道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工混合式弹性办公金融后台运营
金融后台运营
Cpa/Acca
Nav报告
利益相关方管理
基金会计
流程自动化
私募股权(Pe)
英语沟通
风险控制
高级Excel
值不值得投
67综合评分
综合评分 67
跨国资管后台核心岗、体系化培训完善、流程优化导向，WLB中等，适合追求稳健发展的财务运营人才
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.9万
比金融后台运营中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 170 个在招 · 其中金融后台运营 36 个
市场机会
选择适中
杭州 · 金融后台运营 · 37 个在招
职位详情
关于这个职位
负责私募股权及母基金等另类投资的日常会计核算与净值报告编制，确保数据准确及时
需主导复杂账务差异排查、对账断裂修复及运营异常闭环，协调内外部利益相关方，并指导初级成员以提升团队交付效率与流程标准化水平
最低要求
会计学、金融学、经济学或相关专业本科及以上学历
年金融服务、基金会计或后台运营环境工作经验，含协调工作或指导初级团队成员的经验
熟悉私募股权、母基金及其他另类投资产品及结构
精通Microsoft Excel及其他Office应用
有支持审计、财务报表编制及客户报告经验
具备优秀的中英文书面及口头沟通能力
工作职责
监督并审核投资活动，确保交易按操作手册、会计准则及客户要求准确记录
复核对账单、NAV包及支持性附表，确保完整性、准确性并及时交付
统筹应对客户临时需求
主导调查并解决复杂的会计差异、对账断裂及运营问题，必要时升级重大事项
作为指定基金及流程的关键联系人，协调内部团队、客户、审计师及其他利益相关方处理会计与运营事宜
确保关键控制措施有效执行，识别并评估风险，及时升级并整改问题
规划并协调日常工作，监控交付物，为初级团队成员提供指导、辅导与发展支持
识别并推动运营效率提升机会，减少人工操作，强化控制措施并推进流程标准化
支持系统实施、自动化倡议、技术增强、迁移及工作流优化项目
优先资格
具备会计背景者优先
在会计师事务所或基金公司工作经验者优先
持有CPA、ACCA或CFA等专业资格者优先
具备强烈的所有权意识、风险意识及持续改进思维，对自动化和流程优化感兴趣
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球头部托管行平台，接触北美顶级另类投资客户与复杂产品结构
- 体系化的内控与合规训练，职业履历含金量高且行业认可度强
- 明确的流程优化与自动化参与机会，有助于积累数字化运营经验
- 高频次、严时效的月末/季末结账周期，阶段性工作强度较大
- 适合追求稳定平台背书、对另类投资后台运营有浓厚兴趣，且具备较强抗压能力与细节把控力的求职者
缺点 / 挑战
- 需持续跟进另类投资估值规则变更及监管政策调整，学习压力客观存在
- 后台运营岗位创新空间相对有限，需适应标准化与重复性较高的工作节奏
角色解读
- 向资深基金会计专家或运营质量控制经理方向发展
- 横向拓展至其他另类资产类别（如对冲基金、房地产基金）或跨境运营模块
- 逐步承担团队管理职责，晋升为运营主管或区域业务负责人
- 负责私募股权及母基金等另类投资的日常会计核算与净值报告编制
- 主导复杂账务差异的调查、对账断裂修复及运营异常问题的闭环处理
- 统筹跨部门及外部审计师、客户的沟通协调，保障交付时效与合规性
- 扎实的另类投资基金会计实务与准则理解能力
- 出色的数据分析、逻辑排查与复杂问题解决技巧
- 熟练运用Excel进行数据处理及流程优化，具备基础的项目协同能力
- 优秀的中英双语沟通与多方利益相关方管理能力
申请策略
- 提前研究道富在亚太区的运营战略及AIS团队业务重点，面试时展现业务匹配度
- 准备1-2个跨部门协调或流程优化的实际案例，体现Owner意识
- 突出3-5年基金会计/后台运营实战经验，量化处理过的基金规模或交易量级
- 强调独立解决复杂对账差异、NAV报告零差错交付的具体案例
- 列出掌握的另类投资产品类型（PE/FoF）及使用的核心系统/工具
- 深化私募股权/母基金估值与会计处理规则（如IFRS/GAAP）
- 提升Excel高级函数与Power Query自动化处理能力，降低手工操作依赖
- 补充基础的项目管理与敏捷协作知识，适应流程优化项目
面试指南
- 采用STAR法则结构化回答，重点突出‘发现问题-根因分析-解决方案-预防机制’的闭环逻辑
- 强调以风险控制与客户体验为导向的决策框架，平衡合规要求与业务灵活性
- 展示数据驱动思维，用具体指标（如差错率下降%、工时节省%）佐证优化成果
- 请分享一次你发现并解决复杂基金对账差异的经历，你的排查思路是什么？
- 面对月末集中交付的高压环境，你如何 prioritization 多项并行任务？
- 如果客户临时提出超出标准SOP的数据需求，你会如何处理？
- 你如何看待基金后台运营中的自动化趋势？有过相关优化经验吗？
- 复习另类投资基金会计核心准则及NAV计算逻辑，梳理常见估值争议点
职位点评
薪资福利75
成长发展68
工作生活62
使命价值55
薪资福利
75中等
跨国巨头提供具有市场竞争力的薪酬与完善福利体系，稳定性高，但薪资上限受限于传统金融后台岗位属性。
薪资信号未披露（AI估算：2.2千–3.5万/月）
福利待遇灵活的工作生活支持、带薪志愿者假、包容性发展机会
成长发展
68中等
团队明确支持系统实施与自动化项目，提供导师制辅导与职业发展通道，技术栈偏向主流现代金融IT与流程优化。
技术前沿主流现代技术
技术栈基金会计、NAV报告、流程自动化、Advanced Excel、系统实施
成长机会包容性发展机会、指导、辅导与发展支持
业务类型cost_center
工作生活
62中等
公司提供灵活的工作生活支持，但未明确具体考勤制度；金融后台岗位通常需配合北美交易时段，可能存在阶段性加班。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡灵活的工作生活支持
使命价值
55较低
服务于全球机构投资者的风险管理，社会价值偏中性；另类投资运营属成熟稳健赛道，创新突破空间有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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