Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2

优缺点分析

角色解读

• 在基金会计领域深耕，向高级会计师、团队主管发展
• 转岗至基金行政管理、风险控制或其他后端运营领域
• 借助道富全球平台，获得国际化职业发展机会
• 负责基金净值（NAV）的准确及时计算，确保所有持仓估值正确
• 处理并核对现金和证券头寸，包括上市产品和衍生品
• 处理基金资本活动，验证公司行为处理，协调其他部门解决差异
• 参与团队培训和发展，协助员工成长
• 扎实的会计和基金运营知识，熟悉对账流程
• 熟练操作Excel等办公软件，具备较强的数据分析能力
• 了解股票、期货、固定收益、期权等金融产品
• 良好的沟通和团队协作能力，注重细节和截止日期

申请策略

• 了解道富的公司文化和业务，在面试中表达对另类投资的兴趣
• 强调自己的抗压能力和时间管理能力
• 突出基金会计或相关对账经验，具体说明处理过的产品类型和规模
• 强调Excel和数据分析能力，如有自动化脚本经验更好
• 展示对金融产品的理解，例如在项目中如何定价和处理公司行为
• 提及团队协作和沟通能力，例如跨部门合作案例
• 学习基金会计基础知识，了解NAV计算和估值流程
• 熟悉主流金融产品特性，特别是衍生品

面试指南

• 对于专业知识问题，结合个人经验和具体例子，强调细节和准确性
• 对于行为问题，使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）阐述
• 对于压力问题，展现你应对繁忙时期的策略和心态
• 请解释什么是NAV？如何计算？
• 你如何确保对账的准确性？请举例说明
• 哪些金融产品你比较熟悉？讲讲它们的估值方式
• 遇到跨部门协调的问题，你如何处理？
• 在截止日期紧的情况下，你如何安排工作优先级？