道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Officer
Alternative Ops Fund Accounting, Officer
发布于 2 小时前中层管理(经理/总监)
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
Acca
Cpa
团队管理
基金会计
客户服务
流程优化
英语沟通
财务报表
风险控制
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
外资金融中后台管理岗，薪酬福利完善、专业壁垒高，适合追求稳定与专业发展的财务人才。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
3.5万
比财务与会计中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
公司还在招多个职位
6 个在招 · 其中财务与会计 2 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 财务与会计 · 约 120 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位负责管理基金会计团队的日常运营，确保基金行政管理的准确性和合规性
你需要统筹多个客户关系的日常工作流，审核财务报表、资本调用等核心流程，并参与新基金启动与团队人员管理
最低要求
拥有商业、会计、经济、数学或金融相关专业的大学学历
至少5年会计和/或金融服务运营经验
具备较强的沟通能力、员工管理能力和客户服务技能
具备相关行业经验
工作职责
计划、安排和管理一个或多个客户关系的日常工作流
专业审核6大流程，包括簿记、资本调用/分配包（时间表/通知/驱动因素报告）、财务报表（资产负债表/利润表/投资明细表及其他要求的财务报表）、银行对账、合伙人资本账户报表、客户报告（审计确认函、交易单、LP报告、现金分类账、LP登记册等）
促进新基金的成功启动和新客户的转换，确保彻底、适当的规划
监控团队日常运营，能够意识到潜在风险并改进流程
专业组织与团队成员的1对1会议
与经理密切合作，及时提供反馈和有价值的建议
自信高效地与总部沟通，与总部保持良好的关系
能够专业地解决问题并为同事提供帮助，维护团队内部的健康关系
监控交付成果，确保交付成果的准确性和及时性
能够灵活安排团队内部的工作
确保遵守所有控制和程序，并提出更改建议
确保所有人员得到适当选拔、彻底培训，并获得及时完整的绩效评估反馈
与培训联络员合作开发内部培训课程
与总部保持积极的关系
与跨部门联系人建立合作关系并实现业务目标
其他分配的特殊项目或任务
优先资格
会计背景优先
熟悉 PE/RE（私募股权/房地产）基金及市场
年以上基金会计经验
有四大会计师事务所/基金公司/会计师事务所工作经验者优先
拥有 CPA/ACCA 资格（至少正在考取中）加分
在同一家公司工作时间较长的候选人优先
英语和沟通能力强
具备较强的解决问题和分析能力
注重细节，具备主人翁意识、逻辑思维能力强、学习能力强、有责任心和团队精神
良好的人际交往能力和团队精神
具备有效的沟通、组织和谈判技巧
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球领先的金融服务平台，能接触到对冲基金和私募股权基金等复杂的另类投资业务，积累深厚的行业经验
- 外资金融机构提供完善的培训体系和相对规范的职业发展通道，福利体系较为健全
- 适合具备5年以上基金会计经验、渴望在另类投资领域深耕，且具备一定团队管理能力的专业财务人才
缺点 / 挑战
- 基金会计工作对准确性和时效性要求极高，月末、季末及年末结账期可能面临较大的工作压力
- 需要协调总部与本地团队，跨时区或跨文化沟通成本较高，对英语沟通和协调能力要求严格
角色解读
- 从基金会计团队主管向更高层级的运营总监或IFS部门负责人发展
- 也可横向转型至风险控制、合规或客户关系管理等核心中后台管理岗位
- 负责管理基金会计团队的日常运营，审核财务报表、资本调用等核心流程，确保基金行政管理的准确性与合规性
- 统筹多个客户关系的日常工作流，参与新基金的启动与转换，并负责团队人员管理、绩效评估及内部培训
- 需要具备扎实的基金会计专业知识（熟悉PE/RE基金），以及出色的财务报表审核与风险识别能力
- 具备优秀的团队管理、跨部门协调与英语商务沟通能力，能够推动流程优化并提升运营效率
申请策略
- 深入了解道富银行IFS部门的业务模式及另类投资行业的最新趋势，在面试中展现对行业痛点的敏锐度与解决思路
- 重点突出在PE/RE基金会计方面的实操经验，以及管理多人团队、优化运营流程的具体业绩
- 强调CPA/ACCA等专业资质及四大会计师事务所或知名基金公司的从业背景
- 提升对复杂金融衍生品或另类投资工具的会计处理能力，熟悉最新的行业监管动态
- 加强英语商务沟通与跨文化团队协作能力，提升解决复杂业务问题的敏捷度
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）来结构化回答，重点突出你在流程优化、风险控制和团队管理中的具体行动和可量化的业务成果
- 请分享一次你成功优化基金会计流程并提升团队效率的经历
- 在审核财务报表或资本调用包时，你如何确保数据的准确性并控制潜在风险？
- 作为团队管理者，你如何处理团队成员的绩效问题或跨部门沟通冲突？
- 你对当前PE/RE基金市场的会计处理难点有什么看法？
- 复习私募股权和房地产基金的核心会计处理逻辑（如资本调用、分配、公允价值计量等）
- 准备几个展现你领导力和解决复杂问题能力的真实案例，并熟悉道富银行的全球业务布局
职位点评
薪资福利80
成长发展75
工作生活65
使命价值70
薪资福利
80较高
岗位提供具有市场竞争力的薪酬，且公司福利体系完善，包含弹性工作生活支持和带薪志愿者日等，薪资稳定性高。
薪资信号未披露（AI估算：2.5千–4.5万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days
成长发展
75中等
岗位涉及另类投资这一专业领域，能积累深厚的基金会计与运营管理经验，且公司提供内部培训和包容性发展机会。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会inclusive development opportunities、internal training classes
业务类型ambiguous
工作生活
65中等
JD提及了弹性工作生活支持，但基金会计岗位在结账期通常工作强度较大，且未明确说明日常办公模式。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
70中等
服务于全球机构投资者和另类投资基金，在金融市场中扮演重要角色，但属于传统金融后台服务，社会直接影响力一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability、shaping the future
创新程度稳健跟随主流
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