道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Officer
Alternative Ops Fund Accounting, Officer
发布于 1 小时前基层主管/组长
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
Nav计算
Sop制定
团队管理
基金会计
对冲基金
英文沟通
衍生品估值
财务合规
值不值得投
75综合评分
综合评分 75
外企资管后台核心岗，培训体系完善、晋升路径清晰，兼顾专业深耕与管理实践。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.0万
比财务与会计中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 200 个在招 · 其中财务与会计 66 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 财务与会计 · 约 190 个在招
职位详情
关于这个职位
负责另类投资基金的端到端行政管理服务，包括每日/周/月净值(NAV)计算、费用分摊、税务及业绩报告编制
同时承担团队管理与人员培养职责，监督合规操作，推动流程优化与效率提升项目，并维护内外部客户及利益相关方关系
最低要求
会计学、金融学、工商管理或相关专业本科学历
至少5年会计/金融服务相关工作经验
必须具备对冲基金行政管理行业经验，熟悉业绩费结构、热门发行分配及管理公司账目记录
详细了解各类投资产品（衍生品、互换、期权、期货、远期等）的会计处理、估值与服务方式
具备优秀的中英文书面及口头沟通能力
展现出强烈的组织成功承诺、决策能力、人际技能及跨文化协作能力
工作职责
净值运营：维护离岸/在岸对冲基金的组合与会计记录
熟悉端到端NAV流程及对冲基金产品及系统
计算日/周/月净值以供投资者报告及申赎处理
在投资者间分配损益并计算应付管理费与业绩报酬
准备税务批次会计报告及年度财务报表协助
编制基金业绩报告（年度总结及周回报估算）
按需提供临时组合、业绩及费用报告
维护基金管理公司的主要会计记录
沟通与利益相关方联系：有效支持并沟通总部、本地管理层及团队
管理内部客户关系以确保持续信任
负责关键运营指标、SLA、KPI等
熟悉全球产品组合
培训、人员发展与知识管理：制定并监控核心人员个人发展计划
解答团队疑问并提供技术指导，负责SOP建立与审查
完善新员工培训机制、知识管理与经验分享
支持内部轮岗与继任计划
与总部及杭州对冲基金单元负责人合作领导改进与转型项目，参与委员会及任务小组
与团队协作提升生产力与效率
优先资格
硕士学位及/或CPA、CFA、ACCA等专业资格优先
熟悉全球产品组合及单位战略/业务计划，能够支持责任领域的战略方向并确保目标与业务一致
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托道富全球资管平台，接触前沿另类投资业务
- 体系化的培训与清晰的职级晋升通道
- 外企福利完善，工作氛围专业规范
- 需适应跨时区会议与月末/季末高强度净值核算节奏
- 对细节合规要求极高，容错率低
- 需持续跟进监管政策与系统迭代
- 适合具备扎实财务/基金背景、追求外企稳定发展且具备一定团队协调能力的从业者
缺点 / 挑战
暂无明显挑战项
角色解读
- 可向AVP/VP级别的运营总监晋升，或转向基金风控、投资组合分析、跨境资管合规管理等高阶领域
- 负责对冲基金的日常净值计算、账务处理与业绩报告编制
- 监督团队操作合规性，审核SOP并指导新人培训
- 对接总部与内部客户，跟踪运营指标(KPI/SLA)
- 精通基金会计全流程及NAV核算逻辑
- 熟悉衍生品及另类投资产品的估值与账务处理
- 具备团队管理与跨部门沟通能力
- 熟练运用英语进行商务汇报与文档撰写
申请策略
- 提前了解道富AIS业务线架构，面试时准备1-2个流程降本增效的具体案例
- 突出对冲基金/私募Admin实操经验，量化NAV处理规模与准确率
- 强调带教团队人数、SOP优化成果及KPI达成情况
- 强化衍生品定价模型理解，补充Python/SQL用于自动化报表处理
- 提升英语商务邮件与演示能力
面试指南
- 采用STAR法则结构化回答
- 聚焦“问题定位-跨部门协同-系统/流程优化-结果复盘”逻辑
- 强调合规底线与客户体验的平衡
- 请分享一次你处理复杂NAV核算偏差的经历及解决思路
- 如何平衡团队日常操作压力与流程优化项目？
- 遇到跨时区客户紧急需求如何响应？
- 复习基金会计核心准则(IFRS/GAAP)及常见衍生品账务处理
- 梳理过往带团队或主导项目的数据指标
职位点评
薪资福利75
成长发展85
工作生活65
使命价值70
薪资福利
75中等
外企上市公司提供具有竞争力的薪酬与完善福利，但非互联网高薪赛道，整体处于市场中上水平。
薪资信号市场水准 (1.5千–2.5万/月)
福利待遇灵活的工作生活支持、带薪志愿者假、包容性发展机会
成长发展
85较高
提供完善的培训机制、轮岗与继任计划，技术栈融合AI与数字化工具，职业成长路径清晰。
技术前沿主流现代技术
技术栈NAV核算、衍生品估值、AI与数字化工具、SOP管理
成长机会制定并监控个人发展计划、完善新员工培训机制、支持内部轮岗与继任计划、拥抱AI和数字工具
业务类型cost_center
工作生活
65中等
外企文化注重WLB，但金融后台核算存在月末/季末高峰及跨时区会议，整体节奏可控。
工作模式未明确
办公地点科技园/产业园
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡灵活的工作生活支持
使命价值
70中等
服务于全球机构投资者，助力资产配置与风险管理，具备明确的行业价值与社会影响力。
行业发展稳定成熟行业
社会影响正向社会影响力较高
使命信号帮助机构投资者管理风险、应对挑战并驱动绩效与盈利
创新程度积极采用新技术
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