道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Ms Office
公司行为处理
另类投资
基金会计
对账
现金处理
私募股权
值不值得投
薪资怎么样
9.0千
比金融后台运营中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 200 个在招 · 其中金融后台运营 66 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 金融后台运营 · 63 个在招
职位详情
关于这个职位
该岗位隶属于道富另类投资解决方案（AIS）团队，为私募股权、私募信贷等另类投资基金的资产所有者客户提供基金会计与行政管理服务
日常工作包括处理投资与现金活动、完成托管与账务对账、核对估值与公司行为，并协助按时产出基金净值（NAV）及各类客户报告
最低要求
商业、会计或相关专业学位
出色的细节关注能力
较强的数字/分析能力
能够在快节奏环境中工作
熟练使用电脑
优秀的沟通能力
有条理、以截止日期为导向
工作职责
展现对 AIS 业务及（如适用）资产所有者（AO）服务的一般性了解
独立且按时完成日常工作流程
自主调查并上报差异，确保已识别查询得到当日解决
协助准确、及时地产出基金净值（NAV）
准确完成公司行为的处理
处理基金和/或投资的活动
协助准备文件管理、现金处理、估值核对、投资建账与业绩报告等相关运营工作，以支持向资产所有者客户交付准确、及时的服务
展现使用 MS Office（含 Excel 等）应用的工作能力
执行关键控制，并及时上报已识别的问题
在被分配时参与系统测试、自动化与流程改进活动
优先资格
个月至1年相关工作经验为佳（desirable）
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 平台为全球知名的机构级金融服务企业，流程规范、培训体系相对成熟，利于建立扎实的基金运营专业基础
- 接触私募股权、私募信贷等另类投资产品，该领域近年持续扩容，专业经验具备较强的行业迁移性
- 岗位跨时区协作，可锻炼英文沟通与跨境业务处理能力，为后续转向外资机构或客户侧岗位积累资本
- JD 明确提供在岗培训、参与自动化与流程改进的机会，新人有一定成长空间
- 工作节奏受基金结算日驱动，截止时间刚性，对准确率与抗压能力要求高
- 需配合海外时区沟通，部分时段工作时间可能不固定
- 适合财会/金融专业背景、细致耐心、希望在外资金融后台运营领域稳扎稳打积累专业经验的求职者，尤其是有一小段实习或初级经验的应届生与职场新人
缺点 / 挑战
- 日常以对账、录数、报表等重复性运营工作为主，前期学习曲线偏枯燥，需要耐心沉淀
角色解读
- 从 Associate 1 起步，沿基金会计/基金行政序列晋升为 Senior Associate、Officer，逐步负责更复杂的基金结构与团队协作
- 深耕另类投资（私募股权、私募信贷、房地产基金等）领域，转型为产品专家、估值专家或客户服务/项目管理岗位
- 借助流程改进与自动化项目经验，向运营优化、系统实施或合规风控方向横向发展
- 负责另类投资基金（私募股权、私募信贷等）日常投资活动与现金流的水处理与账务录入，确保数据准确及时
- 完成托管行与账务记录之间的对账、估值核对、公司行为处理，并协助按时产出基金净值（NAV）
- 按客户要求定期生成各类运营与业绩报告，处理文件管理与投资建账等基础运营事项
- 执行关键控制点，及时上报异常，并参与系统测试、自动化与流程改进项目
- 扎实的会计与金融基础，理解基金净值计算、对账与估值的基本逻辑
- 极强的细节敏感度与数字处理能力，能在严格截止时间下保持高准确率
- 熟练的 Excel / MS Office 操作能力，能高效处理批量数据与报表
- 良好的英文读写与沟通能力，需与海外客户、托管方及内部团队协作
申请策略
- 该公司为全球化机构，招聘流程通常包含英文笔试或英文面试环节，建议提前准备英文自我介绍与岗位相关表达
- 关注道富在另类投资服务与杭州运营中心的公开信息，面试中体现对业务线和客户类型的了解，会比泛泛而谈更有说服力
- 突出会计、金融相关课程与专业资质进展（如 CPA、ACCA 在读科目），体现专业基础
- 量化呈现数据处理与对账类经历，如「独立完成XX笔流水核对，差错率为零」，强调准确率与时效
- 展示 Excel 实操能力，如数据透视表、VLOOKUP、宏或自动化脚本处理报表的具体案例
- 若有英文环境学习、海外交流或跨境协作经历，务必写明，以证明跨时区沟通能力
- 系统梳理基金净值（NAV）计算流程与基金会计基础概念，理解从交易录入到估值发布的完整链路
- 强化 Excel 高级函数与数据处理能力，了解基础自动化工具（如 Power Query、简单 VBA）会成为加分项
面试指南
- 流程类问题采用「整体流程 → 关键节点 → 风险控制」的结构作答，先说明对 NAV 计算链条的理解，再点出对账、估值、公司行为等易错点及控制手段
- 异常处理类问题采用「发现与记录 → 溯源排查 → 沟通上报 → 复核闭环」的 STAR 思路，体现严谨性与主动性
- 抗压与多任务类问题用具体场景量化说明，如同时处理几只基金、如何在结算日优先保障高优先级基金
- 请描述你对基金净值（NAV）计算流程的理解，你认为哪些环节最容易出错？
- 如果对账时发现现金或持仓与托管行记录不一致，你会按什么步骤排查和处理？
- 面对严格截止时间与多只基金并行的工作，你如何安排优先级并保证准确率？
- 你对私募股权、私募信贷等另类投资产品的运作方式了解多少？
- 请举例说明你曾经做过的流程改进或自动化尝试（如 Excel 模板优化、系统测试）
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