汇丰
Fund Accountant
Fund Accountant
发布于 1 天前普通员工/个人贡献者
佛山市
专家级经验
全职员工
仅现场办公
本科
会计
团队合作
基金会计
基金净值计算
抗压能力
英语沟通
财务报表
费用核算
轮班制
AI 估算 · 12k–20k
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于汇丰证券服务部门，主要负责基金会计工作，包括基金净值计算、财务报表编制、费用核算与支付、账目核对等
需要具备扎实的金融与会计知识，良好的英语沟通能力，以及高度的专业性和抗压能力
该职位提供混合办公模式，并强调职业发展机会
最低要求
大学本科及以上学历，金融或会计相关专业背景
熟悉机构基金和金融/投资相关产品、术语及基金服务运作
英语听说读写流利
良好的团队合作精神和人际交往能力
熟练操作电脑（包括Word/Excel）
高度的正直和专业精神
能够承受工作压力并在规定时间内完成工作
接受早晚班轮班制
工作职责
基金净值计算（每日、每周或每月）
管理、咨询、资产服务、业绩和托管费用的计算和支付
账目核对，检查并处理账目系统与银行记录中的差异
记录用于审计目的的客户指令和通信文件
基金相关费用的会计分录及支付
向客户提供准确及时的报告
优先资格
经验较少或技能稍逊的候选人可能被提供较低的全球职业等级
AI 洞察
暂无 AI 洞察数据
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