摩根士丹利
Institutional Equity Division - Asia Quantitative & Derivative Strategies, Associate (Hong Kong)
Institutional Equity Division - Asia Quantitative & Derivative Strategies, Associate (Hong Kong)
发布于 4 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融市场交易
金融市场交易
Delta One
投资组合分析
数据自动化
统计建模
衍生品定价
量化分析
风险管理
值不值得投
75综合评分
综合评分 75
量化策略岗，薪资优厚、成长空间大、技术前沿，但工作节奏快且WLB未明确。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
9.5万
比金融市场交易中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
52 个在招 · 其中金融市场交易 2 个
市场机会
选择适中
香港特别行政区 · 金融市场交易 · 33 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于摩根士丹利机构股票部，主要负责为亚洲机构客户提供量化、主题及衍生品投资组合解决方案
你需要结合定量分析与市场洞察，开发可执行的投资策略，并与销售、交易等团队合作定制衍生品对冲方案
最低要求
在股票衍生品、量化策略、机构销售、交易、结构化、研究、投资组合分析或密切相关的市场岗位具备相关经验
良好理解股票衍生品及相关产品，包括 Delta One、期权、篮子及投资组合对冲应用
具备强大的定量和分析能力，能够处理市场、投资组合和衍生品数据
有应用定量分析、市场研究或数据驱动技术解决投资理念、交易策略或投资组合问题的经验
理解衍生品定价、风险管理、投资组合分析和统计技术
有使用或开发分析工具、定价模型、自动化或其他数据驱动市场应用的经验
熟悉亚洲股票和衍生品市场，有兴趣深入了解区域市场结构和机构客户活动
能够将复杂的定量概念和分析转化为清晰、实用的结论
对金融市场和定量分析的商业应用有浓厚兴趣
能够有效地与销售、交易、结构化、研究、主经纪业务及其他相关职能的同事合作
具备强大的沟通和演示技巧，有信心参与内部和客户讨论
能够在快节奏的市场环境中有效管理多个工作流、确定优先级并交付高质量工作
具备协作精神，能够跨不同产品、团队和地区有效工作
具备强烈的判断力、注重细节，并致力于维护稳健的风险和控制环境
拥有数学、金融数学、工程、计算机科学、经济学、金融或其他定量学科的学士学位或同等学历
工作职责
为亚洲机构客户开发量化、主题、衍生品和投资组合内容
开发和分析将市场主题与 Delta One、期权及更广泛的衍生品解决方案联系起来的投资理念
制作以客户为中心的投资组合分析、对冲理念、篮子和定制化衍生品策略
分析市场、头寸和投资组合数据，以识别与机构客户相关的趋势、机会和潜在风险
将定量分析和市场信息转化为清晰、简洁且具有商业相关性的客户内容
与销售、交易、结构化、主经纪业务和 Delta One 团队合作，了解客户需求并帮助开发定制解决方案
与美洲和 EMEA 的 QDS 同事合作，调整全球内容、分析框架和工具以适应亚洲客户和市场
参与客户讨论，与高级团队成员一起展示定量分析、主题理念和投资组合解决方案
支持与量化和主题投资理念相关的 Delta One 和衍生品解决方案的开发
贡献于 QDS 分析工具和技术的开发与增强，包括支持自定义对冲、篮子、投资组合分析和客户报告的功能
应用数据分析、自动化和定量建模来提高分析和客户内容的质量、可扩展性和及时性
深入了解亚洲股票和衍生品市场、机构客户活动及相关市场结构
跨产品和地域工作，以支持更广泛的 QDS 倡议并响应不断变化的客户和市场优先级
在所有活动中保持高标准的判断力、诚信、风险管理和监管合规
为跨业务、产品和地区的包容性和协作团队文化做出贡献
优先资格
拥有高级定量学位（如硕士或博士）将是加分项
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 平台起点高，能接触到大型机构客户与复杂的衍生品交易场景
- 跨地域协作机会多，能与美洲和EMEA的全球QDS团队紧密合作
- 处于量化分析与投资策略的交叉领域，技能壁垒高，职业护城河深
- 金融市场环境变化快，需要在高压和快节奏下保持高质量的输出
- 需要频繁跨部门沟通并直接面对客户，对沟通与抗压能力要求高
- 适合具备扎实数理背景、对金融市场和衍生品有浓厚兴趣，且能在快节奏环境中高效交付的量化人才
缺点 / 挑战
- 对衍生品定价、风险管理和统计技术的要求极高，持续学习压力大
角色解读
- 从Senior Associate晋升为Vice President (VP)，承担更多客户覆盖与策略主导责任
- 向更广泛的量化研究主管或衍生品结构化负责人方向发展
- 积累深厚的亚洲市场经验后，可转向全球QDS平台或买方机构
- 负责为亚洲机构客户开发量化、主题及衍生品投资组合解决方案
- 结合定量分析与市场洞察，开发可执行的投资策略与定制化对冲方案
- 与销售、交易及结构化团队合作，将复杂的量化概念转化为客户可理解的商业建议
- 精通股票衍生品（如Delta One、期权）定价及投资组合对冲应用
- 具备强大的定量分析、统计建模及数据处理能力
- 熟悉亚洲股票及衍生品市场结构，能熟练使用分析工具或进行数据自动化
申请策略
- 了解摩根士丹利在亚洲市场的最新量化研究成果和衍生品业务布局
- 准备一些将复杂量化概念用通俗易懂的语言解释给非技术背景客户的案例
- 突出在股票衍生品、量化策略或投资组合分析方面的实际项目或工作经验
- 展示使用Python等工具进行数据自动化、定价模型开发或量化建模的具体成果
- 强调将复杂定量分析转化为清晰商业结论的能力，以及跨部门协作的成功案例
- 深化对亚洲股票及衍生品市场微观结构的理解，熟悉最新的Delta One产品
- 提升Python等编程能力在金融数据分析与自动化报告中的应用水平
面试指南
- STAR法则：情境(Situation) -> 任务(Task) -> 行动(Action) -> 结果(Result)，重点突出量化分析在其中的核心作用
- 逻辑拆解：先阐述市场宏观背景与微观结构，再推导衍生品定价逻辑，最后落脚到具体的对冲或投资策略
- 请描述一个你利用定量分析为客户解决复杂投资组合问题的案例
- 你如何理解Delta One产品在当前亚洲市场环境下的应用与风险？
- 当市场出现剧烈波动时，你如何调整量化对冲策略并向客户解释？
- 请分享一次你跨部门协作（如与销售或交易团队）成功交付定制化解决方案的经历
- 复习期权定价模型（如Black-Scholes）、希腊字母（Greeks）及常见的投资组合对冲策略
- 了解近期亚洲市场的宏观主题及摩根士丹利QDS团队发布的最新研究报告
职位点评
薪资福利85
成长发展90
工作生活40
使命价值75
薪资福利
85较高
该量化策略岗位对衍生品定价与数理能力要求高，薪资水平处于行业前列，且提供完善的员工福利体系。
薪资信号未披露（AI估算：7千–12万/月）
福利待遇comprehensive employee benefits and perks
成长发展
90较高
岗位处于量化与衍生品交叉领域，能接触前沿分析框架，且JD明确提及 ample opportunity to move about the business。
技术前沿前沿/新兴技术
技术栈Quantitative analysis、Derivatives pricing、Delta One、Data automation、Statistical techniques
成长机会ample opportunity to move about the business
业务类型profit_center
工作生活
40较低
JD未明确提及工作模式与WLB相关信息，无法判断其生活化动机满足程度。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
75中等
金融服务行业，帮助客户实现目标，具备较强的商业价值，但社会公益属性相对中性。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号helping them reach their goals、giving back
创新程度积极采用新技术
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