道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Excel高级应用
Nav核算
基金会计
审计支持
流程优化
私募股权(Pe)
财务控制
账务核对
值不值得投
64综合评分
综合评分 64
规范外企后台岗、薪酬中上、技术偏传统成熟、WLB中等、社会价值中性
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.3万
比金融后台运营中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 170 个在招 · 其中金融后台运营 36 个
市场机会
选择适中
杭州 · 金融后台运营 · 37 个在招
职位详情
关于这个职位
负责另类投资基金的会计核算与运营支持，涵盖投资交易处理、净值核算、账务核对及差异排查
需确保数据准确及时交付，协助客户完成专项需求，参与系统测试与流程优化，并指导初级成员
最低要求
会计学、金融学或经济学等相关专业本科及以上学历
具备2-4年金融服务、基金会计或后台运营环境工作经验（会计师事务所或基金公司经验优先）
工作职责
处理并复核投资活动以确保交易按手册和客户要求准确记录
准备并复核对账单、NAV包及相关附表以确保完整性、准确性并及时交付
调查并解决会计差异、对账断点及日常运营问题
支持客户临时需求并协调相关干系人处理分配的会计与运营事项
有效执行关键控制措施并及时上报已识别的问题及潜在风险
对所分配基金、交付物及相关流程负责
按要求参与系统测试、自动化项目及流程改进活动
在需要时通过分享流程知识为初级团队成员提供日常指导
优先资格
熟悉私募股权(PE)、母基金(FoF)及另类投资基金产品
精通Microsoft Excel及Office软件
有支持审计请求及财务报表编制经验者优先
具备良好的书面与口头沟通能力
持有CPA、ACCA或CFA等专业资格者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球头部托管行平台，流程规范且培训体系完善
- 接触复杂另类投资结构，积累高含金量行业经验
- 适合追求稳定外企环境、注重职业规范性、对金融后台运营与基金会计有浓厚兴趣的求职者
缺点 / 挑战
- 工作内容偏重复性与标准化，自动化程度有限
- 月末/季末NAV核算周期可能面临交付压力
角色解读
- 向高级基金会计、运营经理或风控合规专家方向发展
- 横向拓展至基金估值、投资者关系或资产管理业务
- 负责另类投资基金的日常会计核算与净值(NAV)核算
- 处理投资交易记录、账务核对及差异排查
- 支持客户审计与报表需求，执行关键财务控制
- 扎实的基金会计与PE/FoF产品结构知识
- 精通Excel数据处理与财务对账
- 严谨的风险控制与合规意识
申请策略
- 了解道富资产服务业务线，面试时重点展示细节把控力与跨部门协作经验
- 突出基金会计实操经验、PE/FoF项目案例
- 强调Excel高级函数/透视表应用能力与数据准确性记录
- 补充另类投资基金估值逻辑与NAV计算规则
- 学习基础RPA或Python提升自动化处理效率
面试指南
- 使用STAR法则描述问题解决过程，突出SOP执行与交叉复核机制
- 展示优先级管理与时间规划工具的应用实例
- 强调风险控制意识与主动上报问题的习惯
- 请分享一次你处理复杂对账差异的经历及解决思路
- 如何保证NAV核算的准确性与时效性？
- 面对多项并行任务时如何进行优先级管理？
- 复习PE/FoF交易结构与NAV计算逻辑
- 准备1-2个成功优化流程或提升准确率的案例
职位点评
薪资福利72
成长发展65
工作生活60
使命价值50
薪资福利
72中等
平台薪酬体系规范且处于市场中上水平，提供明确的福利支持，但JD未披露具体薪资范围，稳定性较强。
薪资信号未披露（AI估算：1.8千–2.8万/月）
福利待遇灵活的工作生活支持、带薪志愿服务日、包容性发展机会
成长发展
65中等
涉及另类投资与复杂基金结构，技术栈偏传统财务与Excel，自动化参与度有限，晋升路径未明确提及。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈基金会计、私募股权、NAV核算、Excel
业务类型cost_center
工作生活
60中等
提到灵活工作生活支持，但未明确远程或混合政策；后台运营通常需按时交付NAV，可能面临月末/季末交付节奏。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡灵活的工作生活支持
使命价值
50较低
属于金融基础设施服务，社会影响力中性，主要服务于机构投资者的资产配置，非强公益导向。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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