道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 2 小时前基层主管/组长
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Ms Excel
Nav核算
团队辅导
基金会计
私募信贷
私募股权
财务对账
风险控制
值不值得投
70综合评分
综合评分 70
稳定外企、WLB良好、成熟核算体系，适合寻求稳健发展的基金会计专业人士。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.0万
与金融后台运营中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 200 个在招 · 其中金融后台运营 58 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 金融后台运营 · 54 个在招
职位详情
关于这个职位
负责另类投资基金的全流程会计核算与估值复核，包括交易处理、对账及NAV报告编制
作为核心基金负责人把控交付质量，辅导初级成员并协助团队管理，同时推动流程优化与风险控制体系建设
最低要求
会计、金融或商业相关领域学士学位
至少4年基金会计或相关经验
高级MS Excel技能
具备私募股权/私募信贷基金会计经验及投资组合会计平台接触者优先
具备中英文沟通能力
CPA/ACCA或CFA等专业资格为加分项
工作职责
准备和审核日记账分录、对账及关键基金会计交付物
对复杂的NAV包、财务报告及投资者报告交付物进行分析审查
审核初级团队成员完成的工作，并提供指导、培训与发展支持
担任所分配基金的主要负责人，承担交付物所有权，通过有效的问题解决和复杂事项升级确保按时完成
与上下游团队、审计师及其他利益相关者协作，支持服务交付与客户要求
通过监督程序治理、风险控制和合规性，加强控制环境
主导运营模式优化项目，以及新业务上线、迁移和流程改进倡议
与经理合作进行员工发展、绩效管理和继任计划，领导培训和知识共享倡议以建设团队能力
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球化平台接触多元另类资产结构
- 流程标准化程度高，利于沉淀专业壁垒
- 团队注重知识共享与梯队培养
- 追求财务/资管后台专业深耕，偏好结构化工作环境且具备一定带教意愿的求职者
缺点 / 挑战
- 传统核算工作重复性较高，需长时间保持高度专注与零差错
- 面临系统自动化替代压力，需主动参与流程优化项目
角色解读
- 可向高级经理/运营总监晋升
- 横向拓展至私募信贷、房地产基金等另类资产线
- 或转向风控合规与客户成功管理岗
- 负责另类投资基金的会计核算、估值复核与NAV报告编制，确保客户交付物准时准确
- 扎实的基金会计底层逻辑与Excel高阶应用能力
- 出色的跨部门沟通与英文书面/口头表达技巧
申请策略
- 提前了解道富在运营数字化方面的布局，面试时准备1-2个主导流程改进或降本增效的实际案例
- 突出4年以上基金会计实操经验，量化处理过的基金规模、NAV核算准确率及复杂对账案例
- 强化PE/PC基金特殊条款（如瀑布分配、carry计算）的核算逻辑
- 补充SQL或Python基础以提升批量数据处理效率
面试指南
- 采用STAR法则结构化回答，重点突出问题定位路径、根因分析逻辑、跨部门协同方案及最终业务影响（如准确率提升、耗时缩短）
- 请分享一次你处理复杂NAV差异或对账问题的完整经历
- 如何平衡日常高频核算交付与流程优化项目的精力分配？
- 面对初级成员频繁出错，你的辅导策略与跟进机制是什么？
- 复习私募股权/信贷基金的典型会计科目与估值逻辑
- 梳理过往主导的流程优化或团队带教案例
- 熟悉目标公司在金融科技领域的最新动态
职位点评
薪资福利72
成长发展68
工作生活75
使命价值60
薪资福利
72中等
岗位职责侧重标准化核算与流程管控，薪酬体系通常规范透明，但具体薪资未披露，整体补偿性满足度中等偏上。
薪资信号未披露（AI估算：1.5千–2.5万/月）
福利待遇灵活的工作生活支持、带薪志愿者日、包容性发展机会
成长发展
68中等
岗位侧重成熟基金会计流程，技术迭代较慢，但提供明确的团队带教、继任计划及流程优化参与机会。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈基金会计、NAV核算、MS Excel、私募股权、私募信贷
成长机会辅导初级团队成员、协助经理进行员工发展和绩效管理、继任计划、知识共享倡议
业务类型cost_center
工作生活
75中等
公司提供灵活的工作生活支持，WLB信号积极，但具体办公模式未明确，通勤与节奏可控性较好。
工作模式未明确
办公地点科技园/产业园
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡灵活的工作生活支持
使命价值
60中等
服务于全球机构投资者，聚焦风险管理与绩效提升，社会影响力中性，行业处于稳定成熟期。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号帮助机构投资者管理风险、应对挑战并驱动绩效与盈利能力
创新程度稳健跟随主流
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