渣打银行
AVP, Fiduciary & Fund Services
AVP, Fiduciary & Fund Services
发布于 大约 16 小时前中层管理(经理/总监)
天津市
高级经验
全职员工
混合式弹性办公
本科
财务与会计
MS Office Suite
Compliance
Accounting
Risk Management
Nav Calculation
Fund Operation
AI 估算 · 20k–35k
外资银行AVP级别，天津薪酬较一线城市低，但岗位专业性强，具备一定溢价，综合市场水平估算。
职位详情
关于这个职位
该职位是渣打银行天津分行的基金服务助理副总裁，负责投资基金的全套会计核算和净值计算，包括交易处理、估值、费用计算、报告生成等
你需要确保基金净值的准确性，并与内部团队及客户保持顺畅沟通
适合有丰富基金会计经验、熟悉金融市场和合规要求的专业人士
最低要求
学历：学士学位
认证：会计或金融认证为加分项
语言：英语、普通话
工作职责
确保根据服务备忘录和基金发售备忘录准确计算和记账管理费、费用、业绩费等估值相关事项
确保准确获取交易/价格/公司行动/汇率数据及相关会计科目，以提供准确的资产净值计算
负责多个投资基金账簿的日常会计核算和客户记录维护，包括总账、现金头寸、分配记录、投资记录和定价记录，并支持基金行政管理相关事宜
对提交给客户/CPC的报告进行详细审查，包括核查交易支持文件、检查投资估值是否来自第三方、确保复杂投资的适当会计处理、遵守内部投资限制和外部法规及国际会计准则
负责指定客户的基本现金监控，即监控客户现金头寸并准备现金预测报告
负责日常活动、现金及交易对账
根据需要编制投资组合估值、投资合规报告或其他报告
按服务备忘录约定的频率（每日、每周、每月等）计算资产净值并向客户交付服务/报告
确保根据服务备忘录正确计算和记账管理费、费用、业绩费
记录和发放股息（通过支付或再投资）
计算并支付投资经理/顾问、托管人、管理人等服务提供商的费用
确保客户按时结算基金行政管理服务费
与CPC及其他相关方沟通日常运营问题，并在高级经理指导下进行定期服务审查
确保与基金会计团队、转让代理团队、基金合规团队、托管团队等保持清晰顺畅的沟通，及时更新/维护客户记录
支持高级经理/主管，在截止日期内处理并交付分配的临时项目
通过及时准确的报告和差异调整管理客户/银行/集团的风险
提供关键风险指标和关键绩效指标的准确统计数据，以帮助衡量和达成部门目标
确保所有控制/操作流程和文件得到正确遵守
确保每日工作量记录准确及时
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 外资银行平台，工作流程规范，职业发展路径清晰
- 天津团队成熟，团队氛围专业，有机会与全球同事协作
- 公司提供灵活工作安排和全面福利，包括学习资源和健康支持
- 行业监管严格，需持续学习法规变化，适应性强
- 适合有基金会计经验、注重稳定和规范、希望在专业领域纵向深耕的求职者
缺点 / 挑战
- 岗位涉及基金全链条业务，能全面提升会计、金融和风险管理能力
- 工作内容重复性较高，需保持高度专注和耐心
- 每天有严格的截止时间，对时效性要求高，有一定压力
角色解读
- 可向基金会计经理或团队主管发展，负责更大范围的客户和管理职责
- 转向更资深的基金运营或产品控制岗位，例如基金运营负责人
- 积累经验后，可向投资分析、风险管理等前台或中台岗位转型
- 负责投资基金的每日会计核算和净值计算，确保所有交易、费用和估值的准确性
- 与托管行、经纪商等外部机构及内部团队协调，处理对账和差异问题
- 编制投资组合估值报告和合规报告，及时向客户和管理层汇报
- 监控现金头寸并预测现金流，管理流动性风险
- 扎实的会计和金融知识，熟悉基金会计流程和资产净值计算
- 熟练使用MS Office，尤其是Excel进行数据处理和报告编制
- 良好的英语和普通话沟通能力，能独立与海外团队和客户交流
- 注重细节，具备较强的风险意识和合规敏感度
申请策略
- 关注渣打银行的价值观和文化，在面试中展现“做正确的事”等行为
- 准备一个关于如何解决复杂对账差异或提高效率的案例
- 突出基金会计或相关领域的经验，尤其是资产净值计算、对账和报告撰写
- 强调英语能力，特别是书面和口语沟通，可附上相关工作案例
- 列出会计或金融相关认证（如CPA、CFA等），以及熟练使用的系统工具
- 展示对风险控制和合规的理解，例如处理过差异或审计的经历
- 如有条件，学习基金行业常用系统如Bloomberg、Aladdin等
- 加强Excel高级功能（如VBA、数据透视表）以提升效率
面试指南
- 对于流程性问题，先概述标准步骤，再结合具体实例展示细节把控
- 对于沟通和解决问题类问题，使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）
- 对于行业趋势问题，从技术、监管、市场三个角度简明分析
- 请描述你如何计算一只基金的资产净值？有哪些关键步骤？
- 你如何处理交易对账中的差异？请举例说明
- 你如何确保合规要求在日常工作中得到遵守？
- 请分享一个与内部团队或客户沟通协调的挑战案例
- 你如何看待基金行业当前的风险和趋势？
职位点评
71
综合评分
外资银行基金运营岗，薪资福利优越，工作灵活，但偏后台，成长空间有限。
更适合这类人
该职位最适合追求稳定、良好工作生活平衡和全面福利的求职者，尤其是希望在专业领域（基金会计）深入发展且不介意运营性质的人。
表现最好
工作生活
相对薄弱
使命价值
薪资福利75
成长发展70
工作生活80
使命价值60
薪资福利
75中等
该职位提供具有竞争力的薪资和全面的福利（退休储蓄、医疗、寿险、灵活休假等），但薪资水平因城市因素可能低于一线城市，补偿性动机满足程度良好。
薪资信号未披露（AI估算：20K-35K/月）
福利待遇Core bank funding for retirement savings, medical and life insurance、Time-off including annual leave, parental/maternity (20 weeks), sabbatical (12 months maximum) and volunteering leave (3 days)、Flexible working options、Proactive wellbeing support through Unmind、A continuous learning culture
成长发展
70中等
岗位提供一定的成长空间，如管理职责和跨部门协作，但晋升路径相对固定，且工作偏运营性质，技术创新有限，发展性动机中等。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈MS Office Suite、Fund Accounting systems
成长机会A continuous learning culture to support your growth、opportunities to reskill and upskill
业务类型ambiguous
工作生活
80较高
渣打银行提供灵活工作安排和较多的假期，天津办公地点可能位于市区，WLB较好，生活化动机满足程度较高。
工作模式混合式弹性办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡Flexible working options、Proactive wellbeing support、Time-off including annual leave, parental/maternity, sabbatical and volunteering leave
使命价值
60中等
基金服务属于金融行业的基础运营，虽然对资本市场运行有支撑作用，但社会影响力相对有限，意义感满足程度一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号drive commerce and prosperity through our unique diversity、to be here for good
创新程度稳健跟随主流
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