道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公会计
会计
另类投资
基金会计
投资生命周期
运营合规
风险控制
值不值得投
72综合评分
综合评分 72
外资巨头基金会计岗，侧重专业技能和另类投资知识积累，福利完善，工作稳定性高
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.3万
与会计中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 190 个在招 · 其中会计 22 个
市场机会
选择适中
杭州 · 会计 · 32 个在招
职位详情
关于这个职位
负责支持另类投资基金组合的运营和基金会计核算活动，包括处理投资生命周期事件（如资本调用、分配等）、审核支持性文档及进行现金对账
该岗位需独立管理职责，调查异常并与内外部团队协作，确保服务交付的及时性和准确性
最低要求
会计、金融、经济、商业或相关领域的学位
约2年相关经验，包括基金会计、基金管理、金融服务或另类投资运营
了解另类投资结构和投资生命周期事件者优先
强大的分析和数字技能
良好的 Microsoft Excel 技能
能够独立工作，同时管理多项优先任务和截止日期
优秀的口头和书面沟通技巧
强大的组织和时间管理技能
展示识别问题、调查异常并适当升级问题的能力
工作职责
独立处理投资生命周期事件，包括资本调用、分配、利息收入、费用交易、还款和其他与投资相关的活动
审查和维护从代理人、管理员和交易对手处收到的支持性文档
通过将交易记录与支持性文档和内部系统进行比较，支持现金处理和现金对账活动
协助在相关平台中设置和维护投资属性及运营记录
监控和调查基本异常、缺失信息和对账差异
及时向高级团队成员升级问题和待办事项
支持准备运营报告和客户交付物
维护准确的审计轨迹和文档管理记录
遵循既定程序、风险控制和安全要求
参与流程改进倡议并在需要时支持测试活动
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托道富全球平台，接触前沿另类投资产品
- 流程标准化，利于建立扎实的基金运营基础
- 适合细心严谨、对金融后台运营感兴趣、希望在外资金融机构起步的求职者
缺点 / 挑战
- 工作内容重复性较高，需处理大量细节数据
- 对准确性和时效性要求极高，压力较大
角色解读
- 可向资深基金会计、运营经理或风控合规方向发展，积累另类投资领域专业知识
- 负责另类投资基金的日常会计核算，处理资本调用、分配、费用等交易记录
- 掌握基金会计基础知识，熟练使用Excel，具备细致的文档审核和对账能力
申请策略
- 了解道富的全球服务架构，面试时展现良好的沟通能力和团队协作精神
- 突出财务/会计背景，强调Excel技能及对账、数据处理经验，展示细致和抗压能力
- 学习另类投资（PE/VC）的基本结构和术语，提升Excel函数和数据透视表应用能力
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题，重点突出细节关注和问题解决能力
- 请描述一次你发现并解决数据错误的经历
- 你如何确保在高强度下工作的准确性？
- 你对另类投资基金的结构有多少了解？
- 请举例说明你如何处理多任务并行的情况
- 复习基金会计基本概念，熟悉常见另类投资产品的运作流程，准备关于细致性和抗压能力的案例
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活65
使命价值60
薪资福利
75中等
作为已上市的跨国巨头，道富提供具有市场竞争力的薪资和完善的福利体系，符合初级专业人员的发展预期。
薪资信号市场水准 (1.0千–1.6万/月)
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、inclusive development opportunities
成长发展
80较高
岗位涉及广泛的另类投资产品和复杂的运营活动，提供在全球环境中积累经验的机会，有利于专业技能成长。
技术前沿主流现代技术
技术栈Microsoft Excel、internal systems
成长机会opportunity to gain exposure to a broad range of alternative investment products、develop expertise in investment operations、Participate in process improvement initiatives
业务类型cost_center
工作生活
65中等
公司提供灵活的工作生活支持，但基金会计岗位通常有严格的月度结账周期，可能在特定时期面临一定的工作压力。
工作模式未明确
办公地点科技园/产业园
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
60中等
作为全球领先的金融服务提供商，岗位在维护客户资产安全和运营效率方面发挥重要作用，具有一定的社会价值。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度稳健跟随主流
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