波克城市
资金经理
资金经理
发布于 1 小时前中层管理(经理/总监)
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
Ai工具落地
Rpa
司库
团队管理
支付结算
现金流预测
资金管理
银企直联
银行理财
值不值得投
65综合评分
综合评分 65
资深资金管理岗，管理宽度大、鼓励资金数字化落地，成长性好但工作强度偏大、薪资未披露
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
3.3万
比财务与会计中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 580 个在招 · 其中财务与会计 4 个
市场机会
选择面较广
上海 · 财务与会计 · 约 470 个在招
职位详情
关于这个职位
波克城市招聘资金经理，统筹国内资金团队的日常管理，负责账户与支付结算、资金计划与流动性管理、银行理财与资金收益优化、银行关系维护及融资支持
同时需要推动资金系统的系统化、自动化与 AI 化落地，适合具备 5 年以上资金管理与团队管理经验的资深财务人才
最低要求
本科及以上学历，财务、金融、会计、经济等相关专业
年以上资金管理、司库、财资管理或相关财务经验，2年以上团队管理经验
熟悉国内资金管理全链路，包括账户管理、支付结算、资金计划、资金调拨、银行理财、银行合作及资金安全管理
熟悉银行日常业务流程，具备银行账户、网银权限、银企直联、授信、票据、保函、理财等相关实操经验
具备较强的现金流预测、资金分析、风险识别和方案设计能力，能够从资金视角支持公司经营决策
具备良好的团队管理、跨部门沟通和项目推动能力，能主动搭建机制并推动问题闭环
具备较强责任心、风险意识和执行力，能够适应业务快速变化和一定工作强度
工作职责
一、资金组织管理与团队建设
统筹国内资金团队日常管理，明确团队目标、岗位分工、工作边界和协作机制
梳理账户管理、支付结算、资金计划、资金调拨、理财管理、银行关系、系统流程等模块职责
负责团队人员培养、绩效反馈和梯队建设，提升团队资金风险识别、资金效率优化和业务支持能力
二、账户、支付与结算管理
统筹公司境内银行账户全生命周期管理，包括开户、变更、权限维护、年检、销户及账户安全管理
负责公司日常资金收付、付款审批、银行对账、资金调拨及结算流程管理，保障资金流转安全、准确、高效
建立并优化账户、网银、印鉴、U盾、付款权限等资金安全管理机制，降低操作风险和内控风险
三、资金计划与流动性管理
建立短期、中长期资金计划及滚动现金流预测机制，结合业务预算、收付款节奏、项目计划及经营需求进行资金安排
统筹集团及各主体资金余额管理、资金调拨和头寸安排，保障公司经营资金充足和资金使用效率
定期分析资金余额、现金流变化、资金使用效率及资金缺口风险，输出管理层可参考的资金分析结论
四、理财管理与资金收益优化
负责盈余资金配置方案设计，统筹协定存款、银行理财、结构性存款、货币基金等低风险资金产品
在保障资金安全性和流动性的前提下，提升闲置资金收益，优化资金配置效率
建立理财产品准入、额度管理、收益测算、到期跟踪和风险评估机制，确保理财管理合规、稳健、可追溯
五、银行关系与融资支持
维护公司与银行、金融机构的合作关系，拓展优质金融资源，优化账户服务、结算效率、手续费及资金收益
根据公司经营需要，支持银行授信、贷款、票据、保函、信用证等融资及金融工具相关工作
建立银行合作台账和评估机制，定期评估银行服务质量、产品报价、合作效率及风险情况
六、资金系统、AI 落地与流程优化
结合资金业务场景，识别资金工作中的重复操作、数据断点、异常风险和分析低效场景，推动系统化、自动化和 AI 化改造
推动 AI 工具在资金日报/月报生成、现金流预测辅助、银行流水识别、付款异常预警、对账差异定位、资金分析报告生成等场景中的实际落地
协同信息化、数据、财务及业务团队，完成资金系统及 AI 场景需求梳理、数据口径确认、效果验证、应用推广和持续优化
建立资金系统及 AI 应用的使用标准、数据口径和风险校验机制，确保资金数据准确、流程可追溯、AI 生成结果可解释、可复核
优先资格
有资金系统、银企直联、司库系统、资金看板或资金流程自动化建设经验优先
有资金相关 AI 工具落地、RPA、智能报表、异常预警、自动对账、数据分析自动化等经验优先
有互联网、游戏、平台型企业、多主体资金管理或集团资金管理经验优先
CPA/CFA/中级会计职称优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 岗位覆盖资金管理全链路并带领团队，管理宽度和深度兼具，有助于形成完整的司库能力体系
- 公司鼓励在资金场景中落地 AI、RPA 与自动化，能积累热门的财务数字化经验
- 大型平台型企业岗位稳定，涉及多主体/集团资金，业务复杂度高、锻炼价值大
- 需要兼顾团队管理、跨部门协同与系统落地，工作节奏和推动难度不小
- JD 明确提到需适应业务快速变化和一定工作强度，需要有较强抗压能力
- 适合已有 5 年以上资金/司库经验、带过小团队，并希望向数字化财务管理方向发展的资深财务人才
缺点 / 挑战
- 资金安全与内控责任重大，对风险意识和流程严谨性要求极高
角色解读
- 可在财务管理体系内晋升为财务/资金总监等更高管理岗位，承担集团层面的资金战略与资本运作
- 也可向 CFO 方向发展，将资金能力延伸到投融资、司库数字化与经营决策支持领域
- AI 与自动化落地经验将提升你在数字化财务管理方向的稀缺性
- 统筹公司国内资金团队的日常管理，制定团队目标、分工与协作机制
- 负责银行账户全生命周期、支付结算、资金调拨与资金安全管理
- 搭建现金流预测机制，进行头寸安排与资金分析
- 管理闲置资金理财、银行关系与融资支持，并推动资金系统的自动化与 AI 化改造
- 扎实的国内资金管理全链路能力，涵盖账户、支付结算、资金计划、银行理财与资金安全
- 熟悉银行账户、网银、银企直联、授信、票据、保函等实操业务
- 较强的现金流预测、风险识别与方案设计能力
- 具备团队管理、跨部门推动以及资金系统/自动化项目落地能力
申请策略
- 重点了解波克城市作为游戏/平台型企业的多主体资金结构特点，准备针对性的资金效率优化与系统改造思路
- 若有 CPA/CFA/中级会计职称，务必在简历中标注
- 突出集团或多主体资金管理经验，量化说明账户规模、资金调拨与头寸管理成果
- 展示银企直联、司库系统、资金看板等项目落地案例及带来的效率提升
- 用具体数据体现现金流预测准确度、闲置资金收益优化与风险内控成效
- 体现团队管理与跨部门推动能力，如梯队建设、机制搭建案例
- 提前熟悉司库系统与银企直联的实施逻辑，了解资金场景中的 RPA、自动对账、异常预警等落地方式
- 梳理 AI 工具在资金报告、流水识别、现金流预测中的应用思路与可解释、可复核的校验机制
面试指南
- 采用 STAR 结构，先说清业务背景与资金规模，再讲你采取的具体机制与方法，最后用数据量化结果（如效率提升、收益增加、风险事件下降）
- 对系统和 AI 类问题，先讲业务痛点，再讲方案设计、数据口径与风险校验，最后讲效果验证
- 对管理类问题，突出分工机制、梯队培养和跨部门协同的做法
- 请介绍你过往负责的集团/多主体资金管理经验及账户规模
- 你如何搭建滚动现金流预测机制并控制资金缺口风险？讲讲你主导或参与过的资金系统、银企直联或 RPA/自动化项目
- 你如何设计理财产品准入与风险评估机制以平衡安全性与收益？在业务快速变化时你如何带领资金团队保障资金安全与效率？
- 系统梳理 2-3 个可量化的资金管理项目案例，准备好规模数据与结果指标
- 复习司库系统、银企直联、RPA/自动对账的实施要点及资金内控规范
职位点评
薪资福利62
成长发展78
工作生活55
使命价值60
薪资福利
62中等
岗位层级为资深管理岗，但 JD 未披露薪资与福利信息，薪资稳定性的确定性有限，主要靠岗位层级体现回报。
薪资信号未披露（AI估算：2.5千–4.0万/月）
成长发展
78中等
岗位覆盖资金管理全链路并带领团队，同时提供资金系统自动化与 AI 落地的实践机会，能力成长空间较好。
技术前沿主流现代技术
技术栈司库系统、银企直联、RPA、AI工具、自动对账、现金流预测、异常预警
成长机会团队人员培养、梯队建设、推动系统化、自动化和 AI 化改造
业务类型ambiguous
工作生活
55较低
JD 未说明办公模式与工作生活平衡安排，且明确提到需适应一定工作强度，弹性与舒适度方面存在不确定性。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况JD含高强度暗示词
使命价值
60中等
所处行业偏成熟，资金岗位以内部支持为主，社会价值与使命感整体中性，创新体现在资金数字化应用层面。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度积极采用新技术
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