道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 2 小时前基层主管/组长
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Excel高级应用
Nav核算
另类投资
团队指导
基金会计
审计支持
对账管理
流程优化
英语沟通
值不值得投
72综合评分
综合评分 72
稳定外企平台、侧重基金核算与流程优化、发展路径清晰、WLB中等
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.0万
与金融后台运营中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 200 个在招 · 其中金融后台运营 58 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 金融后台运营 · 54 个在招
职位详情
关于这个职位
负责监督另类投资基金的会计核算活动，包括投资交易处理、对账及NAV报告生成
确保客户交付物的准确性与及时性，处理复杂会计差异与运营问题，并指导初级团队成员
同时推动流程优化、自动化项目及控制环境建设
最低要求
需具备会计学、金融学、经济学或相关领域本科及以上学历（会计背景优先）
拥有3-5年金融服务、基金会计或后台运营环境工作经验，含协调工作或指导初级成员的经验（会计师事务所或基金公司经验优先）
熟练掌握私募股权、母基金及其他另类投资产品与结构
精通Microsoft Excel及其他Office软件
具备支持审计、财务报表编制及客户报告的经验
英语书面及口头沟通能力优秀
工作职责
监督并审查投资活动，确保交易按照操作手册、会计准则及客户要求准确记录
审查对账结果、NAV包及支持性附表，确保完整性、准确性并及时交付
监督回应客户临时请求
主导调查和解决复杂的会计差异、对账断裂及运营问题，必要时升级重大事项
作为指定基金和流程的关键联系人，协调内部团队、客户、审计师及其他利益相关方处理会计与运营事项
确保关键控制措施有效执行，识别并评估风险，及时升级和整改问题
规划并协调日常工作，监控交付物，为初级团队成员提供指导、辅导和发展支持
识别并推动提升运营效率、减少人工操作、加强控制及提高流程标准化的机会
支持系统实施、自动化倡议、技术增强、迁移及工作流优化项目
优先资格
持有CPA、ACCA或CFA等专业资格证书者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托跨国金融机构平台，接触前沿另类投资业务
- 系统化培训与清晰的职级晋升通道
- 工作环境稳定，福利体系完善
- 适合具备财务/金融背景、注重细节、抗压能力强且希望在大厂积累专业运营经验的求职者
缺点 / 挑战
- 月末/季末结账期工作强度较高，需严格把控时效与准确率
- 重复性核对工作较多，需保持高度专注
角色解读
- 可向基金运营经理、另类投资业务负责人或风控合规专家方向发展
- 也可横向拓展至基金行政管理、清算托管或金融科技项目管理领域
- 负责另类投资基金的会计核算与净值报告生成
- 审核交易记录与对账结果，确保数据准确合规
- 处理复杂运营异常并协调内外部资源
- 扎实的基金会计与私募/母基金知识
- 熟练的Excel数据处理与报表能力
- 优秀的跨部门沟通与英语表达能力
- 风险意识与流程优化思维
申请策略
- 提前了解道富AIS业务线架构，准备1-2个处理复杂对账或客户紧急需求的STAR案例
- 突出基金会计实操经验、私募/FOF项目案例、对账差错率降低成果及英语沟通证明
- 强化Excel高级函数与VBA/Python自动化技能
- 补充CFA/CPA备考进度或相关证书
面试指南
- 采用STAR法则结构化回答，强调问题定位、跨部门协作、根因分析及后续流程防错机制
- 请分享一次你处理复杂基金对账差异的经历
- 如何保证月末NAV报告的按时准确交付？
- 遇到客户临时变更报表格式如何应对？
- 复习私募股权与母基金的估值逻辑及会计准则
- 熟悉常见基金会计系统（如SS&C, Advent）的操作逻辑
- 准备英文自我介绍与专业术语问答
职位点评
薪资福利72
成长发展82
工作生活65
使命价值60
薪资福利
72中等
职位未明确披露具体薪资，但作为已上市跨国金融机构，通常提供符合市场水准的薪酬与完善福利，稳定性较强。
薪资信号未披露（AI估算：1.5千–2.5万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、vibrant employee networks
成长发展
82较高
岗位涉及核心另类投资核算与自动化项目，技术栈现代，内部导师制与清晰晋升路径利于专业深耕。
技术前沿主流现代技术
技术栈基金会计、NAV核算、Excel、流程自动化、风险控制
成长机会coaching, mentoring and development support、inclusive development opportunities
业务类型cost_center
工作生活
65中等
跨国企业通常提供一定弹性与支持，但金融后台岗位在结算期仍面临节点压力，整体WLB中等偏上。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
60中等
聚焦金融基础设施服务，社会影响力中性，主要体现为支撑机构投资者稳健运作，行业前景稳定。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度积极采用新技术
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