野村控股
Team Lead, Hedge Fund Credit Risk
Team Lead, Hedge Fund Credit Risk
发布于 2 个月前中层管理(经理/总监)
香港特别行政区
专家级经验
全职员工
仅现场办公
本科
团队管理
信用分析
风险建模
信用风险
Var
对冲基金
Otc衍生品
Prime Brokerage
Isda/Csa
AI 估算 · 150k–250k
作为全球顶级投行的中层管理专家岗，要求12年以上对冲基金信用风险经验，技能门槛高，市场稀缺性强，薪资极具竞争力。
职位详情
关于这个职位
这是一个对冲基金信用风险团队负责人职位，负责管理野村控股在亚洲（除日本外）地区的对冲基金信用风险团队
主要工作包括审批信用额度、进行客户尽职调查、分析基金策略与风险，并参与全球风险委员会汇报
该职位需要深厚的对冲基金产品知识和团队管理经验
最低要求
年以上作为信用分析师覆盖对冲基金或另类投资基金的经验，或在投资银行担任信用量化分析师的经验
强大的量化技能，能够解读复杂的风险指标（独立金额IA计算方法、VaR、压力暴露等），以做出明智的信用决策
对投资组合交易风险的全面理解
金融、经济、数学或相关领域的学士学位
高级学位优先
经过验证的团队管理经验，具备发展和指导分析师的能力
优秀的人际交往和沟通能力，具备与销售团队和外部客户有效互动的能力
工作职责
与全球对冲基金团队负责人保持密切沟通，并监控国际风险动态
审查并批准团队分析师准备的信用备忘录，就信用分析方法提供指导，并批准信用评级和限额
与前台风险和其他风险职能部门合作，了解压力损失情景，并在风险偏好阈值被超过时建议适当的信用措施
与对冲基金客户进行尽职调查访问和通话，收集全面的信用分析所需的基本信用信息
分析对冲基金交易策略、风险管理框架、绩效指标、运营控制和治理结构，以生成高质量的信用评估
为法律文件（包括主经纪协议、ISDA/CSA和GMRA）定义信用条款和契约
在全球对冲基金风险审查电话会议和区域/全球风险委员会上，呈现全面的亚洲（除日本外）对冲基金投资组合风险摘要
与其他风险团队协调，监督日常交易审批，并建立适当的保证金要求
对所有亚洲（除日本外）对冲基金的资产净值（NAV）和绩效数据进行月度审查，对显示指标恶化的基金建议信用措施
审查团队进行的信用限额违规调查，确定建议的行动，并根据信用风险政策进行上报
优先资格
高级学位（硕士或博士）优先
AI 洞察
优缺点分析
- 平台优势显著：在全球顶级金融集团野村控股工作，能接触到最前沿的国际金融市场和复杂的交易对手，职业背书价值高
- 技能积累深厚：专注于对冲基金这一高复杂度领域，能深度掌握信用风险建模、产品结构和法律文件谈判等核心稀缺技能
- 管理职责明确：作为团队负责人，拥有信用审批权和团队管理职责，是向中高层管理迈进的关键一步，职业发展空间大
- 行业前景稳定：风险管理是金融业的核心职能之一，尤其在市场波动时期价值凸显，职业安全性和需求相对稳定
- 工作压力与责任重大：需要对巨额资金的风险敞口做出关键决策，任何失误都可能带来重大财务损失，心理压力较大
- 技能要求极高且专精：不仅需要多年的经验积累，还需持续跟踪复杂的金融产品和不断演变的全球监管要求，学习曲线陡峭
- 工作节奏可能紧张：需要应对市场波动、紧急交易审批和定期的风险汇报，在市场剧烈波动时期工作强度会显著增加
- 适合拥有超过12年对冲基金或投行信用风险经验，具备强大量化分析能力和团队管理意愿，追求在顶级金融机构承担核心管理职责的资深专业人士
角色解读
- 内部可向更高级别的区域或全球信用风险负责人（如董事总经理）发展，或横向拓展至其他资产类别的风险管理
- 凭借在顶级投行积累的深厚经验，未来可跳槽至其他国际金融机构担任更核心的风险管理职位，或进入大型对冲基金负责风险管理
- 长期发展路径清晰，可成为信用风险领域的权威专家，或在金融机构中担任首席风险官等高级管理职务
- 作为团队负责人，管理横跨香港、新加坡和孟买的信用风险团队，负责亚洲（除日本外）对冲基金交易对手的信用风险敞口
- 核心工作包括审批信用额度与评级、进行客户尽职调查、分析基金策略与风险指标，并制定信用条款
- 需要定期向全球和区域风险委员会汇报投资组合风险状况，并在风险阈值被突破时建议并执行信用行动
- 日常还需协调其他风险团队进行交易审批，并监督团队处理信用限额违规事件
- 深厚的对冲基金信用风险专业知识，精通主经纪业务、证券融资交易和OTC衍生品等产品
- 强大的量化分析能力，能熟练解读和应用VaR、压力暴露、独立金额计算等复杂风险模型
- 出色的团队管理与人员发展能力，能够指导分析师并提升团队整体专业水平
- 卓越的沟通与谈判技巧，能够有效与前台销售、外部客户及高层风险委员会进行互动
申请策略
- 深入了解野村控股在亚洲地区的业务布局和风险文化，在面试中展现出对该公司特定风险框架和挑战的理解
- 准备详细阐述你过去如何处理过类似“风险偏好阈值被超过”或“基金指标恶化”的情景，展示你的决策过程和实际影响
- 重点突出12年以上在对冲基金信用风险或相关量化领域的连续工作经验，详细描述所覆盖的产品类型（如PB、SFT、衍生品）和管理的资产规模
- 量化成果导向：用具体案例和数据说明你如何应用VaR、压力测试等模型进行信用决策，避免了哪些潜在损失或优化了风险回报
- 管理能力证明：清晰阐述团队管理经验，包括团队规模、如何指导分析师、提升团队流程效率或成功处理过的复杂信用事件
- 突出与前台及客户的互动经验，展示你优秀的谈判、沟通和建立关系的能力，这是团队负责人角色的关键软技能
- 深化对最新对冲基金策略和复杂衍生品结构的理解，确保知识体系与市场前沿同步
- 加强在Python或R等工具上进行风险数据分析和自动化报告的能力，提升工作效率和洞察深度
面试指南
- 采用“情境-任务-行动-结果”（STAR）框架来回答问题，确保回答具体、有数据支撑且结果清晰
- 在回答技术问题时，不仅要说明“怎么做”，更要解释“为什么这么做”，展现你对风险原理和业务影响的深层理解
- 在涉及管理或沟通的问题中，突出你平衡风险控制、业务需求和团队发展的综合能力
- 请详细描述一次你处理过的、最复杂的对冲基金信用风险评估案例，包括你的分析框架、关键发现和最终决策
- 当交易对手的信用指标出现恶化时，你会采取哪些具体的信用行动？请结合一个实际例子说明
- 你如何管理和培养你的信用风险分析团队？请分享一个你成功指导分析师或改进团队流程的例子
- 在制定ISDA或主经纪协议中的信用条款（如抵押品、阈值）时，你会重点考虑哪些因素？
- 请解释你是如何计算和应用“独立金额”（Independent Amount）来管理衍生品交易对手风险的
匹配度报告
76
综合匹配度
顶级投行对冲基金信用风险团队负责人，高薪稳定，专业壁垒深，成长路径清晰，WLB存在不确定性。
适合人群
最适合那些高度重视高薪回报和稳定大平台，同时愿意为专业技能提升和职业发展承担一定工作压力的资深金融风险专业人士。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利90
成长发展85
工作生活60
使命价值70
薪资福利匹配
90较高
该职位在顶级跨国投行担任中层管理专家，薪资水平预计极具竞争力，且公司已上市，平台稳定，福利体系通常完善。
薪资信号未披露 (150K-250K/月)
成长发展匹配
85较高
作为团队负责人管理跨区域团队，拥有明确的审批权和汇报线，技能专精于高壁垒的对冲基金风险领域，职业成长路径清晰。
技术前沿主流现代技术
技术栈VaR
成长机会professional development
业务类型cost_center
工作生活匹配
60中等
工作地点在香港核心地段，但JD未提及远程或弹性工作安排，且风险管理岗位在市场波动期可能面临较高强度，WLB存在不确定性。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
70中等
工作在金融体系核心的风险管理岗位，对维护金融市场稳定有间接价值，但属于成熟的金融服务行业，直接的社会使命感不突出。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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