宏利
Assistant Manager, Fund Accounting and Financial Reporting
Assistant Manager, Fund Accounting and Financial Reporting
发布于 2 小时前中层管理(经理/总监)
全职员工混合式弹性办公财务与会计
财务与会计
Hkfrs
Ifrs
Nav计算
四大经验
基金会计
审计协调
数据管理
财务报告
跨部门沟通
值不值得投
78综合评分
综合评分 78
国际金融机构中后台核心岗，混合办公WLB佳，专业成长空间大，适合追求稳健发展的财务人才。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
3.7万
比财务与会计中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
28 个在招
市场机会
选择适中
香港特别行政区 · 财务与会计 · 35 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位负责宏利亚洲运营团队中基金会计、财务报告及基金费用的全面管理，重点关注香港.managed funds平台
你需要协调内外部利益相关者准备财务报告，统筹基金审计工作，并处理数据管理与跨部门沟通
最低要求
拥有大学学位，具备认可的会计专业资格
拥有5-7年以上投资基金财务报告工作经验
具备扎实的 IFRS/HKFRS/Lux GAAP 及投资基金监管财务报告知识，包括税务相关问题（如香港、新加坡等）
熟悉共同基金资产净值（NAV）计算、基金会计实务、股息分配及费用计算
具备出色的业务合作和人际交往能力，有与各类利益相关者谈判和施加影响的经验
具备优秀的英语听说读写能力，会中文者优先
具有外向、以人为本的性格，具备出色的沟通技巧，能够向包括高管和非技术受众在内的各类利益相关者传达信息
可能需要极少量的出差
工作职责
基金会计与财务报告：协调准备养老金/香港基金平台的财务报告，与相关内外部利益相关者合作
监督更新关键部分（主要财务报表、附注、披露）
执行对账并确保财务报告中使用的财务数据的准确性
协调外部基金管理人、财务团队等的费用批准和文件记录
基金审计协调与高效交付：协调端到端的基金/MPF APIF计划审计活动，包括时间表、交付物和提交
制定和维护审计时间表，协调多方利益相关者的反馈
准备并提交审计交付物（如财务报表、审计文件、支持性附表）
与审计师（EY、KPMG）合作进行穿行测试、数据请求和范围对齐， expertly管理审计数据完整性问题
利益相关者协调与跨职能对齐：与财务、法务、产品等部门及外部方协调，解决数据和流程问题
推动关于全球统一运营方法和所有权的有效内部讨论和决策
数据管理、分析与问题解决：调查数据差异，验证财务数据和基金NAV查询
管理多源数据
协调外部方和供应商的监督
了解亚洲相关的财务、税务和会计发展，并与利益相关者分享对基金的相关影响
沟通、报告与管理更新：就审计进度、项目工作、与养老金平台相关的监管变化进行沟通、报告和管理更新
项目支持：支持新基金/平台设立、基金活动，以及与基金相关的任何其他报告和会计事项
优先资格
具有“四大”会计师事务所工作经验者强烈优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托国际领先的金融服务平台，能接触到复杂的跨境基金产品和多地区监管要求，极大拓宽专业视野
- 提供混合办公模式，注重员工福祉与包容性文化，工作生活平衡较好
- 需紧跟亚洲各地区财务、税务和会计法规的变化，持续学习成本高
- 适合具备扎实基金会计基础、拥有四大或大型资管机构经验，且具备优秀跨部门沟通与项目管理能力的专业人士
缺点 / 挑战
- 需要同时协调多方利益相关者（如审计师、外部管理人、内部法务等），沟通与项目管理压力较大
角色解读
- 可向基金财务经理、财务总监或运营总监等中高层管理岗位发展
- 也可在资产管理、养老金平台等细分领域深耕，成为行业专家
- 负责基金会计和财务报告的全面管理，确保财务数据的准确性和合规性
- 统筹基金审计工作，协调内外部利益相关者，处理数据差异和跨部门沟通
- 具备扎实的 IFRS/HKFRS 等财务报告知识及基金 NAV 计算能力
- 拥有出色的跨部门沟通、业务合作及审计协调能力，需具备会计专业资格
申请策略
- 申请时注意该职位为合同制（Contract），需在面试中确认合同期限及转正机会
- 准备好英文简历及面试，因为该岗位对英语能力要求极高
- 重点突出在投资基金财务报告、审计协调及 NAV 计算方面的具体项目经验
- 强调 IFRS/HKFRS 等准则的实际应用能力及解决复杂数据差异的案例
- 建议深入了解香港及亚洲其他地区的最新基金监管政策和税务变化
- 提升跨文化沟通能力和多源数据管理工具的使用效率
面试指南
- 采用 STAR 法则（情境、任务、行动、结果）来结构化回答行为面试题
- 在回答技术问题时，先阐述核心原则（如 IFRS 准则要求），再结合具体案例说明实际操作和最终成果
- 请分享一次你协调多方完成复杂基金审计的经历，你是如何确保按时交付的？
- 在处理多源数据差异和基金 NAV 查询时，你通常采用什么方法论？
- 你如何保持对亚洲各地区财务和税务监管变化的了解，并将其应用到实际工作中？
- 请描述一个你推动跨部门对齐或解决流程问题的成功案例
- 复习 IFRS/HKFRS 中与投资基金相关的核心准则，特别是公允价值计量和披露要求
- 了解宏利在香港的 Managed Funds 平台及 MPF（强积金）业务的基本运作模式
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活85
使命价值70
薪资福利
75中等
作为国际金融机构的中高级专业岗位，薪资福利处于市场中上水平，且提供混合办公模式，整体物质回报较好。
薪资信号未披露（AI估算：2.8千–4.5万/月）
成长发展
80较高
职位提供接触跨境基金产品和多地区监管要求的机会，且公司强调赋能员工学习与成长，专业发展空间广阔。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会empower you to learn and grow the career you want
业务类型ambiguous
工作生活
85较高
明确提供混合办公模式（Hybrid），且公司文化强调福祉与包容，工作生活平衡度较高。
工作模式混合式弹性办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible environment、well-being
使命价值
70中等
身处国际领先的金融服务行业，致力于帮助人们更好地做出财务决策，具有一定的社会价值，但属于传统金融领域。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号helping people make their decisions easier and lives better
创新程度稳健跟随主流
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