道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Financial Reporting
Fund Of Fund
Microsoft Excel
Nav
Private Equity
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
外资金融巨头中后台运营岗，专业成长空间大，福利体系完善，适合追求稳健发展与WLB的财务人才。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2万
比金融后台运营中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
94 个在招 · 其中金融后台运营 11 个
市场机会
选择适中
杭州 · 金融后台运营 · 12 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责另类投资基金的会计与运营工作，包括投资活动处理、对账、NAV包准备及审计支持
你需要确保财务数据的准确性与及时性，并协助优化流程和指导初级团队成员
最低要求
会计、金融、经济或相关领域本科及以上学历，具备会计背景者优先
具备2-4年金融服务、基金会计和/或后台运营环境工作经验
具备私募股权、Fund of Fund及另类投资产品的相关知识
熟练使用Microsoft Excel和Microsoft Office
具备良好的书面和口头沟通能力
工作职责
处理和审查投资活动，确保交易按照操作手册和客户要求准确记录
准备和审查对账、NAV包和支持附表，确保完整性、准确性和及时交付
调查并解决会计差异、对账中断和日常运营问题
支持客户临时请求，并与相关利益相关者协调指定的会计和运营事务
有效执行关键控制，并及时上报已发现的问题和潜在风险
展现对所分配基金、交付物及相关流程的所有权意识
参与系统测试、自动化倡议和流程改进活动
通过分享流程知识和提供日常指导来支持初级团队成员
优先资格
具备会计师事务所或基金公司工作经验优先
具备支持审计请求和财务报表编制经验者优先
拥有CPA、ACCA或CFA等专业资格者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球领先的金融服务平台，能接触到北美复杂的另类投资结构，积累深厚的基金会计与运营经验
- 外资企业通常提供完善的培训体系与灵活的工作生活支持
- 适合具备2-4年金融后台或基金会计经验，注重细节且希望在另类投资领域深耕的专业财务人才
缺点 / 挑战
- 需要处理复杂的投资结构和严格的合规要求，月末或季末结账期可能面临较大的时间压力与多任务并行挑战
角色解读
- 从Senior Associate可晋升为VP/AVP等管理或资深专家岗位
- 可向基金运营经理、合规风控或流程自动化专家等方向发展
- 负责另类投资基金的日常会计处理、对账及NAV包编制，确保财务数据准确合规
- 协助解决运营异常，支持审计工作，并指导初级团队成员
- 扎实的基金会计与私募股权/FOF产品知识，熟练使用Excel进行数据处理与对账
- 具备较强的细节关注度、多任务管理能力及跨部门沟通协作能力
申请策略
- 了解道富银行AIS（另类投资解决方案）团队的业务模式，面试时可准备关于如何处理复杂投资结构对账差异的实际案例
- 突出在私募股权、FOF或另类投资领域的基金会计经验，以及对账、NAV编制和审计支持的具体项目成果
- 强调熟练使用Excel及参与流程自动化或系统测试的经历
- 建议进一步熟悉北美另类投资基金的会计准则（如US GAAP）
- 可考虑考取CPA、ACCA、CFA等专业资格以提升竞争力
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果），重点突出你在复杂数据核对中的细节把控能力、问题解决逻辑以及与团队或客户的沟通协作过程
- 请描述你处理私募股权或FOF基金日常会计和对账的具体流程
- 在月末或季末NAV包准备过程中，你如何确保数据的准确性和及时性？
- 请分享一个你发现并解决会计差异或对账中断的实际案例
- 你如何平衡多个紧急任务并满足严格的截止日期？
- 复习基金会计核心概念（如资本调用、分配、估值调整）
- 准备1-2个关于流程优化或自动化改进的实际案例，以展现你的主动性和持续改进意识
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融机构提供具有市场竞争力的薪酬和完善的福利体系，包含灵活的工作生活支持。
薪资信号未披露（AI估算：1.5千–2.5万/月）
福利待遇inclusive development opportunities、flexible work-life support、paid volunteer days
成长发展
80较高
岗位涉及复杂的另类投资结构和系统自动化测试，提供包容性发展机会，有利于专业技能的深度积累。
技术前沿非技术岗（不适用）
技术栈Microsoft Excel、Microsoft Office
成长机会inclusive development opportunities
业务类型ambiguous
工作生活
70中等
公司提及灵活的工作生活支持和带薪志愿者日，但金融后台岗位在结账期可能存在一定的工作强度压力。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
65中等
服务于全球机构投资者，支持另类投资行业发展，具有一定的行业价值，但属于中后台支持，社会直接影响力一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度积极采用新技术
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