道富公司
Financial Reporting, Associate 1
Financial Reporting, Associate 1
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
Accounting
Financial Reporting
Fund Administration
Hedge Funds
Ifrs
Us Gaap
值不值得投
65综合评分
综合评分 65
稳定大厂后台岗、专业积累强、周期性加班明显、WLB一般
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.6万
比财务与会计中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 190 个在招 · 其中财务与会计 57 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 财务与会计 · 约 170 个在招
职位详情
关于这个职位
负责另类投资基金及注册基金的财务报告全流程，包括按IFRS和US GAAP准则编制季度、年度财务报表及相关披露
需进行总账余额审查、差异解决及文档管理，并协调内外部反馈以完成报告分发
该岗位处于金融服务业核心运营环节，要求具备扎实的会计基础与细节把控能力
最低要求
负责在共享驱动器及相关报告平台中建立和维护每个基金在整个报告周期内的报告文件夹，确保获取、验证并妥善组织财务报表披露的所有支持性文件
研究并解决悬而未决的问题，维护准确、完整且结构良好的记录，以支持报告、审查和审计要求
准备周期性财务报表：
在每个报告周期之前进行规划和就绪评估，识别潜在问题并与相关方合作解决
详细审查总账余额，识别异常或差异，并与内部相关方推动问题解决
分析和验证财务报表余额及披露内容，确保准确性、完整性及整体合理性
起草符合适用会计准则（包括IFRS和US GAAP）的财务报表披露内容
遵守既定的财务报告程序，完成所有必需的任务清单，并根据内部政策获得适当的签字确认
识别流程改进机会，推荐或实施技术举措以优化报告程序、控制和流程
确保遵守财务报表生产日历
协调财务报表的分发：
汇编财务报表草稿、所有支持性文件和计算过程
管理接收来自外部（及内部）各方对财务报表草稿的意见
确保及时研究、解决和处理这些意见
参与财务报告系统、平台和模板的测试与实施，同时识别提高效率、控制和自动化的机会
工作职责
Set up and maintain reporting folders within shared drives and related reporting platforms for each fund throughout the reporting cycle, ensuring all supporting documentation for financial statement disclosures is obtained, validated, and properly organized.
Research and resolve outstanding issues as required, and maintain accurate, complete, and well-structured records to support reporting, review, and audit requirements.
Prepare periodic financial statements:
Perform planning and readiness assessments prior to each reporting cycle to identify potential issues and collaborate with applicable parties to resolve.
Conduct detailed reviews of general ledger balances, identify exceptions or discrepancies, and drive issue resolution with internal applicable parties.
Analyze and validate financial statement balances and disclosures to ensure accuracy, completeness, and overall reasonableness.
Draft financial statements disclosures in compliance with applicable accounting standards, including IFRS and US GAAP requirements.
Adhere to established financial reporting procedures, complete all required task lists, and obtain appropriate sign-offs in accordance with internal policies.
Identify opportunities for process improvement and recommend or implement technical initiatives to reporting procedures, controls, and workflows.
Ensure adherence to the financial statements production calendar.
Coordinate distribution of financial statements:
Assemble financial statements draft, all supporting documentation and calculations.
Managing the receipt of comments on financial statements drafts from external (and internal) parties. Ensure the timely research, resolution, and processing of comments.
Participating in the testing and implementation of financial reporting systems, platforms, and templates, while identifying opportunities to improve efficiency, controls, and automation.
优先资格
拥有会计学、金融学或相关领域的学士学位或更高学历
正在攻读或已持有认可的会计专业资格（如CFA、CPA、ACCA、CA）者优先
具备财务报表编制知识（IFRS和US GAAP）者优先
精通Microsoft Office应用程序，Excel高级技能（包括复杂公式、数据验证、透视表）及财务报告工具
有效的英语听力和书面沟通能力
卓越的细节关注度、时间管理和组织能力
能够在压力下有效工作，满足紧迫的截止日期，并提供高质量的结果
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托道富全球平台，接触国际主流会计准则和大型资管业务
- 职业稳定性高，培训体系完善
- 简历含金量高，利于未来跳槽至其他金融机构
- 报告周期性强，月末/季末/年末工作强度大，需加班
- 需适应跨时区沟通
- 适合追求稳定、注重细节、对金融后台运营感兴趣且能接受周期性高强度工作的求职者
缺点 / 挑战
- 工作内容重复性较高，需高度专注以避免错误
角色解读
- 可向高级财务报告分析师、基金会计经理方向发展
- 也可转向合规、风险管理或投资者关系领域
- 持有CPA/CFA等专业资格将加速晋升
- 负责另类投资基金的财务报表编制与披露，确保符合IFRS/US GAAP标准
- 处理总账审查、差异分析及报告文档管理
- 协调内外部反馈，优化报告流程与自动化
- 扎实的财务会计知识，熟悉IFRS和US GAAP准则
- 精通Excel高级功能及数据处理
- 具备良好的英语沟通能力和跨时区协作能力
- 注重细节，能在高压下按时交付高质量报告
申请策略
- 关注公司对细节和准确性的要求，面试中可举例说明如何发现并解决数据差异
- 了解道富在资产服务领域的市场地位
- 突出财务报表编制经验，强调对IFRS/US GAAP的理解
- 展示Excel高级技能（如VLOOKUP, Pivot Tables）
- 体现多任务处理能力和抗压能力
- 如有基金会计或审计经验务必重点标注
- 加强Excel复杂函数和宏的使用
- 学习另类投资（对冲基金、私募股权）的会计处理特点
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题
- 强调系统性思维、流程优化意识和对准确性的执着
- 展示主动沟通和团队协作能力
- 请描述一次你发现并解决重大财务数据差异的经历
- 你如何确保在严格的截止日期前完成高质量的财务报告？
- 你对IFRS和US GAAP的差异有哪些理解？
- 请举例说明你如何利用Excel提高财务报告效率
- 你如何处理来自多个利益相关方的紧急修改请求？
职位点评
薪资福利75
成长发展70
工作生活45
使命价值60
薪资福利
75中等
作为上市跨国巨头，提供具有市场竞争力的薪资和完善的福利体系，但基层岗位薪资上限有限，稳定性高。
薪资信号未披露（AI估算：1.2千–2.0万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、vibrant employee networks
成长发展
70中等
提供接触国际标准和大额资金管理的平台，有助于积累专业经验，但工作内容相对固定，创新空间有限。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈IFRS、US GAAP、Excel、financial reporting tools
成长机会inclusive development opportunities
业务类型cost_center
工作生活
45较低
JD明确提及加班和跨时区工作，尤其在报告高峰期压力较大，WLB受到一定影响。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况明确要求弹性/高强度
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
60中等
服务于全球机构投资者，对金融市场稳定运行有间接贡献，社会影响力中性偏正，但非直接面向公众的公益性质。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度稳健跟随主流
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