道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 1 天前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公会计
会计
Cpa/Acca/Cfa
Fund Of Fund
Nav编制
基金会计
审计支持
对账
私募股权
财务分析
值不值得投
75综合评分
综合评分 75
外资金融平台、薪资福利中上、接触前沿另类投资运营、WLB较好但结账期有压力。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.0万
比会计中位数高
发布情况
新岗位 · 昨天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 170 个在招 · 其中会计 26 个
市场机会
选择适中
杭州 · 会计 · 39 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于道富另类投资解决方案团队，主要负责北美客户的私募股权及基金中基金（FoF）的基金会计与运营工作
日常核心工作包括投资交易处理、账务核对、净资产价值（NAV）报告编制以及审计支持，同时需要参与流程优化并指导初级团队成员
最低要求
会计、金融、经济或相关专业本科及以上学历，会计背景优先
具备2-4年金融服务、基金会计和/或后台运营环境工作经验
有会计师事务所或基金公司经验者优先
具备私募股权、基金中基金（FoF）及另类投资产品的相关知识
熟练使用Microsoft Excel和Microsoft Office软件
具备良好的书面和口头沟通能力
具备较强的细节关注度、分析能力和解决问题的能力
能够管理多个优先事项并满足紧迫的截止日期
具备主人翁意识，愿意学习并为持续改进做出贡献
工作职责
处理并审查投资活动，确保交易按照操作手册和客户要求准确记录
准备并审查对账单、NAV（净资产价值）包及相关附表，确保完整性、准确性及及时交付
调查并解决会计差异、对账不平及日常运营问题
支持客户的临时请求，并与相关利益相关者协调指定的会计和运营事务
有效执行关键控制措施，并及时上报发现的问题和潜在风险
对分配的基金、交付物及相关流程展现主人翁精神
参与系统测试、自动化倡议及分配的流程改进活动
通过分享流程知识和提供日常指导来支持初级团队成员
优先资格
具备支持审计请求和编制财务报表的经验优先
拥有CPA、ACCA或CFA等专业资格者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托道富全球领先的资管运营平台，能接触到北美复杂的另类投资结构和前沿的基金运营流程
- 外资企业通常提供完善的培训体系、规范的合规环境以及较好的工作生活平衡（WLB）
- 适合具备2-4年金融后台或基金会计经验，注重细节、追求稳定职业发展，且希望在国际化平台深耕另类投资运营领域的财务专业人士
缺点 / 挑战
- 需要处理大量复杂且繁琐的账务核对与数据细节，对准确性和抗压能力要求较高
- 作为后台运营，可能面临月末/季末/年末结账期的紧迫截止日期和较高工作强度
角色解读
- 从高级专员（Senior Associate）可晋升为助理副总裁（AVP）或副总裁（VP），向基金会计团队负责人或运营经理发展
- 也可横向转型至产品控制、估值分析或合规风控等中前台支持岗位
- 负责北美另类投资客户（如私募股权、FoF）的基金会计日常运营，包括投资交易处理、账务核对和NAV报告编制
- 处理日常会计差异与对账问题，支持审计请求，并参与流程自动化与优化
- 指导初级团队成员，确保交付质量与合规控制
- 扎实的基金会计与财务知识，熟悉私募股权和FoF等另类投资产品
- 熟练使用Excel进行复杂数据处理与对账，具备较强的细节关注度和问题解决能力
- 良好的英语沟通能力（支持北美客户）和团队协作精神
申请策略
- 了解道富在另类投资解决方案（AIS）领域的全球市场地位及杭州团队的具体职能定位
- 若有CPA、ACCA或CFA证书或正在备考，务必在简历中显著标明
- 突出在基金会计、后台运营或会计师事务所的具体项目经验，特别是私募股权或FoF相关的账务处理与NAV编制经验
- 强调熟练使用Excel进行复杂对账、数据建模及支持审计的经历
- 建议提前复习私募股权和FoF的会计处理原则（如资本调用、分配、公允价值计量等）
- 提升英语书面与口语沟通能力，以适应北美客户的日常对接
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题，突出你的细节关注度和解决问题的能力
- 在回答专业问题时，先阐述标准会计原则，再结合具体案例说明实际操作步骤，最后强调复盘与流程优化
- 请描述一次你处理复杂对账差异或会计错误的经历，你是如何发现并解决的？
- 在月末或年末结账等紧迫截止日期下，你如何管理多项优先任务并确保准确性？
- 你对私募股权或Fund of Fund的会计处理流程（如Capital Call、Distribution）有什么了解？
- 如果客户提出临时且紧急的财务数据需求，你会如何协调资源并按时交付？
- 熟悉另类投资（尤其是PE和FoF）的基础会计概念和生命周期
- 准备1-2个展现你“主人翁意识（Ownership）”和“指导初级成员”的具体案例
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活75
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融机构提供具有市场竞争力的薪资和完善的福利体系，但后台运营岗位的薪资爆发力相对有限，整体处于市场中上水平。
薪资信号未披露（AI估算：1.5千–2.5万/月）
福利待遇inclusive development opportunities、flexible work-life support、paid volunteer days
成长发展
80较高
能够接触到全球领先的另类投资运营体系和复杂的基金结构，提供 inclusive development opportunities，有利于专业技能的深度积累。
技术前沿主流现代技术
技术栈Microsoft Excel、Microsoft Office、automation initiatives
成长机会inclusive development opportunities、Support junior team members
业务类型ambiguous
工作生活
75中等
外资企业通常注重工作生活平衡，JD明确提及 flexible work-life support，但基金会计岗位在结账期可能面临阶段性高压。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
65中等
服务于全球机构投资者，助力资产管理与风险应对，具有一定的行业价值，但属于后台支持性质，社会直接感知度一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度积极采用新技术
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