宏利
Global Treasury Operations Analyst - Bank Reconciliation
Global Treasury Operations Analyst - Bank Reconciliation
发布于 1 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工混合式弹性办公财务与会计
财务与会计
English
Financial Reporting
Infor Lawson Ctm
Japanese
Sox Compliance
值不值得投
73综合评分
综合评分 73
外资金融共享服务中心、混合办公、技能壁垒较高的资金运营岗，WLB较好但结账期有一定压力。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2万
比财务与会计中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
58 个在招
市场机会
选择面较广
成都 · 财务与会计 · 78 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位负责宏利亚洲实体的银行对账与现金运营，确保现金分类账的准确性与合规性
你需要使用专业系统处理多格式银行对账单，调查并解决对账差异，同时支持SOX合规与审计要求，并推动对账流程的持续优化
最低要求
教育背景：会计、金融、工商管理或相关学科的本科学位
工作经验：5年以上银行对账、现金运营、资金运营、总账/现金会计或共享服务中心财务运营的相关经验
实操经验：具备执行对账、调查差异、解决异常以及与利益相关者协调以清理对账项目的实际操作经验，同时保持强有力的控制、证据和审计轨迹
技术技能：熟练使用银行对账流程和工具，包括Lawson Cash & Treasury Management (CTM)（或同等系统）、银行对账单格式/渠道（如MT940、BAI2、CAMT053、CSV、邮箱等），并精通Microsoft Excel以进行分析、跟踪和报告
专业知识：扎实理解现金会计和银行对账概念（如时间差异、截止日期、银行费用/利息）、职责分离以及SOX/内部控制要求，具备强烈的控制和审计意识
语言能力：精通英语和日语（书面和口语），以便与区域和本地利益相关者进行沟通
软技能：注重细节，具备主人翁意识，能够在时间压力下工作，并管理截止日期和服务水平周围的竞争性优先事项
利益相关者管理：具备强大的利益相关者管理能力和客户服务意识，能够清晰地沟通异常根本原因，并推动与请求者、审批者、DTO、资金合作伙伴、业务部门、银行和系统支持团队的闭环
工作职责
) 银行对账执行与现金头寸完整性：
每日从多个来源和格式（如MT940、BAI2、CAMT053、CSV及指定邮箱等）导入银行对账单，并验证所有分配账户/实体的上传成功和完整性
使用Infor Lawson Cash & Treasury Management (CTM)将银行对账单交易分类并匹配至分类账条目，确保遵守定义的截止时间、结账时间表和匹配指南
调查导入/对账问题（如文件丢失、格式错误、导入失败），并与银行、资金系统与转型团队及内部利益相关者协调修复
对于没有电子对账单的账户，应用批准的映射器/手动加载流程以维持会计分录的完整性
维护对账状态和所需证据（银行对账单、匹配输出、对账项目日志及支持性通信），以确保透明度、可审计性和有效的交接
) 对账差异调查、异常管理与利益相关者协调：
调查并解决不平衡账户和对账中断问题（如时间差异、银行费用/利息、拒付、未匹配存款/取款或过账错误），记录根本原因并定义明确的解决步骤
根据政策管理对账差异，包括准备解释/支持文件，并与指定资金官员(DTO)和亚洲业务部门协调所需的审查/批准
监控和管理未决对账项目的账龄，执行主动跟进，通过商定的治理机制升级逾期/高风险/异常项目，并在SLA和结账截止日期内推动利益相关者闭环
作为独立的控制检查点，遵循记录的对账标准和职责分离
除非在批准的访问和控制设计下明确分配，否则不得批准日记账分录或执行银行付款
) SOX合规、控制、报告与审计准备：
通过在控制截止日期内完成对账、保留所需证据并遵守文档、审查和职责分离标准，支持与现金分类账相关的SOX和其他内部控制要求
准备并交付对账报告（每日/每周未决项目通知
每月对账状态指标，包括未决项目、账龄和差异趋势
以及使用定义账龄桶如0-30、31-60、61-90和>90天的季度账龄报告），并根据需要与DTO和业务部门协调意见/更新
) 持续改进、操作手册所有权与变更支持：
识别反复出现的对账中断、异常模式和根本原因，建议并帮助实施流程/控制改进（包括自动化机会），以提高准确性、减少账龄项目并缩短周转时间
支持影响银行对账的项目和系统增强（如对账单渠道变更、安全文件传输更新、CTM配置变更、新账户入职），包括UAT/测试支持、验证流程变更、缺陷分类和实施后稳定
拥有并维护银行对账BAU程序（操作手册、检查表、模板），并确保文档在系统、控制或实体要求变更时保持最新
为团队成员提供指导，以支持一致的执行和知识连续性
优先资格
有支持多个亚洲实体的经验者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 就职于全球领先的跨国金融服务企业，平台大且合规体系完善，能积累扎实的外企财务运营与内控经验
- 日常工作中需频繁协调银行、内部业务部门及系统支持团队，沟通成本与异常处理难度较大
- 适合具备5年以上外资企业或共享服务中心资金/总账经验，精通英日双语，且对财务内控与系统操作有浓厚兴趣的财务专业人士
缺点 / 挑战
- 岗位要求双语（英日）及专业资金系统操作，技能壁垒较高，有利于提升个人职场核心竞争力
- 需要处理多亚洲实体的复杂对账业务，面临严格的结账时间节点和SLA压力，工作节奏较快
角色解读
- 从高级对账分析师向资金运营主管或财务控制经理发展，负责更复杂的区域资金头寸管理
- 未来可转型为财务系统实施专家、区域资金经理或共享服务中心财务运营负责人
- 负责宏利亚洲实体的日常银行对账与现金运营，确保现金分类账的准确性与完整性
- 使用Infor Lawson CTM系统处理多格式银行对账单，调查并解决对账差异与异常项目
- 支持SOX合规审计，准备对账报告，并推动对账流程的自动化与持续优化
- 具备扎实的现金会计与银行对账专业知识，熟悉SOX内部控制与职责分离要求
- 熟练使用Infor Lawson CTM或同类资金管理系统，以及高级Excel数据分析技能
- 必须精通英语和日语，具备优秀的跨部门沟通与利益相关者管理能力
申请策略
- 准备一份双语（英/日）简历或自我介绍，以直观展示语言能力
- 了解宏利在亚洲的业务布局及共享服务中心的运作模式，面试时展现对跨文化协作的理解
- 突出在银行对账、现金运营及异常处理方面的具体业绩，如缩短对账差异账龄、提升自动化率等量化成果
- 强调使用Infor Lawson CTM或同类系统的经验，以及支持SOX审计的合规意识与实操案例
- 明确展示英语和日语的商务沟通能力，可附上双语项目经验或跨国团队协作经历
- 若尚未熟练掌握Infor Lawson CTM，可提前了解其核心模块与操作逻辑，或复习同类资金管理系统的使用
- 复习SOX合规要求及现金会计中的时间差异、截止测试等核心概念，确保面试时能专业应对
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题，重点突出你在复杂情况下的逻辑分析与闭环能力
- 在回答技术或流程问题时，强调“控制意识”、“根本原因分析”和“跨部门协作”，展现专业严谨的工作态度
- 请描述一次你处理复杂银行对账差异或异常的经历，你是如何调查根本原因并推动解决的？
- 在支持SOX合规和审计时，你如何确保对账流程的证据完整性和职责分离？
- 你如何使用Infor Lawson CTM或类似系统来提高对账效率并减少人工干预？
- 面对多个亚洲实体的结账截止日期，你如何管理优先级并与利益相关者沟通以确保按时交付？
- 熟悉MT940、BAI2、CAMT053等银行对账单格式的区别与应用场景，以及常见的对账中断原因
- 准备几个关于流程优化或自动化改进的实际案例，以展示你具备持续改进和主动解决问题的思维
职位点评
薪资福利75
成长发展70
工作生活80
使命价值65
薪资福利
75中等
职位位于成都，外资金融企业，薪资处于当地市场中上水平，福利体系完善，但非核心利润创造岗，薪资爆发力有限。
薪资信号未披露（AI估算：1.5千–2.5万/月）
成长发展
70中等
能够接触全球资金运营、SOX合规及专业财务系统，技能壁垒较高，但属于共享服务中心的标准化运营岗，晋升空间相对垂直。
技术前沿主流现代技术
技术栈Infor Lawson CTM、MT940、BAI2、CAMT053、Excel、SOX
业务类型cost_center
工作生活
80较高
JD明确说明Hybrid（混合办公），外企通常注重WLB，但结账期可能面临时间压力。
工作模式混合式弹性办公
办公地点未明确
加班情况JD含高强度暗示词
使命价值
65中等
宏利是国际领先的金融服务提供商，行业稳定成熟，社会价值体现在帮助客户做出更好的财务决策，但具体到对账岗位，使命感感知较弱。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号帮助人们更轻松地做出决策，让生活更美好
创新程度稳健跟随主流
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