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基金财务(J64171)
基金财务(J64171)
发布于 9 天前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公财务分析
财务分析
Dpi
Excel建模
Irr
Sql
跨部门协调
值不值得投
63综合评分
综合评分 63
基金募投业绩跟踪岗，数据视野宽、推动强度高，结算高峰期节奏快
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.5万
比财务分析中位数高
发布情况
正常在招 · 8 天前发布
公司情况
公司还在招多个职位
7 个在招
市场机会
选择不多
苏州 · 财务分析 · 10 个在招
职位详情
关于这个职位
负责基金募资业绩的拆解、跟踪与复盘，监测投资项目关键节点并推动业绩达成，是财务与各事业部之间的数据接口人
适合有 3 年以上基金财务/投后经验、擅长数据与跨部门推动的财务人才
最低要求
教育背景：本科及以上，财务、金融、统计等相关专业
工作经验：3年以上基金财务、运营或投后管理经验，熟悉私募股权/创投基金运作流程
专业技能：精通Excel（透视表、Power Query、基础函数建模），能高效处理12个事业部的数据
理解募资KPI（如IRR、DPI、认缴/实缴等）及投资项目关键里程碑
软性能力-结果导向：主动发现问题并推动解决，不满足于被动统计
软性能力-沟通推动力：能与事业部负责人、融资人员平等对话，推动其更新数据、追赶进度
软性能力-细致抗压：多数据源交叉校验，适应月度/季度结算高峰期节奏
工作职责
募资业绩达成统计与追踪：负责12个事业部募融资人员的业绩指标拆解与进度跟踪，建立个人/团队业绩达成台账（如募资额、到账进度、LP转化率等）
定期出具《募资业绩进度报告》，按周/月更新排名、缺口预警及超额完成情况，为绩效考核提供财务数据支持
基金投资进展监测与复盘：跟踪各事业部负责的基金投资项目关键节点（立项、尽调、投决、交割、退出等），统计投资进度、金额及退出回报率
协助建立投资进展可视化看板，推动数据标准化，确保各事业部及时更新项目状态
项目进度推动与业绩达成支持：主动推动——针对滞后项目或业绩缺口，联合事业部负责人分析原因，协助制定追赶计划并追踪闭环
跨部门协调——作为财务与各事业部的业绩数据接口人，组织月度业绩复盘会，跟进待办事项
流程优化——梳理募投数据统计流程，减少手工填报，提升数据准确性与时效性
其他财务支持：参与基金年度预算及业绩目标制定，完成事业部层面业绩预测模型
配合审计、尽调及LP报告需求，提供历史业绩数据及项目进展说明
优先资格
有多团队、多项目并行跟踪经验者优先（如同时支持多个业务线/区域）
会SQL/BI工具更佳
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 覆盖募资、投资、复盘全流程数据，视野比普通财务岗更宽
- 直接联动事业部负责人，横向影响力大
- 私募基金 KPI 体系经验稀缺、可迁移
- 季度结算高峰期工作强度大
- 推动他人更新数据需要很强的沟通技巧
- 适合结果导向、擅长数据分析与横向推动、能承受多线并行的基金财务人才
缺点 / 挑战
- 需要同时服务 12 个事业部，数据口径与推进压力并存
角色解读
- 可向基金运营负责人、投后管理总监方向发展
- 积累募投管退全流程数据经验后，也可转向 FA、母基金或 LP 侧的投后分析岗
- 拆解并跟踪 12 个事业部的募资业绩指标，出具周/月业绩进度报告
- 监测基金项目从立项到退出的关键节点与回报数据
- 推动滞后项目追赶并组织月度复盘
- 支持预算制定、审计尽调与 LP 报告
- 年以上基金财务/投后经验，熟悉私募股权基金运作
- 精通 Excel（透视表、Power Query）与募资 KPI（IRR、DPI 等）
- 主动推动与跨部门沟通能力，细致抗压
申请策略
- 面试前理清追觅基金业务的组织架构与 KPI 口径
- 准备一个推动跨部门数据标准化的具体案例
- 突出服务多业务线/多基金并行跟踪的经历与数据规模
- 量化业绩报告与流程优化带来的效率提升
- 写清 IRR、DPI 等指标的实际测算经验
- 补充 SQL 与 BI 看板搭建能力
- 熟悉 LP 报告与审计尽调的数据准备要点
面试指南
- 指标问题按『指标定义 → 数据来源 → 校验机制 → 汇报口径』展开
- 推动类问题用『发现缺口 → 归因沟通 → 计划闭环』结构
- 工具问题给具体建模与自动化案例
- 你如何拆解 12 个事业部的募资业绩指标
- 业绩数据出现口径冲突时怎么处理
- 如何推动滞后事业部的追赶计划
- IRR 与 DPI 在业绩跟踪中分别怎么用
- 你搭建过哪些投资进展可视化看板
职位点评
薪资福利65
成长发展70
工作生活55
使命价值55
薪资福利
65中等
JD 未披露薪资，财务职能岗按苏州市场水平推断为中等偏上。
薪资信号未披露（AI估算：1.8千–3.2万/月）
成长发展
70中等
覆盖募投管退全流程数据视野，横向推动经验对职业发展价值高。
技术前沿非技术岗（不适用）
技术栈Excel、Power Query、SQL
业务类型ambiguous
工作生活
55较低
JD 明确提及月度/季度结算高峰期节奏，多线并行压力客观存在。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况JD含高强度暗示词
使命价值
55较低
基金业绩跟踪以内部管理价值为主，直接社会价值有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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