道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate2
Alternative Ops Fund Accounting, Associate2
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Documentation Review
Private Credit
Private Equity
Risk Controls
值不值得投
72综合评分
综合评分 72
全球金融机构基金会计运营岗，专业积累扎实、福利较完善，薪资与WLB透明度一般。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.2万
比金融后台运营中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 200 个在招 · 其中金融后台运营 66 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 金融后台运营 · 63 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位负责另类投资组合的基金会计与运营支持，包括处理资本催缴、分配、利息收付、费用及还款等投资生命周期事件，维护支持性文件，进行现金对账和异常调查
需要与内部团队及外部交易对手协作，确保另类投资运营服务的及时性与准确性
最低要求
会计、金融、经济、商业或相关专业学位
约2年基金会计、基金行政、金融服务或另类投资运营相关经验
具备较强的分析与数字能力
良好的Microsoft Excel技能
能够在独立工作的同时管理多项优先事项和截止日期
出色的口头与书面沟通能力
较强的组织与时间管理能力
具备识别问题、调查异常并适当升级的能力
工作职责
独立处理投资生命周期事件，包括资本催缴、分配、利息收付、费用交易、还款及其他投资相关活动
审核并维护从代理、管理人和交易对手处收到的支持性文件
通过将交易记录与支持性文件和内部系统进行比对，支持现金处理和现金对账活动
协助在相关平台中设置和维护投资属性及运营记录
监控并调查基础异常、缺失信息和对账差异
及时向高级团队成员升级问题和未完成事项
支持运营报告和客户交付物的准备
维护准确的审计轨迹和文档管理记录
遵守既定程序、风险控制和信息安全要求
参与流程改进计划，并在需要时支持测试活动
优先资格
了解另类投资结构和投资生命周期事件者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 进入全球领先的机构金融服务平台，接触另类投资全生命周期运营
- 全球化团队协作，可提升跨境沟通和流程管理能力
- 需在截止日期前处理多客户、多产品的运营任务，对细节和准确性要求高
- 异常调查和对账差异处理需要耐心，并要及时升级问题
- 另类投资产品结构复杂，初期学习曲线较陡
- 适合细心、责任感强、对金融后台运营和基金会计有兴趣，并希望在另类投资领域长期发展的求职者
缺点 / 挑战
- 岗位职责清晰，有助于系统积累基金会计、对账、文档审核和风险控制经验
- 服务私募股权、私募信贷、母基金等复杂结构，专业壁垒较高
角色解读
- 从Associate 2向Senior Associate/团队主管发展，深耕基金会计与另类投资运营
- 可拓展至估值、财务报告、客户服务、项目管理或产品/技术相关岗位
- 在全球化运营环境中积累私募股权、私募信贷和母基金等复杂产品经验
- 独立处理另类投资全生命周期事件，如资本催缴、分配、利息收付、费用及还款等
- 审核并维护来自代理、管理人和交易对手的支持性文件，进行现金处理与对账
- 监控并调查基础异常、缺失信息和对账差异，及时升级问题
- 准备运营报告和客户交付物，维护审计轨迹和文档记录，参与流程改进
- 熟悉另类投资结构和投资生命周期事件，理解基金会计与运营控制
- 具备较强的分析、数字处理能力，熟练使用Excel
- 注重细节，具备独立处理多任务和截止日期的能力
- 良好的中英文沟通、团队协作和问题升级意识
申请策略
- 关注道富另类投资解决方案（AIS）团队的业务范围，准备说明自己如何保证准确性和及时性
- 在面试中体现owner意识、问题升级意识和持续改进思维
- 突出基金会计、基金行政、现金对账、投资生命周期事件处理相关经验
- 展示支持性文件审核、异常调查、审计轨迹维护和流程改进案例
- 强调Excel技能、数据分析能力及多任务deadline管理能力
- 体现与内部团队、外部交易对手和客户沟通协作的经验
- 提前熟悉私募股权、私募信贷、母基金等另类投资产品的基本结构和生命周期
- 强化Excel（如透视表、VLOOKUP、数据清洗）和英文书面沟通能力
面试指南
- 用STAR法描述情境、任务、行动和结果，突出准确性、时效性和控制意识
- 对异常处理问题，按“识别-调查-记录-升级-跟进”的框架回答
- 对多任务问题，说明优先级排序、沟通同步和风险管理的方法
- 请描述你处理过的基金会计或投资运营流程，如何确保资本催缴/分配等事件准确及时？当你发现对账差异或缺失文件时，会如何调查和升级？你如何管理多个客户、多个截止日期的任务优先级？你如何与内部团队和外部交易对手沟通解决异常？你对私募股权、私募信贷或母基金的生命周期有哪些了解？
- 复习基金会计基础、另类投资生命周期事件和现金对账流程
- 准备1-2个体现细节把控、问题解决和跨团队协作的项目案例
- 熟悉道富AIS业务和另类投资运营趋势，准备英文自我介绍和常见行为面试
职位点评
薪资福利70
成长发展85
工作生活65
使命价值60
薪资福利
70中等
JD未披露薪资，但提供灵活工作支持、带薪志愿者日等福利；薪酬竞争力需结合面试与HR确认。
薪资信号未披露（AI估算：9.0千–1.4万/月）
福利待遇inclusive development opportunities、flexible work-life support、paid volunteer days、vibrant employee networks
成长发展
85较高
可接触私募股权、私募信贷、母基金等复杂产品，参与流程改进和测试，有利于积累另类投资运营专业能力。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会inclusive development opportunities、process improvement initiatives、support testing activities
业务类型ambiguous
工作生活
65中等
JD提到灵活工作生活支持，但未明确办公模式、远程安排或加班情况，实际WLB需与HR确认。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
60中等
岗位为机构投资者和另类投资管理人提供运营支持，专业价值明确，但社会影响力偏中性。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
Watch Jobs