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Private Equity Fund Accounting - Associate - Japanese/Korean Speaker
立即应聘

Private Equity Fund Accounting - Associate - Japanese/Korean Speaker

发布于 4 小时前

普通员工/个人贡献者

AI 估算 · 3.5–5.5万 · AI 参考估算
香港特别行政区
中级经验
本科
全职员工仅现场办公会计
会计
Fund Administration
Microsoft Excel
Nav Calculation

值不值得投

69综合评分

综合评分 69

外资投行基金运营岗，薪资具竞争力，侧重专业技能与语言能力，工作稳定性高但创新性一般

从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。

薪资怎么样

4.5万

比会计中位数高

发布情况

新岗位 · 今天发布

公司情况

公司还在招多个职位

4 个在招

市场机会

选择不多

香港特别行政区 · 会计 · 8 个在招

职位详情

关于这个职位

负责私募股权基金及实物资产的现金流处理、投资者报告及估值核算，确保资本调用、分配和管理费的准确入账

需具备日语或韩语能力以支持机构客户沟通，通过精细化的运营控制和跨部门协作，为养老金、保险等客户提供高质量的基金行政管理服务

最低要求

精通日语或韩语（能在专业环境中支持客户沟通）

会计学、金融学、商业或相关领域的学士学位
年私募股权管理/基金会计经验
动手处理和对账资本调用、分配及管理费的实践经验
能够解读基金治理文件并将条款应用于运营处理
准备或审查净资产值(NAV)计算和投资者报告输出的经验
熟练使用 Microsoft Excel 和 PowerPoint
优秀的书面和口头沟通能力，包括清晰简洁地回复客户询问
高度注重细节，保持一致的质量控制实践
能够管理多项优先任务并满足紧迫的报告截止日期
展现风险和控制意识，包括识别问题并提出实际改进建议

工作职责

监控并对账每日的资本调用、分配和费用相关的现金流，及时解决差异

将投资现金流和估值录入正确的会计分类（例如：资本返还、收益、收入和费用）
审查投资和撤资文件，以确认条款、时间和完整性
根据治理文件，在会计平台上维护基金账簿和记录（包括相关载体）
准备和审查定期净资产值(NAV)计算和报告包，包括财务报表和投资者分配
计算和审查资本调用和分配金额，准备投资者通知，并对账收益和付款
通过投资者报告门户管理投资者通知和季度报告的发布，并进行严格的质量检查
负责端到端地解决客户和投资者的疑问及运营事项
与入职团队配合，支持新委托的过渡并确保运营就绪
协调年终活动，并回应外部审计师和税务信息请求
与高级运营领导者和跨职能合作伙伴建立牢固的工作关系，以提高准确性、时效性和控制力

优先资格

拥有 Burgiss 和/或 Investran 等私募股权平台的使用经验

支持房地产基金会计和绩效报告的经验
在运营环境中协调审计和税务支持请求的经验
熟悉投资者门户报告工作流程和发布控制

AI 洞察

优缺点分析

优点

  • 依托摩根大通全球平台，接触高端机构客户（如主权财富基金），职业背书强
  • 适合具备财务背景、语言能力强、注重细节且希望在金融后台运营领域深耕的专业人士

缺点 / 挑战

  • 工作节奏受报告截止日驱动，压力较大
  • 需处理大量重复性但对准确性要求极高的数据核对工作

角色解读

  • 可向基金运营经理、合规风控专家或客户关系管理方向发展，积累深厚后可转向更复杂的资产管理或投资策略分析领域
  • 负责私募股权基金的日常会计核算，包括资本调用、分配和管理费的准确记账与对账
  • 精通日语或韩语以支持客户沟通
  • 熟练掌握Excel及基金会计软件
  • 具备极强的细节关注度和风险控制意识

申请策略

  • 了解摩根大通在亚洲市场的业务重点，展示你对合规和内部控制的理解
  • 突出5年PE基金会计经验，强调处理复杂现金流和对账的能力，以及日语/韩语在客户沟通中的实际应用案例
  • 熟悉Burgiss或Investran等主流PE平台操作
  • 加强Excel高级函数及数据透视表的应用能力

面试指南

  • 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题，重点突出问题解决过程、风险控制措施及最终达成的准确率和效率提升
  • 请描述一次你发现并解决重大现金流差异的经历
  • 你是如何确保在紧迫截止日期前完成投资者报告的？
  • 请举例说明你如何利用日语/韩语技能解决客户问题
  • 面对新的基金治理文件，你是如何快速上手并准确执行的？
  • 复习私募股权基金的基本运作流程（Capital Call, Distribution, Management Fee）
  • 准备关于跨部门协作和客户服务的成功案例

职位点评

薪资福利75
成长发展70
工作生活60
使命价值65

薪资福利

75中等

外资投行提供具有竞争力的薪酬和完善的福利体系，但具体薪资未披露，基于行业水准判断为市场偏高水平。

薪资信号未披露（AI估算：3.5千–5.5万/月）

成长发展

70中等

职位提供深入学习技术基金会计技能和从经验丰富的团队成员中学习的机会，但工作内容相对标准化，创新空间有限。

技术前沿传统/成熟技术
技术栈Fund Accounting、Excel、Burgiss、Investran
成长机会support your growth as you deepen your technical fund accounting skills、learn from experienced teammates
业务类型cost_center

工作生活

60中等

外资银行通常有较好的工作氛围，但基金运营岗位受月度/季度报告周期影响，可能存在阶段性高强度工作，JD未明确提及弹性工作制。

工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）

使命价值

65中等

服务于大型机构投资者，有助于维持金融市场稳定运行，具有一定的社会价值，但非直接面向公众的社会影响力项目。

行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流

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