道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Officer
Alternative Ops Fund Accounting, Officer
发布于 2 小时前中层管理(经理/总监)
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
Acca
Cpa
Financial Statements
Pe/Re Funds
Risk Management
值不值得投
70综合评分
综合评分 70
外资金融巨头后台管理岗，薪资福利规范、WLB较好，适合追求稳定与专业深耕的财务运营人才。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
3.3万
比财务与会计中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
公司还在招多个职位
6 个在招 · 其中财务与会计 2 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 财务与会计 · 约 120 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位负责监督和管理基金会计团队的日常运营，确保基金行政管理、财务报表和资本分配等流程的准确性与合规性
同时需要负责团队人员管理、培训及绩效评估，并推动管理报告、BCP及风险等项目以提升客户满意度和运营效率
最低要求
拥有商业、会计、经济、数学或金融相关专业的大专/本科学历
至少5年会计和/或金融服务运营经验
工作职责
计划、安排和管理一个或多个客户关系的日常工作流程
专业审查6个流程，包括簿记、资本调用/分配包（计划/通知/驱动因素报告）、财务报表（资产负债表/利润表/投资计划及其他要求的财务报表）、银行对账、合伙人资本账户报表、客户报告（审计确认、交易单、LP报告、现金分类账、LP登记册等）
促进新基金的成功启动和新客户的转换，确保彻底、适当的规划
监控团队日常运营，能够意识到潜在风险并改进流程
专业组织与团队成员的1对1会议
与经理密切合作并及时提供反馈和有价值的建议
自信高效地与总部沟通，与总部保持良好关系
能够专业地解决问题并为同事提供帮助，维护团队内部的健康关系
监控交付成果，确保交付成果的准确性和及时性
能够灵活安排团队工作
确保遵守所有控制和程序，并提出变更建议
确保所有人员得到适当选择、彻底培训，并获得及时完整的绩效评估反馈
与培训联络人开发内部培训课程
与总部保持积极关系
与跨部门联系人建立协作关系并实现业务目标
其他分配的特殊项目或任务
优先资格
会计背景优先
熟悉PE/RE（私募股权/房地产）基金及市场
年以上基金会计经验，有四大会计师事务所/基金公司/会计师事务所工作经验者优先
拥有CPA/ACCA资格（至少正在考取中）优先
在同一家公司工作时间较长的候选人优先
具备优秀的英语和沟通能力
具备较强的解决问题和分析能力
注重细节，具备主人翁意识、逻辑思维能力强、学习能力强、有责任感和团队精神
良好的人际交往能力和团队精神，具备有效的沟通、组织和谈判技巧
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球领先的金融服务机构，平台大、体系完善，能接触到国际前沿的另类投资（对冲基金、私募股权）业务
- 提供包容的企业文化和灵活的工作生活支持，注重员工关怀与长期发展
- 需要同时兼顾多个客户关系的日常运营与团队管理，工作节奏较快，对多任务处理和抗压能力要求高
- 基金会计涉及大量复杂的数据核对与合规审查，对细节把控和准确性要求极高，容错率低
- 适合具备扎实财务/基金会计背景、拥有团队管理经验，且英语沟通能力出色的专业人士
缺点 / 挑战
暂无明显挑战项
角色解读
- 从团队管理者向更高级别的运营总监或业务线负责人发展，负责更大规模的客户群和更复杂的基金产品线
- 深入参与公司级战略项目（如数字化转型、风险管理体系升级），向中高层管理岗位迈进
- 负责监督和管理基金会计团队的日常运营，确保基金行政管理、财务报表和资本分配等流程的准确性与合规性
- 主导新基金启动和客户转换项目，优化内部流程并推动管理报告、BCP及风险控制等专项工作
- 负责团队成员的招聘、培训、绩效评估及日常指导，提升团队整体业务能力和服务水平
- 具备扎实的基金会计专业知识，熟悉PE/RE基金运作及财务报表审查、银行对账等核心流程
- 拥有出色的团队管理能力、跨部门沟通协调能力及解决复杂问题的分析能力
- 优秀的英语听说读写能力，能够与海外总部进行高效、自信的业务沟通
申请策略
- 深入了解道富银行IFS（国际基金服务）部门的业务模式及在另类投资领域的市场地位，面试时展现对行业的洞察
- 准备好关于如何处理团队冲突、应对紧急交付压力及优化低效流程的具体案例
- 突出在基金会计领域的深耕经验，特别是PE/RE基金的账务处理、财务报表编制及审计配合经验
- 强调团队管理成果，如团队规模、人员培训体系搭建、绩效提升及流失率控制等具体数据
- 展示在流程优化、风险控制或新基金启动项目中的主导作用及实际业务收益
- 巩固并更新对国际会计准则（US GAAP/IFRS）及另类投资基金合规要求的理解
- 提升跨文化沟通技巧与高级英语商务谈判能力，以更好地与海外总部协同
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）来结构化回答项目经验和团队管理案例
- 强调“合规与准确性优先”的原则，结合具体的数据核对机制和复核流程来回答质量控制问题
- 请分享一个你主导新基金启动或客户转换项目的经历，你是如何确保规划和执行顺利的？
- 在审查复杂的财务报表或资本分配包时，你如何确保100%的准确性并按时交付？
- 当团队成员出现绩效问题或团队内部发生冲突时，你通常如何处理？
- 你如何平衡日常运营管理与推动流程优化/风险控制等专项项目？
- 复习私募股权（PE）和房地产（RE）基金的核心会计处理逻辑及常见财务报表结构
- 准备1-2个全英文的自我介绍及项目经历描述，以应对可能的英语面试环节
职位点评
薪资福利75
成长发展70
工作生活70
使命价值60
薪资福利
75中等
外资金融机构中层管理岗，薪资福利体系完善，提供灵活工作生活支持及带薪志愿者假，整体薪酬处于市场中上水平。
薪资信号未披露（AI估算：2.5千–4万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、inclusive development opportunities
成长发展
70中等
岗位提供包容性发展机会和内部培训体系，但在快速变化的技术前沿方面信号不足，更侧重于业务与管理能力的纵深发展。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会inclusive development opportunities
业务类型cost_center
工作生活
70中等
公司明确提供灵活的工作生活支持和带薪志愿者假，注重员工关怀，但具体办公模式和加班情况未在JD中明确说明。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
60中等
处于稳定成熟的金融服务业，作为全球领先的机构投资服务商，具有较高的行业地位，但岗位本身属于后台运营，社会直接影响力有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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