道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 3 小时前基层主管/组长
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
Ms Office
另类投资
合规风控
后台运营
团队管理
基金会计
流程优化
英语沟通
资产净值(Nav)
值不值得投
75综合评分
综合评分 75
外资金融后台核心岗，发展路径清晰、福利完善，但结账期存在一定时效压力。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2万
与财务与会计中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
94 个在招 · 其中财务与会计 26 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 财务与会计 · 约 140 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于道富银行另类投资解决方案团队，主要负责基金会计及后台运营的日常管理与执行
你需要带领团队完成净值计算、交易记录、合规审查等核心工作，并协助经理进行团队建设与流程优化
最低要求
会计、金融或经济相关专业本科及以上学历，会计背景优先
至少3年金融服务、基金会计和/或后台运营环境工作经验
具备优秀的英语沟通能力（包括口语和书面）
具备较强的时间管理能力，能在压力下确定工作优先级，适应既定时间线工作
熟练使用MS Office办公软件
具备较强的解决问题和分析能力
注重细节，逻辑思维清晰，学习能力强，具有责任心和团队精神
具备良好的人际交往能力和团队精神，沟通、组织和谈判能力强
自我驱动，具有创造力，能高效解决复杂且时间紧迫的问题，分析能力强
工作职责
处理和审查基金及/或投资活动，确保交易按照托管、会计标准并符合客户要求准确记录
协助准确、及时地生成资产净值（NAV）
验证并确保所有事件均已准确处理
能够专业地解决问题并为初级同事提供帮助，自信且高效地与在岸团队/客户沟通
分配工作并监督日常运营流程，作为处理业务的主题专家
监控交付成果，确保其准确性和及时性
能够灵活安排团队内部工作
更新和维护所有任务/活动的操作程序，与经理合作确保团队遵守所有公司合规、风险政策和标准操作程序（SOP）
对所有分配的任务负责，解决复杂问题并在需要时升级，以紧迫感采取行动以满足交付要求
与跨部门联系人建立协作关系，实现业务目标
改进日常运营模式，积极承担责任以支持项目、系统迁移等工作
协调员工的在职培训，协助经理进行员工发展和继任计划
执行关键控制措施，并及时上报发现的问题
参与系统测试、自动化及流程改进活动（如有分配）
优先资格
具有四大会计师事务所、会计公司或基金公司工作经验优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球领先的金融服务平台，能接触到前沿的另类投资产品与国际化运营标准
- 外资企业通常提供完善的培训体系、清晰的晋升通道及良好的工作生活平衡
- 适合具备3年以上金融后台或基金会计经验，英语流利，且希望在国际化外资金融平台寻求稳定发展与团队管理经验的候选人
缺点 / 挑战
- 基金会计对数据准确性和时效性要求极高，月末或季末结账期可能面临较大的时间压力
- 需要频繁与全球不同时区的团队及客户沟通，对跨文化沟通和抗压能力要求较高
角色解读
- 从高级专员（Senior Associate）可晋升为助理副总裁（AVP）或副总裁（VP），负责更大规模的团队或更复杂的基金产品线
- 也可向运营经理、质量控制或项目管理等专业化方向发展
- 负责另类投资基金的日常会计与后台运营，包括净值计算、交易记录与合规审查
- 协助经理进行团队日常管理、任务分配及初级员工指导
- 参与流程优化、系统测试及跨部门协作，确保交付质量与时效
- 具备扎实的基金会计与金融后台运营专业知识，熟悉NAV计算及交易处理流程
- 需要优秀的英语沟通能力以对接全球客户与在岸团队
- 具备团队管理、任务分配及解决复杂问题的综合能力
申请策略
- 了解道富银行在另类投资解决方案（AIS）领域的全球布局与核心优势，面试时可结合公司战略表达对岗位的理解
- 准备好应对关于如何在高压下保证数据准确性及处理突发问题的行为面试题
- 突出在基金会计、NAV计算或后台运营方面的具体项目经验与处理规模
- 强调英语工作能力及与海外团队或客户沟通的实际案例
- 展示在流程优化、系统测试或团队管理方面的具体成果
- 深入学习另类投资（如私募股权、对冲基金、房地产基金）的会计处理规则与估值方法
- 提升数据分析与自动化技能，以契合岗位中提到的系统测试与流程改进需求
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题
- 在回答专业问题时，先阐述标准流程与合规要求，再结合具体案例说明你的实际操作与优化思路
- 强调准确性、时效性和团队协作三个核心原则
- 请描述一次你发现并解决基金会计或后台运营中复杂错误的经历
- 在月末或季末净值计算（NAV）面临紧迫时间线时，你如何分配团队任务并确保准确性？
- 你如何与英语母语的在岸团队或客户进行高效沟通，解决意见分歧？
- 请分享一个你主导或参与流程优化、自动化或系统测试的成功案例
- 作为高级专员，你如何指导初级同事并协助经理进行团队建设？
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活75
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融机构提供具有市场竞争力的薪资与完善的福利体系，薪资水平在杭州同类岗位中处于中上游，稳定性较高。
薪资信号未披露（AI估算：1.5千–2.5万/月）
福利待遇inclusive development opportunities、flexible work-life support、paid volunteer days、vibrant employee networks
成长发展
80较高
岗位提供明确的团队管理与业务专家双重发展路径，外资平台有完善的培训体系和全球化视野，有利于专业与管理能力的双重提升。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会inclusive development opportunities、On-The-Job training、staff development and succession planning
业务类型cost_center
工作生活
75中等
外资企业通常注重工作生活平衡，JD中明确提及灵活的工作生活支持，但基金会计在结账期可能存在阶段性高压。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况JD含高强度暗示词
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
65中等
另类投资与资产管理行业属于金融核心领域，具有较高的专业壁垒与行业地位，但属于传统金融服务，社会直接影响力相对有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度积极采用新技术
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