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Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公基金研究
基金研究
Nav计算
会计准则
另类投资
基金会计
母基金
私募股权
财务对账
值不值得投
72综合评分
综合评分 72
外资巨头基金会计岗，侧重专业技能成长与规范操作，稳定性强，社会使命感较弱
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.5万
比基金研究中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 180 个在招
市场机会
选择不多
杭州 · 基金研究 · 2 个在招
职位详情
关于这个职位
负责私募股权母基金（FoF）及另类投资基金的日常会计核算、净值计算（NAV）及投资者报告
处理资本调用、分配、管理费及绩效费等交易，进行账务核对与异常排查，确保财务数据的准确性与合规性，并协助团队完成客户交付物
最低要求
会计、金融或相关领域的学士学位
具备扎实的会计基础知识，包括借贷记账、分录、账户余额及财务报表概念
能够准确处理现金、投资、合伙人资本及承诺活动的核算与核对
熟练使用 Microsoft Excel 进行数据整理、公式应用及对账
具备良好的书面和口头沟通能力，以及强大的组织能力和时间管理能力
注重细节，具备分析思维和解决问题的能力
工作职责
处理日常会计活动，包括使用适当的支持文件、客户指令和既定操作流程处理资本调用、分配、管理费、绩效费、收入和支出、现金支付等
调查调节项目、会计差异和异常情况
协调及时解决，并将重大issue或风险升级给审核人员和经理
协助准确及时地准备或初步审核净资产值（NAV）计算及其他客户交付物，包括支持性时间表和合理性检查
根据客户要求、内部控制和操作程序，保持完整准确的会计记录、工作底稿和支持性文档
执行 assigned 的质量检查，识别重复性错误或流程差距，并向适当的审核人员或经理提出观察结果
与内部团队和服务合作伙伴协调常规信息请求，并跟进未决事项
组织 assigned 的优先级，监控重复性截止日期，并及时沟通潜在的延迟或依赖关系
在 assigned 的情况下，向经验较少的团队成员提供关于既定流程的日常指导，同时将技术性判断事项升级
在截止日期前完成 required 培训，并将所学知识应用于 assigned 职责
优先资格
拥有金融服务、基金会计、投资运营或相关领域至少一年的工作经验
了解私募市场、母基金结构、另类投资或投资会计概念者优先
具备持续学习技术知识并承担更多责任的意愿
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 平台优势：道富是全球顶尖的托管和基金服务机构，履历含金量高
- 行业切入：深入接触私募股权和另类投资领域，积累稀缺的行业知识
- 技能积累：系统掌握基金会计全流程，为未来在资管行业职业发展打下坚实基础
- 适合细心严谨、对数字敏感、希望在金融后台运营领域长期发展的求职者
缺点 / 挑战
- 工作重复性高：日常核算和对账工作较为繁琐，需保持高度专注
- 截止期压力：月末/季末/年末结账期间工作强度大，需应对严格的报告 deadline
- 细节要求极高：任何微小的会计错误都可能影响客户决策，心理压力较大
角色解读
- 纵向晋升：从Associate 2逐步晋升为Senior Associate、Manager，负责更复杂的基金结构或团队管理
- 横向发展：转向基金行政管理、风险控制、合规或投资者关系等关联领域
- 专业深化：成为私募股权或另类投资会计领域的专家，考取CPA/CFA等证书提升竞争力
- 负责私募及另类投资基金的日常账务处理，包括资本变动、费用计提等
- 编制和维护净资产值（NAV），确保数据准确无误以满足监管和客户报告需求
- 执行账户对账，调查并解决会计差异和异常交易
- 维护完整的会计文档和工作底稿，配合内部审计和质量检查
- 扎实的财务会计基础，熟悉借贷记账法和财务报表编制
- 精通Microsoft Excel，能高效处理大量财务数据和复杂公式
- 具备极强的细节关注度和准确性，能在高压下按时交付
- 良好的沟通协调能力，能与内外团队有效协作解决异常问题
申请策略
- 展现你对细节的关注和对准确性的执着
- 表达对另类投资行业的兴趣和持续学习的意愿
- 面试时准备好具体的案例，说明你如何处理过复杂的对账差异或异常
- 突出会计/金融相关专业背景及学位
- 强调过往实习或工作中涉及的基金会计、对账、NAV计算等相关经验
- 展示Excel高级技能（如VLOOKUP, Pivot Table, Macros等）及数据处理能力
- 举例说明如何在高压下保证零差错交付成果
- 深入学习私募股权基金的结构、收费模式（Management Fee & Carried Interest）及会计处理
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题
- 强调逻辑推理过程：发现问题 -> 分析原因 -> 采取行动 -> 验证结果 -> 预防复发
- 体现合规意识和沟通技巧，特别是在处理模糊指令或升级问题时
- 请描述一次你发现并解决重大会计差异的经历
- 你是如何确保在月末结账高峰期仍能保持工作准确性的？
- 你对私募股权基金的收费结构（如Carried Interest）有多少了解？
- 请举例说明你如何使用Excel处理复杂的数据集
- 如果客户提供的指令不明确，你会如何处理？
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活65
使命价值60
薪资福利
75中等
作为已上市的跨国巨头企业，道素提供具有市场竞争力的薪酬和完善的福利体系，虽非顶级高薪，但稳定性和综合待遇较好。
薪资信号市场水准 (1.2千–1.8万/月)
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、inclusive development opportunities
成长发展
80较高
职位涉及私募和另类投资等前沿领域，能提供系统的基金会计培训和清晰的职业晋升路径，有利于专业技能积累。
技术前沿主流现代技术
技术栈Fund Accounting、NAV、Private Markets、Excel
成长机会deepen your knowledge of alternative investments、take greater ownership、continuous improvement、knowledge sharing
业务类型cost_center
工作生活
65中等
JD提及灵活的工作生活支持和包容性环境，但基金会计岗位通常在结账期有明确的截止压力和潜在加班，WLB中等。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
60中等
作为金融服务提供商，职位主要服务于机构投资者，社会直接影响力有限，但在维护金融市场稳定和透明度方面有间接价值。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk、drive performance and profitability
创新程度稳健跟随主流
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