道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公基金研究
基金研究
Financial Reporting
Nav Calculation
Process Improvement
值不值得投
64综合评分
综合评分 64
跨国大厂稳定平台、福利完善、流程规范，适合追求职业稳定性与专业基础积累的求职者
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.5万
比基金研究中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 180 个在招
市场机会
选择不多
杭州 · 基金研究 · 2 个在招
职位详情
关于这个职位
负责另类投资基金的会计处理，包括投资活动分录、对账及NAV（净值）包准备
需确保数据准确及时，解决运营问题，并参与流程优化与系统测试
适合具备基础会计知识、注重细节且抗压能力强的求职者
最低要求
处理投资活动会计分录
完成投资对账和现金对账
调查并解决对账差异及其他运营问题
准确、及时地准备NAV（净值）包和支持性附表
执行关键控制措施，并及时上报发现的问题
对所负责的基金及相关流程拥有主人翁意识
在分配时参与系统测试、自动化和流程改进活动
工作职责
Process investment activity accounting entries.
Complete investment reconciliations and cash reconciliations.
Investigate and resolve reconciliation breaks and other operational issues.
Prepare NAV packages and support schedules accurately and timely.
Execute key controls and promptly escalate identified issues.
Demonstrate ownership of assigned funds and related processes.
Participate in system testing, automation, and process improvement activities when assigned.
优先资格
商业、会计或相关领域的学士学位
在基金会计环境中有6个月至1年的相关经验
极佳的细节关注度
强大的数字/分析技能
优秀的沟通技巧
有条理且以截止日期为导向
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托道富全球平台，接触复杂的另类投资结构，职业起点高
- 流程标准化，利于培养严谨的职业习惯
- 细心严谨、对数字敏感、希望在金融后台运营领域长期发展的求职者
缺点 / 挑战
- 工作重复性较高，需严格遵循截止日期，对准确性和合规性要求极高，初期可能面临较大操作压力
角色解读
- 从Associate 1起步，可向高级会计师、运营经理方向发展，或深入特定另类投资策略领域成为专家
- 负责另类投资基金的日常会计核算，包括交易录入、资金与投资对账
- 掌握基础会计原则，熟练使用Excel进行数据处理和分析，具备极强的细节关注力和抗压能力
申请策略
- 展现你对细节的关注和对截止日期的尊重，面试中可举例说明如何处理复杂对账差异的经历
- 突出财务/会计背景，强调在过往经历中对数据的准确性把控、对账经验及Excel高级技能
- 熟悉另类投资基金（如PE、Hedge Fund）的基本结构和估值逻辑，提升Excel函数和数据透视表应用能力
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题，重点突出问题解决过程和结果
- 请描述一次你发现并解决重大对账差异的经历
- 你是如何确保在高强度工作下保持零错误的？
- 你对另类投资基金的结构有多少了解？
- 当面临多个紧急截止日期时，你如何 prioritization？
- 复习基础会计原理，了解NAV计算流程，准备关于细致性和多任务处理的案例
职位点评
薪资福利70
成长发展65
工作生活60
使命价值50
薪资福利
70中等
作为已上市的跨国巨头，提供具有市场竞争力的薪资和完善的福利体系，但基层运营岗薪资上限有限。
薪资信号未披露（AI估算：1.2千–1.8万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、inclusive development opportunities
成长发展
65中等
提供标准化的操作流程培训和内部发展机会，但工作内容相对固定，技术前沿性一般。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈Microsoft Excel、Microsoft Office
成长机会inclusive development opportunities、system testing, automation, and process improvement
业务类型cost_center
工作生活
60中等
JD提及灵活的工作生活支持，但金融后台运营通常有严格的月度结账截止日期，工作压力适中偏上。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
50较低
作为金融机构的支持角色，社会影响力间接体现，主要价值在于保障客户资产安全与合规。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk、drive performance and profitability
创新程度稳健跟随主流
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