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Middle Office, Associate 2
立即应聘

Middle Office, Associate 2

发布于 大约 14 小时前

普通员工/个人贡献者

杭州市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
会计
Ms Excel
Nav计算
Sql
基金会计
客户服务
投资组合对账
英语沟通
金融衍生品
问题解决

AI 估算 · 16k–26k

外资金融中台岗位，杭州薪资中等偏上，1-3年经验具备良好成长性。

职位详情

关于这个职位

该职位隶属于道富Alpha组合服务团队，负责投资账本的准确维护与客户信息交付的日常监控

主要工作包括核对投资组合估值、调查并解决现金/持仓差异、处理客户及IT问题，确保客户组合数据在道富平台上的准确性
适合具备金融基础知识和英文沟通能力、注重细节的候选人

最低要求

年相关行业经验

学士学位
对金融工具有扎实知识，包括股票、固定收益、银行贷款、互换、OTC衍生品等
具备技术能力和分析能力
英语流利，具备口头、书面和人际沟通能力
自我激励、天生好奇并充满热情
极强的准确性和注重细节
熟练使用MS Excel和其他Microsoft Office应用程序
能够在快节奏环境中工作
有条理且以截止日期为导向
较强的学习能力

工作职责

对交付给客户的文件进行每日检查，调查并报告差异，确保日常查询得到解决

确保客户查询和客户文件交付得到跟踪，积极管理以确保及时响应和解决
在既定准则范围内独立执行工作，并遵循特定程序
监督所有调节现金和持仓差异的调查与解决
调查并解决运营及各类IT问题（如资产服务、交易运营、客户报告）
独立研究并解决问题，考虑多种解决途径
排查问题并为各受影响团队提供解决方案
完成直线经理指定的任何临时任务

优先资格

会计或金融专业优先

投资组合估值对账/调查经验者优先（候选人应能逐日验证投资组合变动并指出问题）
具备基金会计/NAV计算经验者优先
能编写Excel宏者优先
有Bloomberg经验者优先
有SQL技能者优先

AI 洞察

优缺点分析

优点

  • 外资金融服务巨头，平台稳定，全球化工作环境
  • 深入接触投资组合运营和基金核算，积累稀缺的金融中台经验
  • 重视员工发展，提供弹性工作支持和员工网络，福利完善
  • 杭州办公，生活成本低于上海，但薪资仍有竞争力
  • 适合金融、会计背景，注重细节、喜欢稳定外资环境且希望在金融运营领域长期深耕的求职者

缺点 / 挑战

  • 工作内容偏重重复性核对，需极强的耐心和细致度
  • 金融中台压力较大，客户问题时效性要求高，可能需加班
  • 跨时区协作可能带来沟通时间上的挑战

角色解读

  • 在道富内部可向资深中台分析师、团队主管或运营经理方向晋升
  • 积累基金会计和投资运营经验后，可横向转型至基金核算、风险管理或客户服务管理领域
  • 接触全球客户和复杂金融产品，逐步成长为金融运营领域的专业人才
  • 负责客户投资组合数据的每日对账与校验，确保投资账本（IBOR）准确无误
  • 调查并解决现金、持仓差异以及各类运营和IT问题，推动问题闭环
  • 作为客户与内部团队的关键联络人，与客户前台和组合经理沟通，确保信息交付及时准确
  • 监控客户文件交付，处理临时任务和突发状况，保障团队运营顺畅
  • 扎实的金融产品知识，涵盖股票、债券、银行贷款、互换、OTC衍生品等
  • 优秀的数据分析和Excel技能，能高效处理大量对账数据
  • 流利的英语听说读写能力，适应外资跨国沟通环境
  • 高度注重细节，具备较强的问题解决和抗压能力

申请策略

  • 了解道富的业务范围和SSGS部门定位，面试中展示对公司的认知
  • 强调自身在快节奏环境中有条理处理多任务的能力
  • 突出金融相关实习或工作经验，特别是基金会计、对账或投资运营相关经历
  • 强调Excel和数据处理能力，如有宏/VBA或SQL经验务必写明
  • 展示英语沟通能力，如英语六级高分、托福雅思成绩或外企工作经验
  • 用具体案例体现问题解决和客户服务意识
  • 提前学习Bloomberg或SQL基础，虽是加分项但能显著提升竞争力
  • 熟悉基金会计基本概念，如NAV计算、估值方法、投资组合对账逻辑

面试指南

  • 行为题采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）结构化回答，突出细节和结果
  • 技术类问题先明确定义概念，再结合自身经验举例，最后总结关键点
  • 回答时体现逻辑性和条理性，展现对细节的关注
  • 请解释投资组合估值对账的流程，你如何确保数据准确性？
  • 之前如何应对客户投诉或紧急问题？请举例说明
  • 谈谈你对金融衍生品（如互换、OTC衍生产品）的理解
  • 描述一次你使用Excel解决复杂数据问题的经历
  • 为什么选择道富的中台运营团队？你的职业规划是什么？

职位点评

67
综合评分

稳定外资金融中台，薪资中上，发展机会好，但工作强度较大且现场办公。

从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。

更适合这类人
适合追求稳定平台、良好福利和职业发展的求职者，对工作意义感要求相对不高的人。
表现最好
薪资福利
相对薄弱
使命价值
薪资福利75
成长发展72
工作生活58
使命价值50

薪资福利

75中等

道富作为上市跨国巨头，提供稳定的平台和有竞争力的薪酬福利，虽然薪资未明确披露，但总体补偿性较好。

薪资信号未披露（AI估算：16K-26K/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、vibrant employee networks

成长发展

72中等

公司提供发展机会和全球化平台，可积累稀缺的金融运营经验，但技术栈偏传统，晋升路径未明确。

技术前沿传统/成熟技术
技术栈Excel、Bloomberg、SQL、VBA
成长机会inclusive development opportunities
业务类型ambiguous

工作生活

58较低

有灵活工作支持但未明确远程，现场办公且强调快节奏，工作强度较大，生活平衡一般。

工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况JD含高强度暗示词
工作生活平衡flexible work-life support、paid volunteer days

使命价值

50较低

金融服务业成熟稳定，帮助客户做出投资决策有一定价值，但整体社会意义感较一般。

行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help our clients make better investment choices
创新程度稳健跟随主流

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