道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Officer
Alternative Ops Fund Accounting, Officer
发布于 3 天前中层管理(经理/总监)
杭州市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
团队管理
客户关系管理
SLA
基金会计
衍生品
对冲基金
Nav计算
投资组合会计系统
税务分配
绩效费用
AI 估算 · 18k–28k
外资银行中后台Officer级别，杭州薪资水平，需5年以上经验，管理岗，薪资有竞争力。
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责对冲基金的净值计算和团队管理，涵盖投资者报告、费用计算、税务分配等核心会计工作
作为道富国际基金服务的一部分，你将监督多个团队，确保运营合规，同时参与客户沟通和项目改进
适合有5年以上基金会计经验并希望向管理方向发展的专业人士
最低要求
大学学历（商业、会计、经济学、数学、金融）
至少5年会计和/或金融服务运营经验
强大的沟通、员工管理和客户服务技能
熟悉对冲基金行业，包括绩效费用结构、税务分配方法、热门问题分配和管理公司记录保持
投资组合会计系统经验
详细了解所有类型投资产品（包括衍生品、掉期、期权、期货和远期）的会计、估值和服务方法
工作职责
沟通与利益相关者联系**
为本地和异地的经理及团队提供支持并有效沟通
管理与内部客户（其他外包至杭州的道富办公室）的关系，确保持续信心
负责关键运营指标、SLA、KPI
熟悉全球产品供应
运营**
维护各种在岸和离岸对冲基金合伙企业和公司的投资组合、会计和税务记录，交易所有类型的投资证券和产品
熟悉端到端NAV流程，深入了解对冲产品及系统
计算月度资产净值以向投资者报告并处理认购和赎回活动
在投资者之间分配收益和损失，计算并计提管理费和业绩费
准备税务成本会计报告和附表，协助编制年度财务报表和纳税申报表
准备基金绩效报告，包括年度汇总和每周收益估算
根据要求准备临时投资组合、绩效和费用报告
维护对冲基金管理公司的主要会计记录
培训、人员发展和知识管理**
制定并监控团队关键人员的个人发展计划
从技术角度解决团队疑问并提供指导和支持，负责SOP建立和审查
负责经理的指导和培训，继任计划
改进和建立对冲新人的培训机制、知识管理和经验分享
支持单元内的内部轮岗和继任计划
领导改进和转型项目，与总部和杭州对冲单元负责人合作，参与委员会和任务组
与团队合作提高生产力和效率
优先资格
具备多职能、组织和跨司法管辖区的管理和经验
理解单位战略/业务计划
能够支持职责范围的战略方向，确保目标与业务一致
具备会计和管理产品服务的知识
强烈致力于组织成功
有能力做出并坚持困难或不受欢迎的决策
能够适应不同个人、团队和情况的需求
良好的跨文化人际交往能力
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 道富是全球领先的金融服务公司，平台稳定且行业声誉高
- 深入接触对冲基金全流程，提升专业能力，尤其财务和税务知识
- 团队管理经验有助于职业晋升，发展路径清晰
- 接触国际客户，锻炼跨文化沟通能力
- 需适应跨时区工作，可能经常安排早晚会议
- 管理职责要求处理人员发展、绩效等，需投入额外精力
缺点 / 挑战
- 工作内容重复性高，且需高度细致以避免净值计算错误
- 适合有扎实基金会计背景、希望转向管理岗、能承受一定压力且善于沟通的求职者
角色解读
- 可晋升为助理副总裁（AVP）或副总裁，管理更大团队或更多客户
- 向更高级的基金管理或产品管理方向发展，拓宽全球视野
- 积累另类投资领域深厚经验，跳槽至其他金融机构的基金运营或管理岗位
- 负责多个对冲基金的净值计算，确保按时准确完成
- 管理团队，包括招聘、培训、绩效评估和员工发展
- 与内部客户和海外团队沟通，管理SLA和项目改进
- 处理复杂的基金会计事务，如绩效费用计算、税务分配和衍生品估值
- 精通基金会计流程，尤其是对冲基金的NAV计算和费用结构
- 具备团队管理经验，能够指导和发展下属
- 熟悉投资产品如衍生品、掉期、期权等的会计和估值方法
- 出色的沟通能力，能应对跨时区会议和客户关系管理
申请策略
- 了解道富的IFS业务及其在另类投资领域的市场地位，面试中展现兴趣
- 准备一个你在过往工作中成功改进流程或提升效率的案例
- 突出5年以上基金会计经验，特别是对冲基金NAV计算和业绩费处理
- 强调任何团队管理或带人经历，包括培训、绩效评估等
- 展示对衍生品、税务分配等复杂会计技术的掌握
- 列出与内部客户或海外团队合作的具体事例，体现沟通能力
- 强化对另类投资产品（如私募股权）的了解
- 提升项目管理或流程优化相关技能
面试指南
- 用STAR法则（情境-任务-行动-结果）回答行为问题
- 技术问题要清晰分步，从输入到输出，强调关键控制点
- 管理问题展示你的领导风格和注重团队发展的思路
- 请描述你计算对冲基金NAV的完整流程
- 你如何处理绩效费用中的高水位线或门槛收益率？
- 请举例你如何管理一个表现不佳的团队成员
- 你如何处理跨时区沟通中的挑战？
- 描述你使用投资组合会计系统的经验
匹配度报告
58
综合匹配度
稳定外资平台，管理岗，技术传统，需跨时区工作。
适合人群
适合看重职业发展、技术积累和稳定平台，对WLB要求不高的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利65
成长发展75
工作生活40
使命价值50
薪资福利匹配
65中等
薪资位于市场中等偏上，但福利未在JD中明确，整体满足程度一般。
薪资信号未披露（AI估算：18K-28K/月）
成长发展匹配
75中等
有明确的培训、发展计划和晋升机会，但技术栈偏向传统基金会计，创新有限。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈NAV、对冲基金会计、衍生品、绩效费用
成长机会个人发展计划、培训、继任计划、内部轮岗
业务类型cost_center
工作生活匹配
40较低
仅现场办公，且需跨时区会议，工作强度较大，WLB信号不足。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
50较低
行业稳定，但社会影响力一般，属于金融后台支持，创新水平较低。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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