道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 1 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
Excel高级应用
Nav核算
会计准则
团队辅导
基金会计
客户关系管理
对冲基金
财务对账
金融运营
值不值得投
72综合评分
综合评分 72
外资资管中后台核心岗、薪酬福利稳健、技术栈偏向传统与现代融合，结账期压力适中
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.0万
与财务与会计中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 200 个在招 · 其中财务与会计 66 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 财务与会计 · 约 190 个在招
职位详情
关于这个职位
负责对冲基金净值（NAV）的日常核算、复核与报告编制
作为主要接口人对接基金经理、审计师等外部客户，处理业务查询与问题
在上级指导下辅导初级员工并优化团队操作流程
需具备3年以上会计或金融服务经验，熟悉基金结构与NAV计算流程
最低要求
本科及以上学历
年以上会计或金融服务相关工作经验
良好的中英文书面及口头沟通能力，具备报告撰写能力
熟悉对冲基金会计知识，包括NAV计算、基金结构、投资产品及相关运营流程
熟练使用MS Office工具，特别是Excel
具备较强的组织与时间管理能力，能在严格期限内高效完成多项任务
能独立应对复杂情况并提出创新解决方案
工作职责
净值运营 (Net Asset Value Operations)*：协调工作流程，完成每日/每周/每月/每季度的NAV包详细准备与复核，包括审查现金与持仓对账、验证投资组合定价、收入与费用计提、合伙人/股东分配计算、按市场趋势分析基金回报与业绩，以及按需生成其他临时报告
跟进最新会计准则并确保团队所有账户合规
团队指导与流程优化*：实施在职培训项目，确保持续辅导和指导初级员工
评估人员配置需求，持续追求更高效率
确保所有控制措施和程序得到遵守，并在必要时提出改进建议
客户支持与迁移*：协助客户迁移、新业务/新客户入职流程
参与其他所需专项任务
客户关系管理 (Client Relationship Management)*：通过与基金经理、经纪人、审计师及其他基金参与方对接，处理查询并提供NAV相关报告，建立并维护稳固的客户关系
主动识别并确保理解客户需求，内部协调以支持客户要求
提供解决方案或协调资源以解决客户问题
优先资格
拥有专业会计或金融资格认证（如CFA、CPA或ACCA）或硕士学位者优先
具备丰富的客户关系管理经验
展现出成长型思维，能够采用AI和数字工具提升工作效率与业务成果
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托道富全球平台接触头部对冲基金与私募资产，职业背书强且行业认可度高
- 业务覆盖投资全生命周期，技能可横向拓展至资管核心环节与跨境结算
- 公司提供灵活工作生活支持及多元化员工网络，注重员工长期发展
- 金融后台运营节奏快，月末/季末结账期工作强度显著上升，需承受高压交付
- 需频繁跨部门/跨时区协作处理客户差异，对沟通效率与情绪管理要求高
- AI与数字化提效要求意味着需持续学习新工具，传统手工核算模式将被加速替代
- 适合追求稳定外企平台、对资管中后台运营感兴趣、具备较强执行力与客户服务意识的财务/金融背景求职者
缺点 / 挑战
暂无明显挑战项
角色解读
- 沿专业序列向AVP/Officer层级晋升，深入参与复杂基金产品设计与跨境清算
- 转向客户成功、项目管理或风控合规方向，积累行业资源后向资管机构中后台管理岗发展
- 通过考取CFA/CPA及掌握AI数字化工具，逐步转型为复合型金融运营专家
- 负责对冲基金净值（NAV）的日常核算、复核与多维度报告编制
- 作为核心接口人对接基金经理、审计师等外部客户，处理业务查询与异常问题
- 在上级指导下辅导初级员工，监控团队操作质量并推动流程标准化
- 跟踪最新会计准则变化，确保基金估值与合规流程符合监管要求
- 扎实的基金会计与NAV计算专业知识，熟悉另类投资产品结构
- 熟练运用Excel进行大规模数据核对、建模与报表自动化处理
- 优秀的中英文沟通与客户关系维护能力，能跨部门高效协同
- 严谨的合规意识与多任务并行处理能力，适应严格时间节点
申请策略
- 提前了解道富AIS业务线及对冲基金运作模式，面试时准备1-2个处理紧急对账差异或客户投诉的案例
- 关注公司在另类资产管理领域的数字化动态，展现对AI赋能金融运营的认知与兴趣
- 突出3年以上基金会计/托管运营经验，量化NAV处理规模、差错率降低比例及流程优化成果
- 强调跨部门协作解决客户数据争议或紧急对账差异的实际案例，体现问题解决能力
- 展示Excel高阶函数/VBA使用经验及熟悉的主流估值系统（如SS&C、SunGard）操作记录
- 补充CFA一级或ACPA/CPA备考进度，夯实专业资质壁垒
- 学习Python/SQL基础以提升批量数据清洗与自动化报表能力
- 深入研究另类投资基金（如PE/VC/Hedge Fund）的估值准则与税务分配逻辑
面试指南
- 采用STAR法则（情境-任务-行动-结果）结构化回答，重点突出数据溯源逻辑与跨部门协同路径
- 强调“合规底线+客户体验+流程优化”的平衡思维，展现风险预判与预防机制建立能力
- 结合具体工具/系统说明效率提升指标，避免空谈概念，用实际业务场景佐证数字化思维
- 请分享一次你处理NAV核算重大差异的经历，你的排查思路与最终解决方案是什么？
- 如何平衡月末结账高峰期的高强度工作与日常操作的准确性要求？
- 遇到客户不合理的数据需求或极短的时间要求时，你会如何沟通与取舍？
- 你目前使用哪些数字化工具提升核算效率？未来计划如何引入AI辅助工作？
- 复习基金估值核心准则（如IFRS/US GAAP在另类投资中的应用）及NAV计算底层逻辑
职位点评
薪资福利78
成长发展75
工作生活65
使命价值60
薪资福利
78中等
JD未明确具体薪资，但外企金融后台岗通常提供市场化薪酬与规范福利，杭州地区同类岗位待遇处于行业中上水平，稳定性较强。
薪资信号未披露（AI估算：1.5千–2.5万/月）
福利待遇灵活工作生活支持、带薪志愿日
成长发展
75中等
接触另类投资产品与AI数字化工具应用，提供明确的导师辅导机制，专业成长路径清晰。
技术前沿主流现代技术
技术栈NAV核算、AI与数字工具、基金估值系统
成长机会在职培训项目、持续辅导和指导初级员工、采用AI和数字工具提升工作效率
业务类型profit_center
工作生活
65中等
JD提及灵活工作生活支持，但金融后台运营具有明显的月末/季末结账周期，期间工作强度较高，整体WLB中等。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡灵活工作生活支持
使命价值
60中等
服务于机构投资者与另类资本市场，间接支持资产配置与风险管理，具备一定行业价值，但偏重运营执行层面，社会影响力感知较弱。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度积极采用新技术
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