查与异常升级
同时带教初级成员，并与托管行、交易对手及内部团队协作，确保交付质量与控制标准
最低要求
会计、金融、经济、商科或相关专业学位
年基金会计、基金管理、金融服务或另类投资运营相关工作经验
熟练使用高级 Excel 及数据分析技能
能够独立工作，同时管理多项优先级与截止时间
出色的口头与书面沟通能力
较强的组织与时间管理能力
具备发现问题、调查异常并恰当上报的能力
工作职责
复核 Associate 完成的运营处理，确保输出准确、完整并符合既定流程
复核投资生命周期交易，包括资本催缴、分配、利息收入、费用、本金偿还及相关活动
对照支持性文档核验市值与估值输入，调查重大变动或差异，确保异常事项被恰当记录、上报并解决
核验支持性文档，确保证据留存符合要求
对复杂的对账差异与异常进行深入调查与复核
执行复核控制，确保 maker-checker 要求被正确执行
识别控制弱点、运营风险与流程缺口
参与问题调查、根因分析与整改活动
支持运营事件上报与纠正措施跟踪
作为日常运营事项与升级事项的关键对接人
与托管行、交易对手、基金管理人及内部支持团队协调解决未决事项
及时向管理层沟通运营进展与风险
（原文重复）作为日常运营事项与升级事项的关键对接人
（原文重复）与托管行、交易对手、基金管理人及内部支持团队协调解决未决事项
（原文重复）及时向管理层沟通运营进展与风险
为 Associate 提供技术指导与带教
支持新成员的入职与培训
分享最佳实践并参与知识管理相关工作
协助管理层进行工作量协调与交付监控
优先资格
优先条件：
了解另类投资结构及投资生命周期事件
具备复核（reviewer）或检查（checking）经验
我们重视的素质：
扎实的技术与运营专业能力
出色的质量与风险意识
良好的判断力与决策能力
主动发现问题并推动解决
较强的利益相关方管理能力
能够指导并培养初级员工
主人翁意识、责任心与职业素养
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 接触私募股权、私募信贷、FOF 与直投等多种复杂另类投资产品，专业积累扎实且可迁移性强
- 岗位明确带有复核、带教与知识管理职责，是从个人贡献者向团队管理过渡的良好跳板
- 全球化运营环境，需与托管行、交易对手及估值、报告、审计、技术等多部门协作，有利于建立国际视野
- JD 提到包容性发展机会、弹性工作生活支持、带薪志愿者假与员工社群等福利
- 运营岗对准确性与时效性要求高，需在多重截止时间下同时推进多项任务
- 另类投资结构与交易类型复杂，前期学习曲线较陡，需快速掌握各类文档与估值规则
缺点 / 挑战
- 需要频繁处理异常升级与多方沟通，对判断力和沟通推动力要求较高
- 适合具备 3-6 年基金会计/基金行政经验、细心且风险意识强、希望从执行走向复核与带教的财务金融从业者
角色解读
- 在本团队内可从 Senior Associate 向团队负责人/助理经理方向发展，承担更大的团队管理与客户责任
- 可横向拓展至估值、财务报告、对账、项目实施、技术赋能等相关职能，形成完整的基金服务运营能力
- 另类资产行业持续扩张，相关经验在基金行政、资管后台外包与私募基金运营领域具备较好的迁移性
- 复核初级 Associate 完成的日常运营处理，确保输出准确、完整并符合既定流程与控制要求
- 审阅投资生命周期交易（资本催缴、分配、利息收入、费用、本金偿还等），核验市值与估值输入及支持文档
- 深入调查复杂的对账差异与异常，执行 maker-checker 复核控制，识别控制弱点、运营风险并推动根因整改
- 作为日常运营事项与升级的关键对接人，与托管行、交易对手、基金管理人及内部团队协作，并带教培养初级成员
- 扎实的基金会计与另类投资运营知识，熟悉私募股权、私募信贷、FOF 等结构的投资生命周期事件
- 高级 Excel 与数据分析能力，能从大量交易与估值数据中快速定位差异与异常
- 较强的质量与风险意识，熟悉复核控制、maker-checker 机制、根因分析与事件上报流程
- 良好的中英文书面与口头沟通能力，以及跨团队、跨时区的协调与带教能力
申请策略
- 简历与面试中突出客户服务意识与跨方协调能力，这是 JD 明确看重却容易被忽略的软技能
- 提前了解道富 AIS 的业务范围与客户结构，准备说明自己为何选择另类投资后台运营方向
- 明确写出基金会计/基金行政的年限与覆盖过的产品类型（PE、私募信贷、FOF、直投等）
- 用量化方式呈现复核成果，如负责的组合数量、处理的交易/对账笔数、发现并纠正的差异
- 体现 maker-checker 复核、异常调查与根因分析、流程改进的具体案例
- 展示高级 Excel 与数据分析能力（复杂函数、数据透视、批量核对）以及英文沟通与协作经验
- 系统梳理另类投资生命周期事件（capital call、distribution、paydown、fee 计算等），准备能讲清楚的实例
- 强化 Excel/数据分析实操，如数据透视表、Power Query、XLOOKUP 等常用工具
面试指南
- 用 STAR 结构回答业务题：交代产品类型与背景 → 说明你负责的具体动作 → 讲清发现的差异与处理方式 → 总结结果与沉淀的改进
- 回答风险与复核类问题时，先讲判断标准与检查清单，再举一个真实案例，最后说明如何避免同类问题复发
- 回答协调类问题时，突出你如何推动托管行/交易对手在截止日前闭环未决事项，以及如何向管理层同步风险
- 请完整介绍你处理过的一笔资本催缴（capital call）或分配（distribution）的流程
- 遇到长期无法解决的对账差异时，你会如何调查、记录并上报？
- 你如何执行复核（maker-checker）？如何判断一项异常需要升级到管理层？
- 你是否有过带教或指导初级同事的经历？具体怎么做的？
- 多项任务同时到期时，你如何排定优先级并保证交付质量？
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