道富公司
Fund Accounting & Administration, Officer
Fund Accounting & Administration, Officer
发布于 3 小时前基层主管/组长
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
Ms Excel
合规审查
团队管理
基金会计
客户沟通
私募基金
财务报告
财务核算
值不值得投
66综合评分
综合评分 66
跨国金融巨头后台管理岗，薪酬福利稳定，侧重规范核算与团队督导，技术前沿性与社会直接影响力较弱。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
4.5万
比财务与会计中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 190 个在招 · 其中财务与会计 61 个
市场机会
选择面较广
香港特别行政区 · 财务与会计 · 53 个在招
职位详情
关于这个职位
负责私募股权基金的日常会计核算、报表编制与资金分配审核，对接客户及外部机构确保合规交付
同时监督初级会计团队，优化内部流程并保障服务质量
需具备8年以上财务经验及团队管理能力
最低要求
必须拥有大学本科学历（商业、数学、金融或经济专业优先，会计方向更佳）
至少8年会计工作经验，其中包含2至3年监督及财务报告经验
需熟练掌握计算机技能，尤其是Microsoft Office，特别是MS Excel
工作职责
客户对接：负责与客户进行日常沟通，协调投资专业人士、投资者、律师、审计师及银行家等各方关系
深入审阅并理解投资基金法律文件，包括合伙协议中的利润分配与分配瀑布结构
服务交付：严格执行内部控制流程，确保月度及季度客户交付物按时达标
执行差异分析以解释季度间重大变动
审阅季度及年度财务工作底稿（含投资组合明细、应计项目、合伙人资本分配及税务底稿）
识别并上报异常交易活动
审阅有限合伙协议及募集说明书以确保符合运营与会计程序
协调年度审计及税表准备与外部会计师事务所合作
服务质量：全面复核有限合伙人资本召缴与分配的核算及表述
全面复核会计工作底稿、费用计算、财务报表及其他向有限合伙人的报告与沟通函件
复核季度管理费、分配瀑布及资本账户计算
管理内部工作流程以确保内部处理及客户截止日期得到满足
人员管理：展现良好的管理技能及团队协作能力
协助制定并实施针对各级会计人员的培训计划
监督下属员工（包括助理1、助理2及高级职员）
其他职责：整合新业务/新客户入职流程
协调并管理专项客户及企业项目
优先资格
具有私募股权/房地产行业特定经验者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球顶尖资管服务商平台，接触大量头部私募与机构投资者
- 技能高度专业化，积累深厚的基金运营与合规经验
- 团队管理职责为后续晋升中层管理奠定基础
- 月末/季末结账期工作强度大，需同时处理多项任务与严格截止日期
- 需频繁对接多方外部机构，沟通协调成本高
- 传统金融后台岗位技术迭代相对平稳，需主动保持专业敏锐度
- 适合具备扎实财务背景、注重职业稳定性、希望向运营管理或团队领导方向发展的资深财务从业者
缺点 / 挑战
暂无明显挑战项
角色解读
- 可向高级基金会计经理、私募股权运营总监或区域业务负责人方向发展
- 也可横向拓展至对冲基金、房地产基金或跨境资管运营领域
- 负责私募股权基金的日常会计核算、报表编制与资金分配审核
- 对接客户、审计师及外部合作方，确保交付合规准时
- 监督初级会计团队，优化内部流程
- 扎实的基金会计与财务报告能力
- 熟练使用Excel进行复杂数据核算与差异分析
- 出色的跨部门沟通与客户管理能力
- 基础的团队管理与培训经验
申请策略
- 提前了解道富在另类投资服务领域的业务布局
- 面试时准备具体案例说明如何在高压下保障交付质量与合规性
- 突出8年以上基金/资管会计实操经验，重点展示团队规模、管理成效及复杂产品（如PE/RE）核算案例
- 量化交付准确率与流程优化成果
- 深化对私募股权合伙协议条款、分配瀑布及税务底稿的理解
- 提升Excel高级函数与数据透视表应用能力
- 补充基础项目管理知识
面试指南
- 采用STAR法则结构化回答，强调问题背景、你的具体行动、跨部门协作方式及最终达成的合规/效率结果
- 突出风险控制意识与服务导向
- 请分享一次你处理复杂基金核算差异的经历及解决思路
- 如何平衡日常核算、团队管理与客户沟通的多重压力？
- 遇到审计师或客户对账务提出质疑时，你会如何应对？
- 复习私募股权基金常见会计科目与分配机制
- 准备1-2个成功带领团队完成季度结账或应对审计的完整案例
- 熟悉道富AIS业务线的基本架构
职位点评
薪资福利75
成长发展65
工作生活60
使命价值55
薪资福利
75中等
作为上市跨国巨头，薪酬福利体系完善且稳定，但JD未披露具体薪资，结合香港同类岗位水平属于市场中等偏上。
薪资信号未披露（AI估算：3.5千–5.5万/月）
福利待遇灵活的工作生活支持、带薪志愿者日、员工网络
成长发展
65中等
岗位提供明确的团队管理与培训职责，有助于积累运营管理经验，但技术栈相对传统，前沿技术接触有限。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈MS Excel、基金会计、财务报告
成长机会协助制定并实施针对各级会计人员的培训计划、监督下属员工
业务类型cost_center
工作生活
60中等
公司提供灵活的工作生活支持，但金融后台核算岗位通常在结账期面临较高强度与严格截止日期，WLB受业务周期影响较大。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡灵活的工作生活支持
使命价值
55较低
服务于全球机构投资者，对资管行业稳健运行有支撑作用，但岗位偏向后台运营与合规交付，社会直接影响力较为间接。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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