道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
Financial Reporting
Microsoft Excel
Private Markets
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
跨国金融巨头中后台核心岗，专业壁垒高、发展路径清晰，WLB视项目周期而定。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2万
与财务与会计中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
58 个在招 · 其中财务与会计 16 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 财务与会计 · 约 120 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位负责私募市场基金中基金（FoF）的日常会计和行政管理工作，包括净值（NAV）核算、资本调用、收益分配及投资者报告等
你需要审查复杂的财务数据，解决运营问题，并为初级同事提供指导，确保交付高质量的客户服务
最低要求
会计、金融、经济或相关专业本科及以上学历，有会计背景者优先
具备3年以上金融服务、基金会计、后台运营或相关领域工作经验
具备私募市场、私募股权、基金中基金结构或另类投资的相关经验者优先
具备出色的英语书面和口头沟通能力
具备分析、解决问题、人际交往和组织能力
能够在压力下确定优先级、按时交付，并为复杂、时间紧迫的问题找到切实可行的解决方案
工作职责
协调指定私募市场FoF客户及相关投资结构的日常会计和行政活动，作为流程主题专家
审查与净值（NAV）相关的流程和交付物，包括簿记、银行对账、投资明细表、合伙人资本报表、资本调用和分配、管理费计算、IRR和瀑布计算及相关客户服务交付物
验证指定交付物的完整性、准确性和及时性，确保审查意见和未决事项得到妥善解决
调查并解决复杂的会计、对账和运营问题
记录结论，并在需要时上报重大风险或判断事项
与上游团队、下游团队、总部同事及其他服务合作伙伴进行有效沟通，协调信息、解决问题并满足交付要求
维护程序和控制文档，支持遵守公司合规要求、风险政策和标准操作程序
识别改善日常运营模型、控制、效率和服务质量的机会，并支持经理实施改进
积极参与项目、迁移、流程优化和其他业务举措，包括规划和协调指定的工作流
协调在职培训，为初级同事提供技术和程序指导，并为员工发展和继任计划讨论提供意见
在团队中促进问责制、卓越运营、协作、知识共享和客户导向
优先资格
有会计背景优先
具备私募市场、私募股权、基金中基金结构或另类投资的相关经验者优先
有私募市场基金会计平台使用经验者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托道富公司在另类投资领域的全球领先地位，能接触到顶尖的私募股权、私募信贷等复杂基金结构，积累深厚的专业壁垒
- 提供完善的培训体系和包容的企业文化，有助于个人专业技能和软实力的全面提升
- 需要在严格的截止日期和高压环境下处理复杂、时间紧迫的财务问题，对细节和准确性要求极高
- 涉及跨时区、跨团队的沟通协作，可能需要适应不同的工作节奏和沟通方式
- 适合具备3年以上金融后台或基金会计经验、对私募市场有浓厚兴趣、注重专业深度和职业稳定性的财务专业人士
缺点 / 挑战
暂无明显挑战项
角色解读
- 从高级助理（Senior Associate）起步，可晋升为副总裁（VP）或总监，负责更大规模的客户组合或团队管理
- 也可向私募市场基金会计领域的专家或运营模型优化专家方向发展，成为流程主题专家
- 负责私募市场基金中基金（FoF）的日常会计核算与行政管理，包括净值（NAV）计算、资本调用、收益分配及投资者报告
- 审查复杂的财务数据和对账流程，解决运营中的突发问题，确保交付高质量的客户服务
- 为初级团队成员提供技术和程序指导，参与流程优化和业务迁移项目
- 精通私募市场基金会计、净值核算及财务报表审查，熟练掌握资本活动、管理费、附带权益、IRR及瀑布计算等专业知识
- 具备出色的英语沟通能力、复杂问题分析能力及跨部门协调能力
- 熟练使用高级Microsoft Excel，具备在严格截止日期和高压环境下保持高质量交付的能力
申请策略
- 了解道富公司另类投资解决方案（AIS）的业务模式及行业地位，在面试中展现出对细节的极致追求和强烈的责任心
- 突出在基金会计、净值核算（NAV）或私募市场后台运营方面的具体项目经验
- 强调使用Excel进行复杂财务建模（如IRR、瀑布计算）的能力及熟练使用相关基金会计平台
- 展示跨部门沟通、解决复杂运营问题及指导初级员工的实际经历
- 深入学习私募股权、基金中基金（FoF）等另类投资结构的会计处理规则
- 提升高级Excel技能或了解主流的私募市场基金会计平台，加强专业英语的书面和口语表达能力
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）来结构化回答，确保逻辑清晰
- 在描述技术问题时，先简述背景，重点突出你的分析逻辑、采取的具体步骤以及最终带来的积极影响（如提高效率、降低风险）
- 请描述一次你处理复杂基金会计或对账问题的经历，你是如何发现并解决它的？
- 在计算IRR或进行瀑布分配时，你通常如何确保数据的准确性和完整性？
- 当面临多个紧迫的交付截止日期时，你如何确定优先级并保证工作质量？
- 你如何向非财务背景的利益相关者解释复杂的会计或运营问题？
- 你在指导或培训初级同事方面有哪些具体经验？
- 复习私募市场基金会计的核心概念（如资本调用、分配、管理费、附带权益等），准备1-2个体现你解决复杂问题和团队协作的真实案例
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活65
使命价值70
薪资福利
75中等
作为全球领先的跨国金融机构，道富提供具有市场竞争力的薪酬和完善的福利体系，但具体薪资未披露，整体属于市场中上水平。
薪资信号未披露（AI估算：1.5千–2.5万/月）
福利待遇包容性发展机会、灵活的工作生活支持、带薪志愿者假、充满活力的员工网络
成长发展
80较高
职位提供明确的在职培训、技术指导及参与业务项目的机会，依托公司行业领先地位，员工能获得深厚的专业积累和广阔的职业发展空间。
技术前沿非技术岗（不适用）
技术栈Microsoft Excel、private market fund accounting platform
成长机会on-the-job training、staff development、succession-planning discussions、inclusive development opportunities
业务类型cost_center
工作生活
65中等
JD提及灵活的工作生活支持和带薪志愿者假，表明公司注重WLB，但金融后台运营岗位通常面临严格的交付截止日期，可能存在阶段性高压。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况JD含高强度暗示词
工作生活平衡flexible work-life support、paid volunteer days
使命价值
70中等
另类投资和私募市场是金融行业的重要支柱，职位本身社会影响力中性，但依托顶尖平台参与全球机构投资者的风险管理，具有一定的行业价值。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability、fostering an environment where every employee feels valued and empowered
创新程度稳健跟随主流
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