渣打银行
Assistant Manager, Fiduciary & Fund Services
Assistant Manager, Fiduciary & Fund Services
发布于 3 小时前中层管理(经理/总监)
全职员工混合式弹性办公金融后台运营
金融后台运营
Ms Office
交易对账
会计核算
合规报告
基金运营
现金流管理
风险管理
值不值得投
82综合评分
综合评分 82
跨国银行中后台运营岗，福利完善，WLB佳，专业性强，适合追求稳定与平衡的金融从业者
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.0万
比金融后台运营中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 260 个在招 · 其中金融后台运营 7 个
职位详情
关于这个职位
负责投资基金的估值核算、净值计算及日常账务处理，确保数据准确并符合服务协议
同时承担现金流监控、交易对账、合规报告编制及关键风险指标统计工作，协调内外部团队解决运营问题，保障基金行政服务的高效与合规
最低要求
拥有学士学位
具备会计、金融市场或基金运营相关经验
熟练使用 MS Office 套件
掌握英语和普通话
工作职责
根据服务级别备忘录（SLM）和基金招募说明书，准确计算并发布管理费、费用、业绩报酬等估值分录
准确捕获交易、价格、公司行为/外汇汇率数据及相关会计分录，以提供准确的净资产值（NAV）计算
负责多个投资基金账目的日常维护，包括总账、现金头寸、分配记录、投资记录和定价记录
支持基金行政相关事务，如记录和处理交易、获取和验证相关文件，确保投资和证券买卖、公司行为、远期外汇交易、场外交易（互换、期权等）的正确记录和定价，以及相关的会计分录，以提供准确的NAV计算
详细审查提交给CPC/客户的报告：验证交易与支持文件的一致性，确保投资价值经第三方来源核对，确保复杂投资的适当会计处理，确保遵守内部投资限制、外部法规和国际会计准则（如适用）
识别问题并向高级主管/经理汇报并提出解决方案
负责 assigned 客户的基本现金流监控，即监控客户现金头寸并准备现金流预测报告
负责日常活动，包括现金和交易对账
按要求准备投资组合估值、投资合规报告或其他报告
按 agreed 的频率（每日、每周、每月等）计算NAV，并根据SLM要求按时向CPC/客户提供服务/报告
确保根据SLM和基金招募说明书正确准确地计算和管理费、费用、业绩报酬等的发布
记录并支付股息（通过支付或再投资）
按要求计算并向投资管理人/顾问、托管人、管理人及其他服务提供商支付费用
确保基金行政服务费由客户及时结算
在高级主管/经理的监督下，就日常运营问题与CPC及其他相关方沟通，并进行定期服务审查
确保与基金会计团队、过户代理团队、基金合规团队、托管团队及其他运营团队保持清晰顺畅的沟通，以便及时更新/维护客户记录
支持高级主管/负责人，在截止期限内处理和交付指定的临时项目
通过及时向客户/管理层报告、及时纠正和/或监控任何差异，管理和避免对客户、银行/集团的潜在风险
提供与关键风险指标（KRI）和关键绩效指标（KPI）相关的准确统计数据，以帮助衡量和实现部门目标
确保所有控制/操作程序和文档得到妥善遵循
确保日常工作量的记录准确且及时
理解小组业务战略和模式
了解更广泛的业务及FMO运营的证券市场
确保每轮估值中基金净资产值的准确性
以身作则，建立适当的文化和价值观
负责审查团队结构/产能计划
能够解读对账差异、价格波动、分类帐不平衡、估值检查异常，基于此信息识别关键问题或潜在风险，并采取适当的控制和措施
遵守集团治理要求、监督和业务控制
展示典范行为，践行集团价值观和行为准则
个人承担责任，在渣打银行范围内嵌入最高标准的道德规范，包括监管和商业行为
有效协作地识别、升级、缓解和解决风险、行为和合规事项
将“Here for good”及集团品牌价值观融入中国信托与基金服务团队
执行集团、国家、业务或职能政策和程序下的其他职责
支持集团运营转型路线图
优先资格
持有会计或金融相关证书者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 国际知名银行平台，职业背书强
- 工作内容专业度高，能深入理解基金全生命周期运营
- 福利体系完善，注重员工福祉
- 需严格遵循合规流程，容错率低
- 适合细心严谨、对数字敏感、追求稳定职业发展且具备良好抗压能力的金融/会计背景求职者
缺点 / 挑战
- 基金运营工作细致繁琐，对准确性和时效性要求极高，月末/季末可能面临较大工作压力
角色解读
- 可向高级基金经理、基金行政管理总监或跨部门风控合规专家方向发展，积累深厚行业经验后也可转向买方机构
- 负责投资基金的日常估值、净值（NAV）计算及账务处理，确保财务数据准确无误
- 扎实的会计与基金运营知识，熟悉金融市场交易及公司行为处理，具备细致的对账与风险控制能力
申请策略
- 了解渣打银行的ESG理念和‘Here for Good’价值观，在面试中体现文化契合度
- 关注基金行业的最新监管动态
- 突出基金运营、估值核算、对账经验
- 强调在处理复杂交易（如衍生品、跨境交易）中的准确性
- 展示对合规和风险控制的重视
- 提升Excel高级技能（如VLOOKUP, Pivot Table）
- 学习基金估值相关软件或系统
- 加强英语商务沟通能力
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题
- 强调细节导向、问题解决能力和团队协作精神
- 展示对准确性和合规性的坚持
- 请描述一次你发现并纠正重大估值错误的经历
- 如何处理紧急的交易录入或估值需求？
- 你对基金净值计算流程有哪些理解？
- 如何确保在日常操作中符合合规要求？
- 复习基金估值基本原理和常见会计分录
职位点评
薪资福利85
成长发展80
工作生活85
使命价值75
薪资福利
85较高
作为上市跨国银行，提供具有竞争力的薪酬和完善的全方位福利（医疗、退休、保险等），满足补偿性动机。
薪资信号市场水准 (1.5千–2.5万/月)
福利待遇Core bank funding for retirement savings、medical and life insurance、annual leave、parental/maternity (20 weeks)、sabbatical (12 months maximum)、volunteering leave (3 days)、minimum global standards for annual and public holiday, which is combined to 30 days minimum、Flexible working options、Proactive wellbeing support through Unmind、global employee assistance programme、sick leave、mental health first-aiders
成长发展
80较高
提供持续学习文化和技能重塑机会，有助于专业技能成长，但具体晋升路径未在JD中明确说明。
技术前沿主流现代技术
技术栈MS Office Suite、Fund Operation、Accounting
成长机会continuous learning culture、opportunities to reskill and upskill、access to physical, virtual, and digital learning、development courses for resilience
业务类型cost_center
工作生活
85较高
明确提供灵活办公选项、充足的年假及带薪休假，并强调员工福祉，对工作生活平衡有较好支持。
工作模式混合式弹性办公
办公地点未明确
加班情况明确说明WLB/不加班
工作生活平衡Flexible working options based around home and office locations、flexible working patterns、Time-off including annual leave, parental/maternity (20 weeks), sabbatical (12 months maximum) and volunteering leave (3 days)
使命价值
75中等
强调包容性、多样性及社会责任（Here for Good），具有一定的社会价值感，但核心业务仍为金融服务。
行业发展稳定成熟行业
社会影响正向社会影响力较高
使命信号drive commerce and prosperity through our unique diversity、Being part of an inclusive and values driven organisation、Embed Here for good and Group’s brand and values
创新程度稳健跟随主流
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