负责公司日常资金管理，包括现金流预测、银行账户管理、资金调拨及结算工作
编制中短期流动性预测模型，运用数据分析工具优化资金使用效率
负责集团股权结构调整过程中的资金需求测算与资金安排，包括但不限于增资、减资、股权转让、并购重组等事项的资金规划
分析资金数据，生成资金报表与管理报告，为管理层决策提供支持
协助搭建和完善资金管理系统，推动自动化与数字化进程
维护与银行及其他金融机构的良好合作关系，优化融资渠道与成本
参与融资项目、资金池管理及跨境资金安排
管理公司外汇风险，制定并执行外汇对冲策略，监控汇率波动影响
遵守国家外汇管理政策及相关监管要求，确保合规操作
其他上级交办的专项事务