路易达孚
Senior Treasury Analyst
Senior Treasury Analyst
发布于 大约 17 小时前普通员工/个人贡献者
上海市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
财务与会计
Fx
Quantum
Safe申报
Sap
信用证
现金池
跨境支付
AI 估算 · 20k–35k
资深资金分析师岗位，跨国企业+上海，技能专业性强，市场薪资区间合理。
职位详情
关于这个职位
该职位负责路易达孚在中国区的资金管理业务，包括融资执行、跨境支付、现金预测、外汇操作等
适合具备多年跨国公司资金管理经验、熟悉外汇及跨境资金流动的专业人士
最低要求
【经验】至少6年跨国公司资金管理工作经验
熟悉跨境收付款（经常项目和资本项目）及SAFE/PBOC法规与ASONE申报
具备银行融资产品经验（如流动资金贷款、Ebad、信用证、保函）
熟练处理国内/跨境现金池及流动性管理
熟悉外汇即期/远期/掉期操作
良好的跨部门合作与沟通能力
【知识与技能】良好的中英文跨部门合作与沟通能力
熟练使用MS Office（Outlook、Excel等）
有Quantum/Trax/SAP/Host-to-host系统经验者优先
【教育】会计、经济学、工商管理、金融或相关领域本科及以上学历
英语CET6或以上
工作职责
独立决定并执行与银行的融资提款，包括与银行沟通、成本计算、文件签署及Quantum系统输入
处理多币种跨境收付款（如商品贸易、服务费），与平台及外汇交易员协调确保即期/远期头寸及时结算
现金预测，为所有平台的保证金通知和现金商品采购提供流动性支持
在一般结算账户或FTE账户下操作转口贸易
管理和监控国内及跨境现金池
处理资本账户业务，如资本注入、股息支付、外债、股权转让
根据每日外汇敞口报告进行外汇损益结算
管理银行定期存款产品及系统内存款利率
每日在Trax系统中进行公司间资金划转
每月结算现金池中的应收/应付账款
每月进行贸易信贷申报的SAFE报告（定期）
每日在Quantum中匹配MT940（定期）
偶尔开立/关闭银行账户，更新签名样本/董事会决议/交易授权，设置和维护网上银行
优先资格
具有商品/贸易/制造/批发行业经验者优先
大豆场外衍生品基础知识是加分项
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 全球领先的农产品贸易公司，平台大，业务复杂，能积累全面的资金管理经验
- 接触跨境资金池、外汇衍生品等高端金融工具，提升专业竞争力
- 提供学习和发展的机会，以及有竞争力的薪酬福利
- 工作职责覆盖范围广，涉及银行沟通、内部协调、系统操作等，要求高度的责任心
- 外汇和资金管理对时效性要求高，需快速响应市场变化
- 政策法规变化频繁，需要持续学习和关注监管动态
- 适合有多年跨国公司资金管理经验、喜欢处理复杂金融交易、擅长跨部门协作的专业人士
缺点 / 挑战
暂无明显挑战项
角色解读
- 可在资金管理领域纵深发展，成为资金经理或区域财资负责人
- 横向拓展至财务其他领域（如会计、财务分析），或向供应链金融方向转型
- 在大型跨国企业积累经验后，可跳槽至其他世界500强或金融行业
- 负责公司融资操作，与银行沟通并执行提款，确保资金及时到位
- 管理跨境收付款及现金池，协调外汇交易，处理资本项目业务
- 进行现金预测和流动性管理，维护银行账户及系统操作
- 深入掌握资金管理、跨境支付、外汇操作及银行融资产品
- 熟悉中国外汇管制法规（SAFE/PBOC）及ASONE申报系统
- 熟练使用Quantum、Trax、SAP等财务系统及Excel
- 良好的中英文沟通和跨部门协作能力
申请策略
- 申请前了解路易达孚的业务线和平台结构，展现对公司的兴趣
- 面试中准备具体案例，展示独立处理复杂资金业务的能力
- 突出资金管理相关工作经验，特别是跨境收付款、现金池管理、外汇操作的具体案例
- 强调用过的系统（如Quantum、Trax、SAP）和熟悉的外汇产品
- 展示对SAFE/PBOC法规的理解和合规处理经验
- 中英文双语简历，突出跨部门合作和沟通成果
- 巩固外汇和资金管理知识，特别是远期、掉期等衍生品
- 若没有大宗商品行业经验，可提前了解农产品贸易的基本流程
面试指南
- STAR法则：描述情境(Situation)、任务(Task)、行动(Action)、结果(Result)，突出量化成果
- 强调合规意识和风险控制，展示对法规细节的把握
- 准备2-3个完整案例，涵盖融资、跨境、外汇等不同领域
- 请描述一次你处理复杂跨境收付款的经历
- 你如何管理现金池和进行现金预测？
- 你对外汇风险管理的理解是什么？如何操作即期和远期？
- 你如何确保遵守SAFE和PBOC的监管要求？
- 你使用过哪些资金管理系统？如何解决系统操作问题？
职位点评
67
综合评分
稳定跨国企业、薪资竞争力中上、专业性强，WLB一般但可接受。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
更适合这类人
最适合以薪酬福利和职业稳定性为主要动机，对资金管理有深入兴趣的求职者。
表现最好
薪资福利
相对薄弱
使命价值
薪资福利75
成长发展70
工作生活60
使命价值50
薪资福利
75中等
职位提供有竞争力的薪酬和保险福利，但薪资未明确，属于市场水准以上。
薪资信号未披露（AI估算：20K-35K/月）
福利待遇Competitive compensation and benefits、Insurance systems & schemes
成长发展
70中等
提供学习与发展机会，但晋升路径未明确提及，技能偏向传统资金管理。
技术前沿主流现代技术
技术栈Quantum、Trax、SAP、Excel
成长机会Learning & development opportunities
业务类型cost_center
工作生活
60中等
未明确提及工作模式和加班情况，但跨国企业通常有规范的工作时间。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
50较低
公司强调可持续发展和多元包容，但岗位本身对社会价值影响有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号creating fair and sustainable value
创新程度稳健跟随主流
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