风险管理（公募风控类）-27届暑期

优缺点分析

角色解读

• 从风控专员成长为风控经理，负责更大规模资产组合的风险管理
• 转向投资分析、量化策略或资产管理等业务岗位
• 向金融科技方向深化，成为量化风控或数据风控专家
• 执行投资组合日常风险监督，确保投资行为符合法规和公司风控标准
• 利用Python或VBA进行风险绩效归因分析，生成定期或不定期报告
• 参与新产品、新业务的风险评估，提出风险应对措施
• 协助完善风险管理流程与制度，推动风控体系优化
• 扎实的经济金融基础知识，熟悉公募基金运作及监管要求
• 熟练使用Python或VBA进行数据处理与分析，具备数据库操作能力
• 具备敏感的风险触觉和较强的风险防范意识
• 良好的沟通表达能力与团队合作精神，工作细致踏实

申请策略

• 投递时可附上个人分析报告或量化代码，直观展示数据处理能力
• 关注东方财富及东财基金的最新动态，面试中结合业务表达热情
• 突出金融课程成绩和风险管理相关项目经历，如VaR计算、压力测试等
• 如有FRM或CFA通过情况，明确标注，距离持证进度可说明
• 量化分析能力展示，附上Python/VBA实际应用案例（如数据分析、自动化报告）
• 实习经历中与投资监督、风险控制相关的职责，强调合规意识和结果导向
• 提前学习Python数据分析库（pandas, numpy）和数据库SQL操作
• 熟悉公募基金主要法规（如《公开募集证券投资基金运作管理办法》）和风控指标

面试指南

• 先明确问题核心，然后分步骤回答，体现逻辑条理
• 结合理论知识与实际案例，展现分析和解决问题的能力
• 强调风险意识和合规优先的原则，同时注意沟通协调
• 请解释公募基金常用的风控指标体系，如VaR、跟踪误差、最大回撤等
• 如何用Python实现一个投资组合的绩效归因？请写出大致思路
• 如果发现某投资组合超比例持仓，你会如何处理？请描述流程
• 如何看待当前市场环境下公募基金面临的主要风险？
• 请分享一次你通过数据分析发现并解决问题的经历