道富公司
Middle Office, Senior Associate
Middle Office, Senior Associate
发布于 大约 4 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公基金研究
基金研究
Ms Excel
Sql
客户服务
对账
投资组合估值
投资运营
英语
资产管理
值不值得投
69综合评分
综合评分 69
跨国金融机构中台岗位，专业成长空间好，薪资未披露，工作灵活性一般。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
28K
比基金研究中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
81 个在招 · 其中基金研究 3 个
市场机会
选择不多
杭州 · 基金研究 · 5 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于道富银行的Alpha组合服务团队，主要负责投资簿记记录的准确维护，确保客户投资组合在道富平台上准确反映
作为中台高级专员，您将作为客户（主要是前台部门）与内部各运营团队之间的关键联络人，负责跟踪和解决客户关于记录保存系统和文件交付的查询，并进行日常核对与差异调查
该职位需要出色的沟通能力、分析能力以及资产管理行业经验，以维持高水平的客户服务
最低要求
· 金融、商业、技术或同等学历的学位，或3-5年相关行业经验
· 必须具备投资组合估值对账/调查经验
候选人应能够逐日验证投资组合变动并指出任何问题
· 出色的技术能力和分析能力
· 具备面向不同规模和级别的受众的强沟通（尤其是书面）和演示能力
· 必须自我激励、适应能力强，能在不同情况和压力下主动行动
· 丰富的资产管理经验，包括投资运营
· 具备SQL、Oracle、Sybase编写经验者优先
· 精通MS Excel、Access、Word、Powerpoint
· 较强的英语书面和口语能力
工作职责
· 确保与记录保存系统和客户文件交付相关的客户查询得到跟踪，并通过主动管理确保及时响应和解决
· 对交付给客户的文件执行日常检查，调查并报告差异，确保每日解决已识别的查询
· 为复杂的系统架构查询/变更提供主题专家意见
· 对共享服务职能执行监督职能，识别运营趋势、问题和改进领域
· 在既定指南范围内并根据特定程序独立工作
· 调查并解决运营和各种IT问题（例如资产服务、交易运营、客户报告）
· 为影响企业流程和运营模式的客户变更请求项目提供支持并进行分析
· 独立研究并解决问题，考虑多种解决途径
排除故障并向各个受影响的团队提供解决方案
· 就问题/难题与客户和SSC管理层进行有效沟通，并确保适当及时的跟进以确保解决
· 为多个运营领域的团队成员提供指导、支持，并作为与企业查询相关的资源
· 完成直线经理指定的任何临时任务
优先资格
· 具备SQL、Oracle、Sybase编写经验者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 道富银行是全球领先的金融服务机构，平台稳定，能为职业发展提供良好的背书
- 岗位涉及投资运营、系统架构和客户服务多个维度，能积累全面的资产管理行业知识
- 作为客户与内部团队的桥梁，能锻炼跨部门沟通和问题解决能力，提升个人综合竞争力
- 公司提供灵活的工作生活支持、带薪志愿者日和丰富的员工网络资源
缺点 / 挑战
- 中台岗位需要同时应对客户、运营和IT多方需求，工作节奏可能较快，压力较大
- 对细节和准确性的要求极高，日常对账和检查工作可能较为繁琐和重复
- 需要较强的英语沟通能力，与全球团队和海外客户协作时存在语言和文化挑战
- 适合具备资产管理或投资运营背景、擅长沟通协调、注重细节且能在压力下独立解决问题的专业人士
角色解读
- 在资产管理中台领域深耕，可向高级经理或团队主管方向发展，负责更大范围的运营监督
- 积累丰富的投资运营和系统知识后，可转向更前端的投资分析或产品管理岗位
- 依托道富的全球平台，有机会参与跨区域项目，向国际化复合型人才方向发展
- 负责投资组合簿记记录的日常维护与核对，确保客户资产数据在道富平台上的准确性
- 作为客户与内部运营、IT团队之间的主要联络人，跟踪并解决客户关于记录系统和文件交付的各类查询
- 对每日交付给客户的文件进行质量检查，调查并解决差异，确保问题得到及时闭环
- 为复杂的系统架构变更和客户变更请求提供专业分析支持，并参与运营流程优化
- 必须具备投资组合估值对账经验，能够逐日验证投资组合变动并识别异常
- 出色的分析和问题解决能力，能够独立调查并解决运营和IT相关问题
- 强大的书面和口头沟通能力，能够与不同级别的客户和内部团队有效沟通
- 熟练使用MS Office套件，掌握SQL、Oracle、Sybase等数据库查询语言者优先
申请策略
- 了解道富银行的Alpha平台和投资运营服务体系，在面试中展现对业务的深入理解
- 关注公司官网和招聘信息中关于团队文化和价值观的描述，在回答中体现契合度
- 突出投资组合估值、对账和差异调查的具体项目经验，用数据量化成果
- 强调与客户及跨部门团队协作的案例，展示沟通和问题解决能力
- 列出SQL、Excel等工具的使用熟练度，以及处理复杂系统问题的经验
- 如有金融、商业或技术相关学历，或CFA等专业证书，务必在简历中突出
- 提前复习和练习SQL查询语句，尤其是Oracle和Sybase数据库操作
- 熟悉投资组合估值和对账的行业标准流程，了解常见差异类型及处理方法
面试指南
- 采用STAR法则（情境-任务-行动-结果）回答行为类问题，突出个人贡献和量化结果
- 展示系统性思维：先说明分析框架，再阐述具体步骤，最后总结经验和改进建议
- 强调沟通技巧：说明如何根据对象调整沟通方式，确保信息准确传递和问题闭环
- 请描述一次你发现并解决投资组合对账差异的经历，你是如何处理的？
- 当客户提出紧急查询时，你如何安排优先级并确保及时解决？
- 你如何与IT团队协作解决一个复杂的系统问题？请举例说明
- 请谈谈你对投资运营中风险控制的理解，以及你如何在实际工作中应用
- 你如何处理多个任务同时进行且都要求快速响应的情况？
职位点评
薪资福利70
成长发展75
工作生活60
使命价值65
薪资福利
70中等
作为跨国金融机构的正式岗位，薪资福利具有一定竞争力，但JD未披露具体薪资范围。
薪资信号未披露（AI估算：20K-35K/月）
福利待遇灵活的工作生活支持、带薪志愿者日
成长发展
75中等
岗位涉及投资运营、系统架构和客户服务多维度工作，能积累全面的行业经验，且公司提供包容性的发展机会。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈SQL、Oracle、Sybase、MS Excel、MS Access
成长机会包容性的发展机会
业务类型ambiguous
工作生活
60中等
JD提及灵活的工作生活支持，但未明确远程或弹性办公模式，且中台岗位可能需要应对多方压力。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡灵活的工作生活支持
使命价值
65中等
作为金融服务机构，岗位对保障客户资产准确性和机构运营稳定性有直接贡献，但社会影响力相对中性。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号帮助机构投资者管理风险、驱动业绩和盈利能力
创新程度稳健跟随主流
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