渣打银行
AVP, Fiduciary & Fund Services
AVP, Fiduciary & Fund Services
发布于 大约 7 小时前中层管理(经理/总监)
天津市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
财务与会计
MS Office Suite
Compliance
Accounting
Risk Management
Net Asset Value
Cash Monitoring
Trade Reconciliation
AI 估算 · 25k–40k
外资银行中层管理岗位，天津薪资水平中等，基金服务技能要求较高但非顶尖，综合市场水准估算。
职位详情
关于这个职位
作为渣打银行天津分行的助理副总裁，您将负责基金服务部门的日常运营，包括净值计算、账务处理、对账和报告
您需要确保基金估值准确，管理现金流，并与内部团队及客户沟通
这是一个需要扎实会计基础、金融市场知识和细致严谨态度的中层管理岗位
最低要求
学历：学士学位
技能：会计、金融市场、基金运营、MS Office套件
语言：英语和普通话
工作职责
确保根据服务级别备忘录和基金发售备忘录，准确计算和入账估值相关费用（管理费、支出、绩效费等）
准确获取交易/价格/公司行动/汇率数据及相关会计分录，以提供准确的资产净值计算
负责多个投资基金账簿的日常维护，包括总账、现金头寸、分配记录、投资记录和定价记录
详细审查向CPC/客户提交的报告，包括验证交易支持文件、第三方来源估值检查、复杂投资的适当会计处理等
负责现金监控，准备现金预测报告
处理日常活动和现金/交易对账
准备投资组合估值、投资合规报告或其他所需报告
按时计算资产净值并交付服务/报告
准确计算和入账管理费、支出、绩效费等
记录和支付股息（支付或再投资）
计算并向投资经理、托管人、管理人和其他服务提供商支付费用
确保客户按时结算基金服务费
与CPC和相关方沟通日常运营问题，定期服务审查
与基金会计、转让代理、基金合规、托管等团队保持清晰顺畅的沟通
支持高级经理/主管处理临时项目
通过及时向客户/管理层报告、及时纠正或监控差异来管理风险
提供关键风险指标和关键绩效指标的准确统计数据
确保正确遵循所有控制/操作程序和文档
确保每日工作量准确及时记录
优先资格
会计或金融相关认证优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 外资银行平台稳定，福利完善（包括退休储蓄、医疗、寿险、灵活工作等）
- 工作内容专业性强，能深入理解基金运营全流程，积累宝贵的金融后台经验
- 公司注重学习文化，提供持续培训和技能提升机会
- 团队协作环境，与多个部门互动，扩大职业网络
- 晋升路径相对清晰但竞争激烈，需持续表现优异
- 适合有会计或金融背景、注重工作稳定性、喜欢规范化流程且愿意在外资银行长期发展的求职者
缺点 / 挑战
- 工作重复性较高，需处理大量数据和文档，要求极度细心和耐心
- 基金估值有严格的时间要求，可能面临一定的工作压力
角色解读
- 可向基金服务高级经理或主管发展，管理更大团队和业务
- 也可转向其他金融后台岗位，如基金合规、风险管理或投资运营
- 在渣打银行内部有跨部门轮岗机会，积累更全面的银行业务经验
- 负责基金净值的每日计算与核对，确保所有交易和费用准确入账
- 管理多个投资基金的完整会计记录，包括总账、现金头寸和投资定价
- 与客户及内部团队（如基金会计、合规、托管）沟通，解决日常运营问题
- 监控现金流、准备预测报告，并确保遵守内部限制和外部法规
- 扎实的会计知识，熟悉基金会计和资产净值计算流程
- 了解金融市场工具，包括股票、债券、衍生品等
- 熟练使用MS Office，尤其是Excel进行数据处理和报告
- 良好的英语沟通能力，能与海外团队和客户协作
申请策略
- 在求职信中表达对长期职业发展的承诺，并与渣打‘here for good’理念呼应
- 提前准备行为面试例子，展示你对细节的关注和解决问题的能力
- 突出会计或金融相关学历及认证（如CPA、CFA等）
- 强调基金运营、资产净值计算或对账的具体经验，用量化成果展示效率
- 列出熟练使用的金融系统和工具，如Bloomberg、SS&C等
- 展示英语能力，尤其是商务沟通和报告撰写经验
- 补充基金会计和资产管理相关知识，如学习GIPS标准
- 提升Excel高级功能（VBA、数据透视表）以加快数据处理
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）结构化回答行为问题
- 技术问题突出你的步骤和方法论，强调检查和双重验证
- 展示你的问题解决能力，不仅说明发生了什么，还说明如何预防
- 如何确保基金净值计算的准确性？请描述你的对账流程
- 举例说明你如何处理一个复杂的交易或公司行动
- 你如何管理多个优先级任务并满足截止时间？
- 描述一次你发现并解决一个重大差异的经历
- 你如何与不同团队（如合规、托管）有效沟通？
匹配度报告
68
综合匹配度
稳定外资银行中层岗位，薪资福利优厚，技术传统，WLB尚可。
适合人群
最看重薪资福利和职业稳定性的求职者，对工作意义感要求不高。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
使命价值匹配
薪资福利85
成长发展70
工作生活65
使命价值50
薪资福利匹配
85较高
该职位提供具有竞争力的薪资和全面的福利（退休储蓄、医疗、寿险、灵活工作、学习文化），补偿性动机得到较好满足。
薪资信号未披露（AI估算：25K-40K/月）
福利待遇核心银行退休储蓄资金、医疗和寿险、休假包括年假、育儿假（20周）、休假年假（最长12个月）和志愿者假（3天）、弹性工作选择、主动健康支持（Unmind平台、员工援助计划等）、持续学习文化
成长发展匹配
70中等
工作中能接触到基金全流程，但技术栈传统（会计、MS Office），成长路径明确但非高速。学习文化和内部机会存在，有一定发展性。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈Accounting、MS Office、Fund Operations
成长机会持续学习文化、技能再培训和提升的机会
业务类型ambiguous
工作生活匹配
65中等
工作地点在天津，需现场办公，但有弹性工作选项，福利中包含假期，整体生活化动机满足中等。
工作模式混合式弹性办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡弹性工作选择
使命价值匹配
50较低
基金服务属于金融后台，社会影响力有限，行业稳定但增长平缓，意义感动机满足较低。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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