道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate2
Alternative Ops Fund Accounting, Associate2
发布于 3 天前普通员工/个人贡献者
杭州市
初级经验
全职员工
仅现场办公
本科
Equities
Nav
Attention To Detail
Hedge Fund
AI 估算 · 8k–15k
杭州初级基金会计岗位，道富为跨国金融巨头，薪资竞争力中等，考虑行业和城市水平。
职位详情
关于这个职位
该职位为基金会计专员（Associate 2），负责对冲基金和私募股权基金的资产净值（NAV）核算，包括价格核对、公司行动处理、现金及头寸对账等
工作需在严格截止日期下保持高度准确，适合有2年左右基金会计经验、熟悉金融产品的求职者
最低要求
Degree in Business, Accounting or related field.
Approx 2 years related experience in a fund accounting environment, including knowledge of cash and position reconciliation in funds (hedge or mutual)
Knowledge of financial products such as equities, futures, fixed income, options, etc
Knowledge of corporate actions will be an advantage
Excellent attention to detail
Strong numerical / analytical skills
Ability to work in a fast-paced environment
Highly computer literate
Excellent communication skills
Organised and Deadline-driven
Good team player, with supervisory experience a distinct advantage
工作职责
Assisting with the accurate and timely production of the Net Asset Value
Ensuring all positions are priced correctly
Verifying that corporate actions have been processed accurately
Processing and reviewing fund capital activity
Performing and assisting review of cash and position reconciliations of listed and derivative products
Supervising investigation and resolution of all reconciling cash and position items
Coordinating with other departments on miscellaneous fund queries and reconciliations
Processing and reviewing of various accounting transactions
Assisting with training and development of staff
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 道富是全球领先的金融托管和基金服务公司，平台大、体系完善，能积累宝贵的另类投资经验
- 职位涉及复杂对冲基金结构，技能可迁移性强，未来职业选择广
- 工作内容标准化，适合注重流程和准确性的求职者，且有机会带新人锻炼领导力
- 需严格遵守截止日期，月底、季末工作强度较大
- 对英语能力有一定要求，需处理英文合同和海外基金沟通
- 适合细心、有条理、对数字敏感，希望在外资金融后台稳定发展的求职者，尤其是会计或金融专业背景且有1-3年经验的候选人
缺点 / 挑战
- 工作重复性较高，长期可能感到单调
角色解读
- 可晋升为高级基金会计或团队主管，负责更大规模基金或团队管理
- 横向转岗至基金管理、风险控制或投资运营等方向
- 长期可发展为另类投资领域的专家，或向金融科技方向转型
- 负责计算和发布基金资产净值（NAV），确保所有持仓价格正确
- 处理现金和衍生品的对账，调查并解决差异项
- 审核公司行动、基金资本活动，并与其他部门协调解决基金查询
- 扎实的基金会计知识，包括现金和头寸对账经验
- 熟悉股票、债券、衍生品等金融产品
- 出色的细节关注度、数字分析能力和Excel技能
申请策略
- 了解道富的业务线和IFS部门地位，在面试中展现对另类投资行业的热情
- 准备好应对情境题：如何处理截止日期压力、发现对账差异的步骤等
- 突出基金会计或对账相关经验，量化管理基金数量或对账笔数
- 强调对金融产品（如衍生品）的操作经验，以及使用Bloomberg、Wind等系统的技能
- 展示团队合作和跨部门协调案例，如参与过审计或系统迁移项目
- 提前熟悉另类投资（对冲基金、私募股权）的会计处理，如IFRS/US GAAP差异
- 提升Excel高级功能（VLOOKUP、数据透视表）和Python/VBA自动化能力
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为问题，聚焦细节和系统性方法
- 技术问题需结合具体产品特性，展示逻辑和数字化案例
- 请描述一次你发现并解决对账差异的经历
- 你如何确保在严格截止日期下工作仍保持准确性？
- 解释股票分红、债券利息等公司行动对NAV的影响
- 你对对冲基金和共同基金的区别有多少了解？
- 复习基金会计基础概念，如NAV计算公式、会计准则差异
- 准备1-2个展现你沟通和协调能力的例子，尤其涉及部门合作
匹配度报告
64
综合匹配度
外资金融后台，专业性强，发展稳定，但成长节奏偏慢。
适合人群
适合重视技能积累和职业稳定性的求职者，对意义感要求不高。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
使命价值匹配
薪资福利65
成长发展80
工作生活60
使命价值50
薪资福利匹配
65中等
道富作为跨国巨头提供有竞争力的薪酬福利，但JD未披露具体薪资和福利，薪资竞争力一般。
薪资信号未披露（AI估算：8K-15K/月）
成长发展匹配
80较高
职位提供另类投资领域的专业训练，有带新人机会和丰富的学习资源，但晋升路径较为传统。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈Excel
成长机会training and development of staff
业务类型cost_center
工作生活匹配
60中等
JD未提及远程办公，金融后台通常现场办公且月底季末加班较多，WLB一般。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
50较低
基金会计岗位社会影响力中性，行业属稳定成熟行业，创新性不足。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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